The GEO Group, Inc. (GEO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Geo Group, Inc. (GEO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur les services correctionnels et de détention, la surveillance électronique et les programmes communautaires.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Corrections et détention américaines | 1,637.8 | 67.3% |
| Services internationaux | 352.4 | 14.5% |
| Surveillance électronique | 344.6 | 14.2% |
| Services communautaires | 101.2 | 4.0% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenu total: 2 436,0 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -4.2%
- Revenu net: 141,2 millions de dollars
FAITES DES FENSEUX DES FEUX SAILLANTS:
- Les corrections et la détention américaines restent le principal générateur de revenus
- Services internationaux subissant une contribution stable
- Surveillance électronique montrant des performances cohérentes
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 2,592.4 | 1.8% |
| 2022 | 2,546.1 | -1.8% |
| 2023 | 2,436.0 | -4.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Geo Group, Inc. (GEO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 20.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une performance financière nuancée.
- Revenu: 2,45 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 348 millions de dollars
- Revenu net: 184 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans les repères sectoriels.
Dette vs Équité: comment le Geo Group, Inc. (GEO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 1,51 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.85
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Note standard et pauvre: b-
- Moody's Note: B3
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 68% |
| Financement par actions | 32% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 350 millions de dollars À 7,25%
- Transaction de refinancement: 275 millions de dollars de la dette existante
Évaluation de la liquidité de Geo Group, Inc. (GEO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité et de solvabilité de la société révèlent des indicateurs de santé financière critiques à la dernière période d'information financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.87 | Mesure la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +3.2%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars | +5.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,3 millions de dollars | -2.1% |
| Financement des flux de trésorerie | - 145,2 millions de dollars | -4.7% |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 189,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.65
Des mesures financières complètes indiquent un positionnement modéré de liquidité avec des capacités de production de trésorerie durables.
Le Geo Group, Inc. (GEO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation financière actuelles pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.85 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions démontrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $5.21 - $8.76
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 47.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 38%
- Recommandations de maintien: 47%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $7.25
Risques clés face à Geo Group, Inc. (GEO)
Facteurs de risque pour Geo Group, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et réglementaires.
Risques opérationnels
- Risque de concentration des revenus avec 85% du total des revenus dérivés des contrats gouvernementaux
- Annulations ou non-renouvellements potentiels
- Haute dépendance à l'égard de la gestion des installations correctionnelles et de détention
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 1,82 milliard de dollars dette totale à long terme à partir de 2023 |
| Intérêts | Coûts d'emprunt | 127,3 millions de dollars Intérêts annuels |
| Des flux de trésorerie | Contraintes de liquidité | 184,5 millions de dollars Flux de trésorerie d'exploitation |
Risques réglementaires
- Examen gouvernemental croissant de l'industrie des services correctionnels privés
- Changements législatifs potentiels affectant les contrats de détention
- Exigences de conformité avec État multiple et les réglementations fédérales
Risques de marché
Les risques clés du marché comprennent:
- Population de détention fédérale en déclin de l'immigration
- Changements potentiels dans les politiques de justice pénale
- Concurrence de 3-4 Major concurrents de l'industrie
Risques juridiques et conformes
| Type de risque | Exposition potentielle | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Litige | Défis juridiques en cours | 45,6 millions de dollars Réserve légale estimée |
| Pénalités réglementaires | Violations potentielles de la conformité | Jusqu'à 10 millions de dollars Amendes annuelles potentielles |
Perspectives de croissance futures pour Geo Group, Inc. (GEO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 2,14 milliards de dollars | 3.5% d'une année à l'autre |
| EBITDA | 392,1 millions de dollars | 2.8% augmentation projetée |
| Extension du marché | 6 nouveaux marchés géographiques | 78,6 millions de dollars revenus potentiels |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Renouveaux de contrat de service gouvernemental avec 1,3 milliard de dollars Valeur totale du contrat
- Investissements de transformation numérique de 45,2 millions de dollars
- Extension dans les services de gestion correctionnelle alternative
Opportunités de partenariat stratégique:
- Potentiel contractuel du gouvernement fédéral: 675 millions de dollars pipeline
- Entrée du marché international estimé à 124,7 millions de dollars revenus potentiels
- Investissements d'intégration technologique: 32,5 millions de dollars
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Part de marché | 37.6% du segment des services spécialisés |
| Rentabilité | 12.4% réduction des coûts opérationnels |
| Investissement technologique | 22,3 millions de dollars Dépenses de R&D |
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