Generation Income Properties, Inc. (GIPR) Bundle
Compréhension des sources de revenus Génération de Génération, Inc. (GIPR)
Analyse des revenus
Generation Revenu Properties, Inc. (GIPR) L'analyse des revenus révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location immobilière commerciale | $42,6 millions | 68.3% |
| Revenu des biens résidentiels | $14,2 millions | 22.7% |
| Services de gestion immobilière | $5,9 millions | 9% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenu total: $59,4 millions
- 2023 Revenu total: $62,7 millions
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 47.2% |
| Southwestern United States | 29.8% |
| Midwest des États-Unis | 23% |
Performance du segment des revenus
- Immobilier commercial: 42,6 millions de dollars avec 6.3% croissance
- Propriété résidentielle: 14,2 millions de dollars avec 4.9% croissance
- Gestion immobilière: 5,9 millions de dollars avec 5.2% croissance
Une plongée profonde dans la rentabilité de General Income Properties, Inc. (GIPR)
Analyse des métriques de rentabilité
Génération des performances financières de General Income Properties, Inc. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.4% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 34.6% | 31.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.8% | 19.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Taux de croissance des revenus: 8.3% d'une année à l'autre
- Ratio de dépenses d'exploitation: 27.8% de revenus totaux
- Retour à l'équité (ROE): 11.6%
- Retour des actifs (ROA): 6.4%
Les références comparatives de l'industrie montrent que la performance de l'entreprise dépasse considérablement les moyennes du secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT).
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 22.8% | 18.2% |
| Marge opérationnelle | 34.6% | 29.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion stratégique des coûts et une performance financière solide.
Dette vs Équité: comment Generation Income Properties, Inc. (GIPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) démontre une structure financière complexe avec une gestion stratégique de la dette. Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette de la société profile révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $87,4 millions | 68.3% |
| Dette à court terme | $40,6 millions | 31.7% |
| Dette totale | $128 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $128 millions | 62% |
| Financement par actions | $78,5 millions | 38% |
Activités de dette récentes
- Refinancement récent: 45 millions de dollars à 4.75% taux d'intérêt
- Maturité Profile: Maturité moyenne pondérée de 7,2 ans
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,85x
Évaluation des liquidités de Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.18 |
| Ratio de trésorerie | 0.68 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Cycle de conversion en espèces: 35 jours
- Ratio de couverture du service de la dette: 2.1x
Génération de revenu Properties, Inc. (GIPR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | 22,50 $ à 26,75 $ | +18.9% |
| 3 derniers mois | 24,10 $ à 26,75 $ | +11.0% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 4.2%
- Ratio de paiement: 62%
- Dividende annuel par action: $1.12
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 6 | 40.0% |
| Vendre | 2 | 13.3% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent une légère sous-évaluation par rapport aux références de l'industrie, avec des prix aux bénéfices et des multiples de valeur d'entreprise favorables.
Risques clés auxquels sont confrontés Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Perturbation des revenus | 65% |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts de financement | 55% |
| Instabilité économique régionale | Dépréciation de la valeur de la propriété | 45% |
Risques opérationnels
- Défis de gestion immobilière
- Escalade des coûts d'entretien
- Volatilité de l'occupation des locataires
- Exigences de conformité réglementaire
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
- Marge du revenu d'exploitation net: 37.6%
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels englobent les modifications de zonage, les réglementations environnementales et les changements de politique fiscale qui pourraient avoir un impact sur les investissements immobiliers.
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Coût de conformité potentiel de 1,2 million de dollars |
| Modifications de la politique fiscale | $850,000 Ajustement potentiel des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Generation Income Properties, Inc. (GIPR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique du marché et les approches d'investissement ciblées. Les principaux moteurs de croissance comprennent la diversification du portefeuille immobilier et le positionnement géographique stratégique.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus annuel | $42,6 millions | 6.3% D'une année à l'autre |
| Budget d'acquisition de propriétés | $15,8 millions | 12.5% Cible d'extension |
| Diversification du portefeuille d'investissement | 7 Nouveaux marchés | 23,4 millions de dollars Investissement projeté |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des avoirs immobiliers commerciaux 3 marchés métropolitains émergents
- Augmentation des investissements immobiliers résidentiels multifamiliaux par 22%
- Mise en œuvre des plateformes de gestion des actifs axées sur la technologie
Avantages compétitifs Soutenir la trajectoire de croissance:
- Solide stratégie d'allocation de capital avec 78,5 millions de dollars Fonds d'investissement disponibles
- Bouc-vous éprouvé de 9.2% Retours annuels moyens
- Protocoles de gestion des risques sophistiqués
| Cibles d'extension du marché | Allocation des investissements | ROI attendu |
|---|---|---|
| Région de la ceinture de soleil | $12,3 millions | 7.5% |
| Zones industrielles du Midwest | $8,7 millions | 6.8% |
| Marchés résidentiels urbains | $11,5 millions | 8.2% |
Generation Income Properties, Inc. (GIPR) DCF Excel Template
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