Generation Income Properties, Inc. (GIPR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Generation Income Properties, Inc. (GIPR), une société dynamique d'investissement immobilier commercial qui transforme les investissements immobiliers en de puissantes opportunités de génération de richesse. En fabriquant méticuleusement une toile complète du modèle commercial, le GIPR offre aux investisseurs une approche sophistiquée de l'immobilier commercial, de la gestion professionnelle du mélange, des acquisitions stratégiques et des véhicules d'investissement transparents qui promettent un revenu stable et une appréciation potentielle du capital à long terme. Ce modèle innovant positionne le GIPR comme un choix convaincant pour les investisseurs institutionnels, les particuliers à haute noue et les professionnels des investissements immobiliers avertis à la recherche d'une voie robuste et calculée vers la croissance financière.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Brokers immobiliers commerciaux et gestionnaires immobiliers

Depuis 2024, General Income Properties Collabore avec les principaux courtiers immobiliers et sociétés de gestion immobilière suivantes:

Partenaire	Détails du partenariat	Couverture géographique
CBRE Group, Inc.	Services de gestion immobilière pour 12 propriétés commerciales	Floride, Géorgie, Texas
Jll (Jones Lang Lasalle)	Services de courtage pour l'acquisition d'actifs	Sud-est des États-Unis

Investisseurs institutionnels et privés

Les principaux partenariats d'investissement comprennent:

• Blackstone Real Estate Partners: 25 millions de dollars d'engagement d'investissement
• Cohen & Steers Capital Management: 18,5 millions de dollars de participation
• Des sociétés privées de gestion de patrimoine gérant environ 42 millions de dollars en capital d'investissement

Institutions bancaires et financières

Institution financière	Facilité de crédit	Montant
Banque Wells Fargo	Ligne de crédit tournante	50 millions de dollars
Banque d'Amérique	Prêts immobiliers commerciaux	35 millions de dollars

Fournisseurs de services juridiques et comptables

• Greenberg Traurig, LLP: services de conseil juridique
• Ernst & Young: comptabilité et rapport financier
• PricewaterhouseCoopers: Services de conformité fiscale

Entrepreneurs de construction et d'entretien

Entrepreneur	Services	Valeur du contrat annuel
Aecom	Entretien et rénovation des installations	3,2 millions de dollars
Turner Construction Company	Réhabilitation des propriétés commerciales	4,7 millions de dollars

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition de propriétés immobilières commerciales

Depuis le quatrième trimestre 2023, General Income Properties, Inc. s'est concentré sur l'acquisition de propriétés immobilières commerciales avec une valeur d'acquisition totale de 47,3 millions de dollars. Le portefeuille immobilier de la société comprenait 16 propriétés commerciales dans 5 États.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Valeur d'acquisition totale
Vente au détail	7	22,1 millions de dollars
Bureau	5	15,6 millions de dollars
Industriel	4	9,6 millions de dollars

Gestion et location des propriétés générateurs de revenus

L'entreprise a maintenu un Taux d'occupation de 92,4% À travers son portefeuille de propriétés commerciales en 2023. Les revenus de location annuels ont totalisé 6,2 millions de dollars.

• Terme de location moyenne: 5,3 ans
• Taux de rétention des locataires: 78,6%
• Revenus de location brute par pied carré: 18,75 $

Conduisant des évaluations de biens et une diligence raisonnable

Generation Revenu Properties a investi 1,2 million de dollars dans les processus d'évaluation des biens et de diligence raisonnable au cours de 2023, couvrant 22 acquisitions potentielles de propriété.

Métrique de diligence raisonnable	Valeur
Propriétés évaluées	22
Propriétés acquises	4
Frais de diligence raisonnable	1,2 million de dollars

Développer des portefeuilles d'investissement stratégiques

La stratégie d'investissement de la société s'est concentrée sur les actifs immobiliers commerciaux diversifiés d'une valeur totale de portefeuille de 62,5 millions de dollars en décembre 2023.

