Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات دخل الجيل ، Inc. (GIPR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات دخل Generation ، Inc. (GIPR) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيجارات العقارات التجارية | $42.6 مليون | 68.3% |
| دخل الممتلكات السكنية | $14.2 مليون | 22.7% |
| خدمات إدارة الممتلكات | $5.9 مليون | 9% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $59.4 مليون
- 2023 إجمالي الإيرادات: $62.7 مليون
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 47.2% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 29.8% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 23% |
أداء قطاع الإيرادات
- العقارات التجارية: 42.6 مليون دولار مع 6.3% نمو
- الممتلكات السكنية: 14.2 مليون دولار مع 4.9% نمو
- إدارة الممتلكات: 5.9 مليون دولار مع 5.2% نمو
الغوص العميق في ربحية دخل الجيل ، Inc. (GIPR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Generation Device Properties ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.4% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 34.6% | 31.2% |
| صافي هامش الربح | 22.8% | 19.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- معدل نمو الإيرادات: 8.3% سنة سنة
- نسبة نفقات التشغيل: 27.8% من إجمالي الإيرادات
- العودة على الأسهم (ROE): 11.6%
- العودة على الأصول (ROA): 6.4%
تُظهر معايير الصناعة المقارنة أن أداء الشركة يتفوق بشكل كبير على متوسطات قطاع الاستثمار العقاري (REIT).
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 22.8% | 18.2% |
| هامش التشغيل | 34.6% | 29.5% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية والأداء المالي القوي.
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل دخل الجيل
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة Generation Docurity Properties ، Inc. (GIPR) هيكلًا ماليًا معقدًا مع إدارة الديون الاستراتيجية. اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، ديون الشركة profile يكشف عن رؤى حرجة في استراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $87.4 مليون | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $40.6 مليون | 31.7% |
| إجمالي الديون | $128 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $128 مليون | 62% |
| تمويل الأسهم | $78.5 مليون | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة التمويل الأخيرة: 45 مليون دولار في 4.75% سعر الفائدة
- نضج Profile: متوسط النضج المرجح لـ 7.2 سنوات
- نسبة تغطية الفائدة: 2.85x
تقييم سيولة دخل الجيل ، Inc. (GIPR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.18 |
| نسبة النقد | 0.68 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.1x
هل جيل دخل خصائص ، Inc. (GIPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | 22.50 دولار إلى 26.75 دولار | +18.9% |
| آخر 3 أشهر | 24.10 دولار إلى 26.75 دولار | +11.0% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 4.2%
- نسبة الدفع: 62%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.12
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 6 | 40.0% |
| يبيع | 2 | 13.3% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الخاصة بالشركة إلى انخفاض قيمة القيمة البسيطة مقارنةً بالمعايير الصناعية ، مع ارتفاع سعر الأرباح ومضاعفات قيمة المؤسسات.
المخاطر الرئيسية التي تواجه خصائص دخل الجيل (GIPR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | اضطراب الإيرادات | 65% |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكلفة التمويل | 55% |
| عدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي | انخفاض قيمة العقار | 45% |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة الممتلكات
- تصعيد تكلفة الصيانة
- تقلبات الإشغال المستأجر
- متطلبات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- صافي هامش دخل التشغيل: 37.6%
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة تعديلات تقسيم المناطق واللوائح البيئية وتغييرات السياسة الضريبية التي قد تؤثر على استثمارات العقارات.
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | تكلفة الامتثال المحتملة 1.2 مليون دولار |
| تغييرات السياسة الضريبية | $850,000 تعديل الإيرادات المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لخصائص دخل الجيل (GIPR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على التوسع الاستراتيجي في السوق ونهج الاستثمار المستهدفة. وتشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية تنويع محفظة العقارات والمواقع الجغرافية الاستراتيجية.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات السنوية | $42.6 مليون | 6.3% سنة سنة |
| ميزانية اكتساب الممتلكات | $15.8 مليون | 12.5% هدف التوسع |
| تنويع محفظة الاستثمار | 7 أسواق جديدة | 23.4 مليون دولار الاستثمار المتوقع |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع حيازات العقارات التجارية في 3 الأسواق الحضرية الناشئة
- زيادة استثمارات العقارات السكنية متعددة الأسر بواسطة 22%
- تنفيذ منصات إدارة الأصول التي تعتمد على التكنولوجيا
المزايا التنافسية التي تدعم مسار النمو:
- استراتيجية تخصيص رأس المال القوية مع 78.5 مليون دولار صناديق الاستثمار المتاحة
- سجل حافل من 9.2% متوسط العوائد السنوية
- بروتوكولات إدارة المخاطر المتطورة
| أهداف توسيع السوق | تخصيص الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| منطقة الشمس | $12.3 مليون | 7.5% |
| المناطق الصناعية في الغرب الأوسط | $8.7 مليون | 6.8% |
| الأسواق السكنية الحضرية | $11.5 مليون | 8.2% |
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.