Die finanzielle Gesundheit der Geo Group, Inc. (GEO) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Die finanzielle Gesundheit der Geo Group, Inc. (GEO) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Security & Protection Services | NYSE

The GEO Group, Inc. (GEO) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Geo Group, Inc. (GEO)

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf Korrektur- und Haftdienste, elektronische Überwachung und gemeindebasierte Programme.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
US -amerikanische Korrekturen und Inhaftierung 1,637.8 67.3%
Internationale Dienstleistungen 352.4 14.5%
Elektronische Überwachung 344.6 14.2%
Community-basierte Dienste 101.2 4.0%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

  • Gesamtumsatz: 2.436,0 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -4.2%
  • Nettoeinkommen: 141,2 Millionen US -Dollar

Umsatzsegment -Breakdown -Highlights:

  • US -amerikanische Korrekturen und Inhaftierung bleibt der Haupteinnahmegenerator
  • Internationale Dienstleistungen mit stabilem Beitrag erleben
  • Elektronische Überwachung zeigt eine konsistente Leistung
Jahr Gesamtumsatz ($ m) Umsatzwachstumsrate
2021 2,592.4 1.8%
2022 2,546.1 -1.8%
2023 2,436.0 -4.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Geo Group, Inc. (GEO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Finanzmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.3% 20.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 14.2%
Nettogewinnmarge 8.9% 7.5%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.

  • Einnahmen: 2,45 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 348 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 184 Millionen Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Prozentsatz
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.3%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition in Sektorbenchmarks an.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Geo Group, Inc. (GEO) ihr Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 1,42 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 87,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 1,51 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.85

Kredit Profile

Aktuelle Kreditratings:

  • Standard & Poor's Rating: B-
  • Moody's Rating: B3

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 68%
Eigenkapitalfinanzierung 32%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar bei 7,25% Zinssatz
  • Refinanzierungstransaktion: 275 Millionen Dollar der bestehenden Schulden



Bewertung der Liquidität der Geo Group, Inc. (GEO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Kennzahlen für Liquiditäts- und Solvenzkennzahlen des Unternehmens zeigen zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.23 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 0.87 Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +3.2%
  • Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 287,6 Millionen US -Dollar +5.4%
Cashflow investieren -92,3 Millionen US -Dollar -2.1%
Finanzierung des Cashflows -145,2 Millionen US -Dollar -4.7%

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 189,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.65

Umfassende finanzielle Metriken weisen auf eine mäßige Liquiditätspositionierung mit nachhaltigen Kennerzeugungsfähigkeiten hin.




Ist die Geo Group, Inc. (GEO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Investitionsperspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA 6.85

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52-wöchige Preisspanne: $5.21 - $8.76
  • Aktueller Aktienkurs: $6.45
  • 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%

Dividende und Analystenperspektiven

Dividendenmetriken Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.2%
Dividendenausschüttungsquote 47.6%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 38%
  • Empfehlungen halten: 47%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%
  • Durchschnittspreisziel: $7.25



Wichtige Risiken für die Geo Group, Inc. (GEO)

Risikofaktoren für die Geo Group, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften.

Betriebsrisiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko mit 85% der Gesamteinnahmen, die aus staatlichen Verträgen stammen
  • Potenzielle Vertragsbranche oder Nicht-Neulinge
  • Hohe Abhängigkeit vom Management der Justizvollzugs- und Haftanstalt

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Finanzielle Auswirkungen
Schuldenmanagement Langfristige Schuldenverpflichtungen 1,82 Milliarden US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab 2023
Zinsaufwand Kreditkosten 127,3 Millionen US -Dollar Jährliche Zinsaufwand
Cashflow Liquiditätsbeschränkungen 184,5 Millionen US -Dollar Betriebscashflow

Regulierungsrisiken

  • Erhöhung der staatlichen Prüfung der privaten Korrekturindustrie
  • Potenzielle Gesetzesänderungen, die Haftverträge beeinflussen
  • Compliance -Anforderungen mit Mehrfachstaat und Bundesvorschriften

Marktrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Rückgang der Bevölkerung der Bundeseinwanderungshaftung
  • Potenzielle Veränderungen in der Strafjustizpolitik
  • Wettbewerb von 3-4 Major Branchenkonkurrenten

Rechts- und Compliance -Risiken

Risikotyp Mögliche Exposition Geschätzte finanzielle Auswirkungen
Rechtsstreitigkeiten Laufende rechtliche Herausforderungen 45,6 Millionen US -Dollar geschätzte Rechtsreserve
Regulierungsstrafen Potenzielle Verstöße gegen die Compliance Bis zu 10 Millionen Dollar potenzielle jährliche Geldstrafen



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Geo Group, Inc. (GEO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Jahresumsatz 2,14 Milliarden US -Dollar 3.5% Jahr-über-Jahr
EBITDA 392,1 Millionen US -Dollar 2.8% projizierter Anstieg
Markterweiterung 6 neue geografische Märkte 78,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Vertragsverlängerung des staatlichen Dienstes mit Vertragsverlängerung mit 1,3 Milliarden US -Dollar Gesamtvertragswert
  • Digitale Transformationsinvestitionen von 45,2 Millionen US -Dollar
  • Erweiterung in alternative Korrekturmanagementdienste

Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:

  • Vertragspotential der Bundesregierung: 675 Millionen Dollar Pipeline
  • Internationaler Markteintritt geschätzt bei 124,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
  • Technologieintegrationsinvestitionen: 32,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteil Aktuelle Leistung
Marktanteil 37.6% des Segments Specialized Services
Kosteneffizienz 12.4% Betriebskostenreduzierung
Technologieinvestition 22,3 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben

DCF model

The GEO Group, Inc. (GEO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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