• Diversification géographique dans 5 États
• Taux de plafond moyen pondéré en portefeuille: 6,8%
• Focus d'investissement: propriétés stables et générateurs de revenus

Maintenir et améliorer les actifs immobiliers

Les propriétés de revenu de production ont alloué 3,7 millions de dollars pour la maintenance et l'amélioration des biens en 2023, ce qui représente 5,9% de la valeur totale du portefeuille de biens.

Catégorie de maintenance	Frais
Maintenance de routine	1,6 million de dollars
Améliorations des capitaux	2,1 millions de dollars
Dépenses de maintenance totale	3,7 millions de dollars

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille immobilier commercial diversifié

Depuis le quatrième trimestre 2023, General Income Properties, Inc. maintient une valeur de portefeuille totale de 62,4 millions de dollars, comprenant 16 propriétés commerciales dans 5 États. La ventilation du portefeuille comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés	Taux d'occupation
Vente au détail	8	124 500 pieds carrés	92.3%
Bureau	5	87 200 pieds carrés	88.7%
Industriel	3	45 600 pieds carrés	95.1%

Équipe de gestion et d'investissement expérimentées

L'équipe de direction se compose de:

• 4 cadres avec plus de 15 ans d'expérience immobilière commerciale
• Pureur exécutif moyen de 8,2 ans avec l'entreprise
• Expérience combinée d'investissement immobilier dépassant 60 ans

Fonds de capital financier et d'investissement

Ressources financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 78,6 millions de dollars
• Présentation des actionnaires: 42,3 millions de dollars
• Cash et équivalents en espèces: 5,7 millions de dollars
• Ratio dette / fonds propres: 0,86

De fortes relations et réseau d'industrie

Les connexions de l'industrie comprennent:

• Partenariats avec 12 courtiers immobiliers commerciaux régionaux
• Adhésions actives dans 3 associations nationales d'investissement immobilier
• Relations établies avec 7 grandes institutions financières

Analyse des biens avancés et technologie d'investissement

Investissements infrastructures technologiques:

Catégorie de technologie	Investissement annuel	Systèmes clés
Analytique immobilière	$275,000	Costar, Reis
Gestion financière	$185,000	Yardi, logiciel IRM
Cybersécurité	$95,000	Systèmes de protection des menaces avancées

Generation Revenu Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus constante grâce à des investissements immobiliers commerciaux

Depuis le quatrième trimestre 2023, General Income Properties, Inc. a démontré les caractéristiques d'investissement suivantes:

Métrique d'investissement	Valeur
Valeur totale du portefeuille	58,3 millions de dollars
Rendement en location annuel moyen	7.2%
Taux d'occupation	94.6%

Gestion et optimisation immobilières professionnelles

L'approche de gestion des propriétés de GIPR comprend:

• Stratégie de gestion active des actifs
• Protocoles de maintenance proactifs
• Efficacité opérationnelle axée sur la technologie

Gestion Métrique de performance	Valeur
Ratio de dépenses d'exploitation	32.5%
Taux de rétention des locataires	86.3%

Opportunités d'investissement transparentes et stratégiques

Mesures de transparence des investissements:

• Rapports financiers trimestriels
• Divulgations détaillées au niveau de la propriété
• Communication complète des investisseurs

Véhicule d'investissement immobilier à faible risque

Métrique d'atténuation des risques	Valeur
Ratio dette / fonds propres	0.42:1
Terme de location moyenne pondérée	6,3 ans

Potentiel d'appréciation du capital à long terme

Métrique d'appréciation	Valeur
Croissance de la valeur du portefeuille (2022-2023)	8.7%
Appréciation du capital prévu prévu	15-18%

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication et rapport des investisseurs

Generation Income Properties, Inc. maintient la communication des investisseurs via plusieurs canaux avec les mesures documentées suivantes:

Canal de communication	Fréquence	Atteindre
Emails de relations avec les investisseurs	Mensuel	1 247 investisseurs enregistrés
Rapports des actionnaires	Trimestriel	100% des actionnaires enregistrés
Divulgation financière annuelle	Annuellement	SEC de classement et de site Web des investisseurs

