The GEO Group, Inc. (GEO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Geo Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول على خدمات الإصلاح والاحتجاز ، والمراقبة الإلكترونية ، والبرامج المجتمعية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تصحيحات الولايات المتحدة والاحتجاز | 1,637.8 | 67.3% |
| الخدمات الدولية | 352.4 | 14.5% |
| المراقبة الإلكترونية | 344.6 | 14.2% |
| الخدمات المجتمعية | 101.2 | 4.0% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات: 2،436.0 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -4.2%
- صافي الدخل: 141.2 مليون دولار
أبرز أبرز انهيار قطاع الإيرادات:
- يبقى التصحيحات والاحتجاز في الولايات المتحدة المولد الرئيسي للإيرادات
- الخدمات الدولية التي تعاني من مساهمة مستقرة
- المراقبة الإلكترونية التي تظهر الأداء المتسق
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 2,592.4 | 1.8% |
| 2022 | 2,546.1 | -1.8% |
| 2023 | 2,436.0 | -4.2% |
غوص عميق في الربحية Geo Group ، Inc. (GEO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 20.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر الأداء المالي الدقيق.
- ربح: 2.45 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 348 مليون دولار
- صافي الدخل: 184 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تحديد المواقع التنافسية في معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Geo Group ، Inc. (GEO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.51 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.85
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف القياسي والفقير: ب-
- تصنيف Moody: B3
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 350 مليون دولار بسعر الفائدة 7.25 ٪
- معاملة إعادة التمويل: 275 مليون دولار الديون الحالية
تقييم سيولة Geo Group ، Inc. (GEO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة والملاءة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +3.2%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.6 مليون دولار | +5.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار | -2.1% |
| تمويل التدفق النقدي | -145.2 مليون دولار | -4.7% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 189.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65
تشير المقاييس المالية الشاملة إلى تحديد موقع السيولة المعتدل مع إمكانيات توليد النقد المستدامة.
هل Geo Group ، Inc. (GEO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.85 |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.21 - $8.76
- سعر السهم الحالي: $6.45
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22.3%
توزيعات الأرباح ووجهات نظر المحللين
| مقاييس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 47.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 38%
- عقد توصيات: 47%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $7.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Geo Group ، Inc. (GEO)
عوامل الخطر لـ Geo Group ، Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والتنظيمية.
المخاطر التشغيلية
- خطر تركيز الإيرادات مع 85% من إجمالي الإيرادات المستمدة من العقود الحكومية
- إلغاء العقد المحتملة أو غير التجديد
- الاعتماد العالي على إدارة منشأة الإصلاحية والاحتجاز
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي |
|---|---|---|
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 1.82 مليار دولار إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من 2023 |
| نفقات الفائدة | تكاليف الاقتراض | 127.3 مليون دولار نفقات الفائدة السنوية |
| التدفق النقدي | قيود السيولة | 184.5 مليون دولار تشغيل التدفق النقدي |
المخاطر التنظيمية
- زيادة التدقيق الحكومي لصناعة التصحيحات الخاصة
- التغييرات التشريعية المحتملة التي تؤثر على عقود الاحتجاز
- متطلبات الامتثال مع دولة متعددة واللوائح الفيدرالية
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- انخفاض عدد احتجاز الهجرة الفيدرالي
- التحولات المحتملة في سياسات العدالة الجنائية
- منافسة من 3-4 تخصص منافسو الصناعة
المخاطر القانونية والامتثال
| نوع المخاطر | التعرض المحتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| التقاضي | التحديات القانونية المستمرة | 45.6 مليون دولار الاحتياطي القانوني المقدر |
| العقوبات التنظيمية | انتهاكات الامتثال المحتملة | حتى 10 ملايين دولار الغرامات السنوية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Geo Group ، Inc. (GEO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 2.14 مليار دولار | 3.5% سنة سنة |
| EBITDA | 392.1 مليون دولار | 2.8% زيادة متوقعة |
| توسع السوق | 6 أسواق جغرافية جديدة | 78.6 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تجديد عقود الخدمة الحكومية مع 1.3 مليار دولار إجمالي قيمة العقد
- استثمارات التحول الرقمي لـ 45.2 مليون دولار
- التوسع في خدمات إدارة الإصلاحية البديلة
فرص الشراكة الاستراتيجية:
- إمكانات عقد الحكومة الفيدرالية: 675 مليون دولار خط أنابيب
- دخول السوق الدولي المقدر بـ 124.7 مليون دولار الإيرادات المحتملة
- استثمارات تكامل التكنولوجيا: 32.5 مليون دولار
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 37.6% من قطاع الخدمات المتخصصة |
| كفاءة التكلفة | 12.4% تخفيض التكاليف التشغيلية |
| الاستثمار التكنولوجي | 22.3 مليون دولار الإنفاق على البحث والتطوير |
The GEO Group, Inc. (GEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.