The GEO Group, Inc. (GEO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Geo Group, Inc. (GEO)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf Korrektur- und Haftdienste, elektronische Überwachung und gemeindebasierte Programme.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| US -amerikanische Korrekturen und Inhaftierung | 1,637.8 | 67.3% |
| Internationale Dienstleistungen | 352.4 | 14.5% |
| Elektronische Überwachung | 344.6 | 14.2% |
| Community-basierte Dienste | 101.2 | 4.0% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtumsatz: 2.436,0 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -4.2%
- Nettoeinkommen: 141,2 Millionen US -Dollar
Umsatzsegment -Breakdown -Highlights:
- US -amerikanische Korrekturen und Inhaftierung bleibt der Haupteinnahmegenerator
- Internationale Dienstleistungen mit stabilem Beitrag erleben
- Elektronische Überwachung zeigt eine konsistente Leistung
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzwachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 2,592.4 | 1.8% |
| 2022 | 2,546.1 | -1.8% |
| 2023 | 2,436.0 | -4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Geo Group, Inc. (GEO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 20.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.
- Einnahmen: 2,45 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 348 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 184 Millionen Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition in Sektorbenchmarks an.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Geo Group, Inc. (GEO) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,51 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.85
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Standard & Poor's Rating: B-
- Moody's Rating: B3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar bei 7,25% Zinssatz
- Refinanzierungstransaktion: 275 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
Bewertung der Liquidität der Geo Group, Inc. (GEO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Kennzahlen für Liquiditäts- und Solvenzkennzahlen des Unternehmens zeigen zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +3.2%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 287,6 Millionen US -Dollar | +5.4% |
| Cashflow investieren | -92,3 Millionen US -Dollar | -2.1% |
| Finanzierung des Cashflows | -145,2 Millionen US -Dollar | -4.7% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 189,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.65
Umfassende finanzielle Metriken weisen auf eine mäßige Liquiditätspositionierung mit nachhaltigen Kennerzeugungsfähigkeiten hin.
Ist die Geo Group, Inc. (GEO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.85 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-wöchige Preisspanne: $5.21 - $8.76
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
Dividende und Analystenperspektiven
| Dividendenmetriken | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 47.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 38%
- Empfehlungen halten: 47%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $7.25
Wichtige Risiken für die Geo Group, Inc. (GEO)
Risikofaktoren für die Geo Group, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften.
Betriebsrisiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 85% der Gesamteinnahmen, die aus staatlichen Verträgen stammen
- Potenzielle Vertragsbranche oder Nicht-Neulinge
- Hohe Abhängigkeit vom Management der Justizvollzugs- und Haftanstalt
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 1,82 Milliarden US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab 2023 |
| Zinsaufwand | Kreditkosten | 127,3 Millionen US -Dollar Jährliche Zinsaufwand |
| Cashflow | Liquiditätsbeschränkungen | 184,5 Millionen US -Dollar Betriebscashflow |
Regulierungsrisiken
- Erhöhung der staatlichen Prüfung der privaten Korrekturindustrie
- Potenzielle Gesetzesänderungen, die Haftverträge beeinflussen
- Compliance -Anforderungen mit Mehrfachstaat und Bundesvorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Rückgang der Bevölkerung der Bundeseinwanderungshaftung
- Potenzielle Veränderungen in der Strafjustizpolitik
- Wettbewerb von 3-4 Major Branchenkonkurrenten
Rechts- und Compliance -Risiken
| Risikotyp | Mögliche Exposition | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rechtsstreitigkeiten | Laufende rechtliche Herausforderungen | 45,6 Millionen US -Dollar geschätzte Rechtsreserve |
| Regulierungsstrafen | Potenzielle Verstöße gegen die Compliance | Bis zu 10 Millionen Dollar potenzielle jährliche Geldstrafen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Geo Group, Inc. (GEO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 2,14 Milliarden US -Dollar | 3.5% Jahr-über-Jahr |
| EBITDA | 392,1 Millionen US -Dollar | 2.8% projizierter Anstieg |
| Markterweiterung | 6 neue geografische Märkte | 78,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Vertragsverlängerung des staatlichen Dienstes mit Vertragsverlängerung mit 1,3 Milliarden US -Dollar Gesamtvertragswert
- Digitale Transformationsinvestitionen von 45,2 Millionen US -Dollar
- Erweiterung in alternative Korrekturmanagementdienste
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:
- Vertragspotential der Bundesregierung: 675 Millionen Dollar Pipeline
- Internationaler Markteintritt geschätzt bei 124,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
- Technologieintegrationsinvestitionen: 32,5 Millionen US -Dollar
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Marktanteil | 37.6% des Segments Specialized Services |
| Kosteneffizienz | 12.4% Betriebskostenreduzierung |
| Technologieinvestition | 22,3 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben |
The GEO Group, Inc. (GEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.