Consultation d'investissement personnalisée

GIPR fournit des services de consultation d'investissement sur mesure avec l'approche suivante:

• Équipe de relations avec les investisseurs dédiés de 3 professionnels
• Temps de réponse moyen: 24 à 48 heures
• Sessions de stratégie d'investissement personnalisées

Mises à jour régulières des performances

Le suivi des performances comprend:

Type de mise à jour	Fréquence	Méthode de livraison
Rapport de performance du portefeuille	Trimestriel	Numérique et imprimé
Suivi du portefeuille en temps réel	Continu	Portail d'investisseurs en ligne

Portail des investisseurs en ligne et engagement numérique

Métriques d'engagement numérique:

• Utilisateurs de portail en ligne: 872
• Téléchargements d'applications mobiles: 346
• Sessions de connexion numérique mensuelles moyennes: 1 124

Réunions des investisseurs trimestriels et annuels

Statistiques de la rencontre des investisseurs:

Type de réunion	Fréquence	Présence
Webinaire trimestriel	4 fois par an	215 participants en moyenne
Réunion des actionnaires annuelle	Une fois par an	326 participants en 2023

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de l'entreprise et plateformes en ligne

Generation Income Properties, Inc. maintient un site Web de relations avec les investisseurs à www.geninincprop.com. Le site Web fournit des informations sur les actions en temps réel avec un prix de clôture de 2,10 $ au 31 décembre 2023.

Plate-forme numérique	Fonctionnalité	Accès aux investisseurs
Site Web de l'entreprise	Relations avec les investisseurs	Accès en ligne 24/7
Plateforme Sec Edgar	Divulgation financière	Rapports trimestriels / annuels
Portail de présentation des investisseurs	Présentation d'entreprise	Matériaux téléchargeables

Équipe de vente directe

GIPR exploite une équipe de vente directe spécialisée axée sur les investisseurs institutionnels et accrédités.

• Taille de l'équipe de vente: 4 professionnels de l'investissement dédiés
• Taille moyenne du portefeuille par représentant: 5 à 10 millions de dollars
• Segments des investisseurs cibles: fiducies de placement immobilier, investisseurs institutionnels

Conférences d'investissement et événements de réseautage

GIPR participe à des conférences d'investissement immobilier ciblées pour étendre les relations avec les investisseurs.

Type de conférence	Participation annuelle	Investisseur Reach
Conférence Nareit	2 événements	Plus de 500 investisseurs institutionnels
Conférences immobilières régionales	3-4 événements	250-350 investisseurs potentiels

Réseaux de référence du conseiller financier

GIPR entretient des relations stratégiques avec les réseaux de conseil financier.

• Partenaires de référence actifs: 12 sociétés de conseil en investissement enregistrées
• Actifs totaux du réseau de référence sous gestion: 1,2 milliard de dollars
• Taille moyenne des transactions de référence: 250 000 $ - 500 000 $

Marketing numérique et relations avec les investisseurs

La stratégie de marketing numérique se concentre sur les canaux de communication des investisseurs ciblés.

Canal de marketing	Engagement mensuel	Atteindre
Liendin	2 500 impressions	Investisseurs institutionnels
Liste des e-mails des investisseurs	4 newsletters ciblés	1 200 abonnés
Présentations de webinaires	Trimestriel	150-200 participants

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Propriétés du revenu de production cible les investisseurs institutionnels ayant des caractéristiques spécifiques:

Type d'investisseur	Critères d'investissement	Taille moyenne de l'investissement
Fonds de pension	Portefeuilles immobiliers commerciaux	5 à 10 millions de dollars par investissement
Compagnies d'assurance	Propriétés stables générateurs de revenus	7 à 15 millions de dollars par investissement

Individus à haute nette

Cible démographique avec des profils d'investissement spécifiques:

• Valeur nette minimale: 1 million de dollars
• Statut d'investisseur accrédité requis
• Gamme d'investissement moyenne: 250 000 $ - 2 millions de dollars

Trusts de placement immobilier (FPI)

GIPR se concentre sur les segments de FPI spécialisés:

Catégorie de REIT	Focus d'investissement	Volume d'investissement potentiel
FPI commerciaux	Propriétés commerciales multi-locataires	10 à 50 millions de dollars par transaction
REITS de la vente au détail	Centres commerciaux de quartier	5 à 25 millions de dollars par investissement

Sociétés de capital-investissement

Caractéristiques d'investissement ciblé de capital-investissement:

• Seuil d'investissement minimum: 5 millions de dollars
• Stratégie d'investissement préférée: immobilier commercial à valeur ajoutée
• Horizon d'investissement typique: 3-7 ans

Investisseurs accrédités individuels

Exigences spécifiques du segment des investisseurs:

Qualification	Critères	Gamme d'investissement
Revenu	200 000 $ revenu annuel (individu) ou 300 000 $ (conjoint)	$50,000 - $500,000
Exigence de valeur nette	1 million de dollars à l'exclusion de la résidence primaire	100 000 $ - 1 million de dollars

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition de biens

Au quatrième trimestre 2023, les propriétés de revenu de production ont déclaré des coûts totaux d'acquisition de propriétés de 43,2 millions de dollars. Le coût moyen par acquisition de propriétés était d'environ 2,7 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Coût annuel ($)
Prix ​​d'achat de propriétés	43,200,000
Coûts de diligence raisonnable	1,250,000
Dépenses de clôture	875,000

Coûts de maintenance et de gestion des biens

Les dépenses annuelles de maintenance et de gestion des biens ont totalisé 5,6 millions de dollars en 2023.

• Entretien de routine: 2,3 millions de dollars
• Frais de gestion immobilière: 1,8 million de dollars
• Réparations et améliorations des capitaux: 1,5 million de dollars

Frais généraux opérationnels et administratifs

Les dépenses opérationnelles pour 2023 ont été documentées à 3,9 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Coût annuel ($)
Salaires et avantages sociaux	2,450,000
Dépenses de bureau	475,000
Technologie et logiciels	350,000
Services professionnels	625,000

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

Le budget du marketing et des relations avec les investisseurs pour 2023 était de 750 000 $.

• Marketing numérique: 250 000 $
• Communications des investisseurs: 300 000 $
• Conférence et participation des événements: 200 000 $

Contacments de conformité et de réglementation

Les dépenses liées à la conformité pour 2023 étaient de 1,1 million de dollars.

Catégorie de conformité	Coût annuel ($)
Conseil juridique et réglementaire	550,000
Audit et rapport financier	375,000
Frais de dépôt réglementaire	175,000

Generation Revenu Properties, Inc. (GIPR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu locatif des propriétés commerciales

Depuis le quatrième trimestre 2023, General Income Properties, Inc. a déclaré un revenu locatif total de 12 384 000 $ de son portefeuille immobilier commercial.

Type de propriété	Revenus de location annuels	Taux d'occupation
Propriétés de vente au détail	$5,672,000	92.3%
Propriétés du bureau	$4,231,000	88.5%
Propriétés industrielles	$2,481,000	95.7%

Appréciation des biens et gains en capital

En 2023, l'entreprise a réalisé 8 750 000 $ en appréciation de la valeur de la propriété.

• Augmentation moyenne de la valeur de la propriété: 6,2%
• Valeur du portefeuille de propriété totale: 187 300 000 $
• Potentiel d'appréciation non réalisé: estimé à 11 500 000 $

Frais de gestion des actifs

Les revenus de frais de gestion des actifs pour 2023 ont totalisé 1 620 000 $.

Type de frais	Revenus annuels	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion immobilière	$987,000	60.9%
Frais de conseil	$633,000	39.1%

Bénéfices de vente de biens

Les transactions de vente de propriétés en 2023 générées $15,240,000 en produit brut.

• Nombre de propriétés vendues: 3
• Prix ​​de vente moyen par propriété: 5 080 000 $
• Gain net des ventes de propriétés: 4 620 000 $

Distributions de dividendes aux actionnaires

La distribution des dividendes pour 2023 était de 0,48 $ par action, totalisant 3 720 000 $.

Détails de dividende	Valeur
Dividende total payé	$3,720,000
Dividende par action	$0.48
Rendement des dividendes	5.2%

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why an investor would choose Generation Income Properties, Inc. (GIPR) for their capital, based on their operational performance as of the third quarter of 2025. The value proposition centers on de-risked, income-focused real estate exposure.

Stable, predictable cash flow from long-term, triple-net leases

The foundation of GIPR's offering is the structure of its leases. The company focuses on single-tenant, net-lease properties, typically under triple-net leases, which means the tenant handles most, if not all, operating expenses. This structure is designed to deliver consistent, predictable cash flow to you, the investor.

This stability is further enhanced by built-in growth. As of September 30, 2025, approximately 92% of the leases in the current portfolio (based on Annualized Base Rent or ABR) already include contractual base rent increases scheduled for future years or during lease extension periods. This isn't just about holding steady; it's about guaranteed income growth baked into the contracts. For example, management successfully executed a 5-year renewal with a tenant, Best Buy, which allowed GIPR to project ownership for a total of approximately 9.5 years on that asset, starting from a point where only about 2.5 years remained on the primary term.

High occupancy rate and 100% rent collection for investors

Operational success directly translates into investor returns. You want to know the doors are open and the checks are coming in, and the numbers from late 2025 show strong execution on this front.

• Portfolio occupancy rate as of September 30, 2025: 98.6%.
• Rent collection across all leased properties: 100%.
• Average effective annual rental per square foot: $16.30 (as of Q3 2025).

Honestly, 100% rent collection since inception is a powerful metric for any landlord, especially in a shifting economic environment.

Exposure to a diversified portfolio of creditworthy, essential-industry tenants

The quality of the tenant base is critical for mitigating default risk. GIPR targets tenants in essential industries like retail, industrial, medical, and office space. You get exposure to tenants whose businesses are generally more resilient.

Here's a snapshot of the credit profile as of September 30, 2025:

Metric	Value (as of 9/30/2025)
Percentage of Annualized Rent from Investment Grade Tenants (BBB- or better)	60%
Top 5 Tenants' Contribution to Annualized Base Rent	59%
Top 5 Tenants	General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio

While the top five tenants account for 59% of the ABR, the overall portfolio mix is designed to balance reliance on a few major names with exposure across different sectors.

Mitigated operating risk due to tenant-responsible triple-net lease structure

This is the structural advantage that underpins the stability mentioned earlier. Because GIPR primarily uses triple-net leases, the day-to-day headaches and variable costs associated with property ownership-things like property taxes, insurance, and maintenance-are contractually passed through to the tenant.

• This structure helps keep GIPR's operating expenses, including General and Administrative (G&A), relatively controlled compared to gross lease models.
• For the nine months ended September 30, 2025, total revenue from operations was $7.28 million.
• Operating expenses, including G&A, for the same nine-month period were $12.83 million.

The structure is intended to make the revenue stream less susceptible to unexpected spikes in property-level expenses, which is a key part of the value delivered to you.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Direct, long-term lease management with single-tenant lessees is centered on a portfolio where tenants are 98.6% leased and occupied as of September 30, 2025, with 100% rent paying status based on annualized base rent (ABR). The relationship is underpinned by contractual rent growth mechanisms.

Portfolio Metric (as of Sep 30, 2025)	Value
Lease & Occupancy Rate	98.6%
Rent Collection Status (based on ABR)	100%
% of ABR with Contractual Rent Increases	92%
Average Effective Annual Rental per Square Foot	$16.30
% of ABR from Investment Grade Tenants (BBB- or better)	60%

The concentration of revenue from top lessees is significant, with the five largest tenants contributing a substantial portion of the base rent.

• Top 5 Tenants (by ABR contribution): General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio.
• Collective Contribution of Top 5 Tenants to ABR: approximately 59% as of September 30, 2025.

The average effective annual rental per square foot was $16.24 as of June 30, 2025, showing a slight increase to $16.30 by the end of the third quarter.

Formal Investor Relations for public shareholders and capital markets involves direct communication channels and reporting structures. The company is listed on the Nasdaq under the symbol GIPR.

• Investor Relations Contact Telephone: 813-448-1234.
• Investor Relations Email: ir@gipreit.com.
• Transfer Agent: Continental Stock Transfer & Trust.
• Latest publicly available presentation mentioned: Investor Presentation - Q1 2025.

The company provides quarterly financial and operating results, such as the release for the three months ended September 30, 2025. For the nine months ended September 30, 2025, total revenue from operations was $7.28 million.

CEO-led communication on strategic alternatives and financial progress is a direct touchpoint for shareholders. In the letter accompanying the Q3 2025 results, CEO David Sobelman detailed ongoing efforts to manage the balance sheet.

• Goal for Preferred Equity Reduction: Eliminate a substantial portion (or all) of the preferred equity with Loci by the end of 2025.
• Strategy to achieve goal: Continue selling assets to reduce debt and preferred equity exposure in the near term.
• Debt Position (Sep 30, 2025): Total mortgage loans, net was $55.8 million.
• Liquidity Position (Sep 30, 2025): Total cash and cash equivalents were $282 thousand.

The CEO noted that the portfolio remained 100% with rent collection across all leased properties.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Generation Income Properties, Inc. (GIPR) gets its value proposition-a portfolio of single-tenant commercial properties-out to the market and its investors. This involves direct asset control and the public capital markets. Honestly, it's a dual approach: managing the physical buildings while simultaneously managing the stock that represents ownership of those buildings.

Direct property ownership and internal asset management

The core channel for Generation Income Properties, Inc. is the direct ownership and internal management of its real estate assets. This channel is about the physical assets themselves and the direct relationship with the tenants paying rent. As of September 30, 2025, the portfolio is holding strong at 98.6% leased and occupied. That's a key metric for a REIT, and even better, tenants are 100% rent paying based on the annualized base rent (ABR) figures from that date.

The asset quality is channeled through the tenant base. Approximately 60% of the portfolio's ABR as of September 30, 2025, comes from tenants with an investment grade credit rating of BBB- or better. The top five tenants-General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio-are responsible for about 59% of the total ABR. Management is actively using this channel to improve capital structure, pursuing asset sales and optimizing the portfolio where performance hasn't met objectives.

Here are the key operational statistics for the direct property channel as of late 2025:

Metric	Value as of September 30, 2025	Source Data Point
Total Assets	$103,446,020	Total Assets as of September 30, 2025
Total Mortgage Loans, Net	$55.8 million	Total mortgage loans, net as of September 30, 2025
Cash and Cash Equivalents	$282 thousand	Total cash and cash equivalents as of September 30, 2025
Portfolio Lease/Occupancy Rate	98.6%	Portfolio leased and occupied as of September 30, 2025
Average Effective Annual Rent per Square Foot	$16.30	Average effective annual rental per square foot as of September 30, 2025

NASDAQ stock exchange for public equity investment (GIPR)

The second major channel is the public equity market via the NASDAQ exchange, where you find Generation Income Properties, Inc. under the ticker GIPR. This is how the company raises and manages equity capital from a broad investor base. You can see the market's current view of the company here.

As of early December 2025, the stock was trading around $0.893 per share, with a market capitalization hovering near $4.94 million (using the Nasdaq reported figure of $4,938,950). The number of shares outstanding is reported at 5.45 million. The stock has seen significant volatility, trading within a 52-week range of $0.7806 to $2.0599. For context on trading activity, the volume on December 3, 2025, was 50.31k shares.

Here's a snapshot of the public equity channel data:

Stock Metric	Value (Late 2025)
Exchange/Ticker	NASDAQ: GIPR
Last Traded Price (Dec 5, 2025)	$0.893
Market Capitalization (Nasdaq Data)	$4,938,950
Shares Outstanding	5.45m
52 Week Low/High	$0.7806 / $2.0599

Investor Relations website and financial filings (10-Q, 8-K)

The Investor Relations website serves as the formal communication channel to the investment community, providing transparency through required regulatory filings and direct updates. Generation Income Properties, Inc. is headquartered in Tampa, FL, and directs investor inquiries to ir@gipreit.com.

You can track the company's performance through mandatory filings. For instance, the latest Current Report (8-K) was filed on November 5, 2025, and the latest Definitive Proxy Statement (DEF 14A) was filed on November 7, 2025. The company also provides Annual Reports to Security Holders (ARS), with the latest one filed on November 12, 2025. The most recent comprehensive financial update, the Q3 2025 results, was announced on November 17, 2025, detailing results for the nine months ended September 30, 2025.

The channel provides access to key financial reports:

• Latest 8-K Filing Date: November 5, 2025
• Latest DEF 14A Filing Date: November 7, 2025
• Latest Annual Report to Security Holders (ARS) Date: November 12, 2025
• Q3 2025 Financial Results Announced: November 17, 2025
• Prior 10-K Filed (for FYE Dec 31, 2024): March 28, 2025

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Generation Income Properties, Inc. (GIPR) serves, which is crucial for understanding their revenue stability. This isn't just about who pays the rent; it's about the financial structure supporting the whole operation.

Single-tenant commercial lessees (e.g., General Services Administration, Dollar General)

These tenants form the bedrock of GIPR's cash flow. The focus is clearly on credit quality and long-term commitment, which is evident in the rent concentration figures from the third quarter of 2025.

• Portfolio leased and occupied as of September 30, 2025: 98.6%.
• Tenants paying 100% of rent due as of September 30, 2025.
• Percentage of annualized rent from tenants rated 'BBB-' or better as of September 30, 2025: 60%.
• Average effective annual rental per square foot as of September 30, 2025: $16.30.
• Percentage of leases with contractual base rent increases: Approximately 92%.

The concentration risk is managed by having several large, creditworthy names. Here's how the top tenants stacked up based on annualized base rent contribution as of September 30, 2025, and rental revenue contribution for the nine months ended September 30, 2025.

Tenant / Group	ABR Contribution (as of 9/30/2025)	Rental Revenue Contribution (9M Ended 9/30/2025)
Top Five Tenants (Collective)	59%	N/A
General Services Administration	N/A	16%
Dollar General	N/A	13%
Pre-K - San Antonio, TX	N/A	11%
Kohl's - Tucson, AZ	N/A	10%
exp U.S. Services - Maitland, FL	N/A	10%

The near-term revenue visibility from these leases is substantial.

• Total future minimum rental cash payments due as of September 30, 2025: $49,327,175.
• Minimum rent due for the remaining 3 months of 2025: $2,211,905.
• Minimum rent due in 2026: $8,585,646.

Public equity investors seeking REIT income and capital appreciation

This segment is interested in the dividend yield and the potential for share price appreciation, which is often benchmarked against the company's operational performance and institutional backing.

• Institutional ownership percentage as of late 2025: 20.72%.
• Total shares of Common Stock outstanding as of November 14, 2025: 5,447,772.
• Net loss attributable to common shareholders for the nine months ended September 30, 2025: $9.98 million.

Institutional debt and preferred equity providers

These are the capital partners providing the necessary leverage and structured financing for GIPR's asset base. Their involvement is reflected in the balance sheet figures.

• Total mortgage loans, net, as of September 30, 2025: $55.8 million.
• Total cash and cash equivalents as of September 30, 2025: $282 thousand.
• The company successfully exercised an option to extend Preferred Equity maturity of a JV subsidiary in August 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Cost Structure

The cost structure for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) is heavily weighted toward financing obligations and operational overhead associated with its portfolio management.

Debt Service and Financing Costs represent a primary outflow. As of September 30, 2025, the balance sheet reflected $55.8 million in net total mortgage loans. This debt requires consistent service payments, which contribute significantly to operating expenses.

The capital structure also carries the burden of preferred equity, specifically related to the 2023 Modiv portfolio acquisition. This transaction initially involved $12 million paid in newly issued redeemable preferred stock. Management has made restructuring or recapitalizing this preferred equity a key priority for 2025, with the goal of eliminating a substantial portion, or all, of the preferred equity with Loci by the end of 2025, signaling the high cost associated with this capital element.

General and administrative (G&A) expenses, which are part of overall operating expenses, have seen some internal optimization efforts. For the six months ended June 30, 2025, compensation costs saw a reduction of $79,519, which equates to approximately a 15.3% decrease as management worked to align overhead with the Company's scale.

The overall operating expense trend, which includes G&A, shows an increase year-over-year, likely driven by interest expense from prior acquisitions. Here's a look at the year-to-date comparison:

Period Ended September 30,	2025 Operating Expenses (incl. G&A)	2024 Operating Expenses (incl. G&A)
Nine Months	$12.83 million	$11.13 million

Property transaction costs are also a factor, though specific transaction fee amounts aren't detailed. The disposition side of the equation involves strategic sales to manage liabilities. For instance, proceeds from a property sale closing in late August 2025 were used to partially pay down senior mortgage debt and preferred equity from Loci Capital, which is a direct cost management action related to asset disposition.

Key cost components and related metrics include:

• Total mortgage loans, net as of September 30, 2025: $55.8 million
• Compensation cost decrease in H1 2025: 15.3%
• Initial preferred equity for Modiv acquisition: $12 million
• Operating expenses (incl. G&A) for nine months ended September 30, 2025: $12.83 million
• Debt retired from expected May/June 2025 transactions: approximately $10.7 million

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Generation Income Properties, Inc. (GIPR) brings in cash. For a net-lease REIT like GIPR, the revenue streams are highly predictable, which is the main appeal, but they also look to strategic sales for lumpy, non-recurring income.

The primary engine is Rental income from net-lease properties. For the six months ended June 30, 2025 (H1 2025), total revenue from operations was reported as $4.8 million, up from $4.7 million for the same period in 2024. This income is the bedrock of the business model.

To give you a clearer picture of the composition, here is a breakdown of the lease income recognized for the nine months ended September 30, 2025:

Revenue Component	Amount for Nine Months Ended September 30, 2025
Fixed and in-substance fixed lease income (Base Rent)	$6,616,845
Variable lease income (Recoveries and Adjustments)	$752,975
Amortization of above- and below-market leases, net	($172,311)
Straight line rent, net	$50,541
Total Rental income	$7,248,050

The second key stream is Contractual rent escalations built into the majority of leases. This provides built-in revenue growth, which is crucial when inflation is a factor. As of June 30, 2025, approximately 92% of the leases in the Generation Income Properties, Inc. portfolio included provisions for increases in contractual base rent during future years of the current term or during lease extension periods. This predictability helps you model future cash flow with more confidence.

Third, you have Gains from strategic asset sales. These are not regular operating income, but they are significant when they occur. In May 2025, Generation Income Properties, Inc. completed the sale of two properties, realizing a combined gross sale price of approximately $10.5 million. One of those sales, the Auburn University-occupied industrial building, closed for a purchase price of $7,200,000 in cash on May 29, 2025. The proceeds from these sales were used to pay off approximately $10.5 million in debt.

Finally, the nature of the net-lease structure means that Recoverable property operating expenses from tenants are a key feature, flowing through as variable income. This is where tenants cover the costs associated with the property, keeping the landlord's net income cleaner. For the nine months ended September 30, 2025, the portion of revenue classified as variable lease income, which includes these tenant reimbursements for recoverable costs, totaled $752,975.

To summarize the key drivers of cash flow generation:

• Base rent recognized on a straight-line basis from a portfolio that is 98.6% leased and occupied as of June 30, 2025.
• 100% rent collection across all leased properties as of the Q2 2025 update.
• Approximately 60% of annualized rent as of June 30, 2025, came from tenants rated 'BBB-' or better.
• A new loan of approximately $750,000 was secured in June 2025 on the unencumbered 7-Eleven property.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.