شركة Generation Income Properties, Inc. (GIPR): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة Generation Income Properties, Inc. (GIPR)، وهي شركة استثمار عقاري تجارية ديناميكية تعمل على تحويل الاستثمارات العقارية إلى فرص قوية لتوليد الثروة. من خلال صياغة نموذج أعمال شامل بدقة، تقدم GIPR للمستثمرين نهجًا متطورًا للعقارات التجارية، يمزج بين الإدارة المهنية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وأدوات الاستثمار الشفافة التي تعد بدخل ثابت وزيادة محتملة في رأس المال على المدى الطويل. يضع هذا النموذج المبتكر GIPR كخيار مقنع للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية ومحترفي الاستثمار العقاري الأذكياء الذين يبحثون عن طريق قوي ومحسوب لتحقيق النمو المالي.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

وسطاء العقارات التجارية ومديري العقارات

اعتبارًا من عام 2024، تتعاون شركة Generation Income Properties مع وسطاء العقارات الرئيسيين وشركات إدارة العقارات التالية:

شريك	تفاصيل الشراكة	التغطية الجغرافية
مجموعة سي بي آر إي	خدمات إدارة الأملاك لعدد 12 عقار تجاري	فلوريدا، جورجيا، تكساس
جيه إل إل (جونز لانج لاسال)	خدمات الوساطة لشراء الأصول	جنوب شرق الولايات المتحدة

المستثمرون من المؤسسات والخاصة

تشمل الشراكات الاستثمارية الرئيسية ما يلي:

• شركاء شركة بلاكستون العقارية: التزام استثماري بقيمة 25 مليون دولار
• كوهين & شركة Steers Capital Management: حصة بقيمة 18.5 مليون دولار
• تدير شركات إدارة الثروات الخاصة ما يقرب من 42 مليون دولار من رأس المال الاستثماري

المؤسسات المصرفية والمالية

المؤسسة المالية	تسهيلات ائتمانية	المبلغ
بنك ويلز فارجو	خط الائتمان الدوار	50 مليون دولار
بنك أوف أمريكا	الإقراض العقاري التجاري	35 مليون دولار

مقدمي الخدمات القانونية والمحاسبية

• Greenberg Traurig, LLP: الخدمات الاستشارية القانونية
• إرنست & يونغ: المحاسبة والتقارير المالية
• برايس ووترهاوس كوبرز: خدمات الامتثال الضريبي

مقاولو البناء والصيانة

المقاول	الخدمات	قيمة العقد السنوي
ايكوم	صيانة وتجديد المرافق	3.2 مليون دولار
شركة تيرنر للإنشاءات	إعادة تأهيل الممتلكات التجارية	4.7 مليون دولار

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الاستحواذ على العقارات التجارية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، ركزت شركة Generation Income Properties, Inc. على الاستحواذ على عقارات تجارية بقيمة استحواذ إجمالية تبلغ 47.3 مليون دولار. تتكون محفظة عقارات الشركة من 16 عقارًا تجاريًا في 5 ولايات.

نوع العقار	عدد العقارات	إجمالي قيمة الاستحواذ
البيع بالتجزئة	7	22.1 مليون دولار
مكتب	5	15.6 مليون دولار
صناعية	4	9.6 مليون دولار

إدارة وتأجير العقارات المدرة للدخل

حافظت الشركة أ نسبة الإشغال 92.4% عبر محفظتها العقارية التجارية في عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الإيجار السنوية 6.2 مليون دولار.

• متوسط مدة الإيجار: 5.3 سنوات
• معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 78.6%
• إجمالي إيرادات الإيجار لكل قدم مربع: 18.75 دولارًا

إجراء تقييمات الممتلكات والعناية الواجبة

استثمرت شركة Generation Income Properties مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي في تقييم العقارات وعمليات العناية الواجبة خلال عام 2023، بما يغطي 22 عملية استحواذ محتملة على العقارات.

مقياس العناية الواجبة	القيمة
خصائص تم تقييمها	22
العقارات المكتسبة	4
نفقات العناية الواجبة	1.2 مليون دولار

تطوير المحافظ الاستثمارية الاستراتيجية

وركزت الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أصول عقارية تجارية متنوعة بقيمة إجمالية للمحفظة تبلغ 62.5 مليون دولار أمريكي حتى ديسمبر 2023.

• التنويع الجغرافي عبر 5 ولايات
• متوسط سعر الفائدة المرجح للمحفظة: 6.8%
• التركيز على الاستثمار: العقارات المستقرة والمدرة للدخل

صيانة الأصول العقارية وتحسينها

خصصت العقارات ذات الدخل المولد 3.7 مليون دولار لصيانة العقارات وتحسينها في عام 2023، وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي قيمة محفظة العقارات.

فئة الصيانة	حساب
الصيانة الروتينية	1.6 مليون دولار
تحسينات رأس المال	2.1 مليون دولار
إجمالي إنفاق الصيانة	3.7 مليون دولار

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

محفظة عقارية تجارية متنوعة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة Generation Income Properties, Inc. بقيمة إجمالية لمحفظة تبلغ 62.4 مليون دولار أمريكي، تتألف من 16 عقارًا تجاريًا في 5 ولايات. يشمل تقسيم المحفظة ما يلي:

نوع العقار	عدد العقارات	إجمالي اللقطات المربعة	معدل الإشغال
البيع بالتجزئة	8	124,500 قدم مربع	92.3%
مكتب	5	87,200 قدم مربع	88.7%
صناعية	3	45,600 قدم مربع	95.1%

فريق إدارة واستثمار ذو خبرة

ويتكون الفريق القيادي من:

• 4 مديرين تنفيذيين يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال العقارات التجارية
• متوسط مدة الخدمة التنفيذية في الشركة 8.2 سنة
• خبرة مجتمعة في الاستثمار العقاري تتجاوز 60 عامًا

رأس المال المالي وصناديق الاستثمار

الموارد المالية في 31 ديسمبر 2023:

• إجمالي الأصول: 78.6 مليون دولار
• حقوق المساهمين: 42.3 مليون دولار
• النقد وما في حكمه: 5.7 مليون دولار
• نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.86

علاقات وشبكات صناعية قوية

تشمل اتصالات الصناعة ما يلي:

• شراكات مع 12 وسيط عقاري تجاري إقليمي
• عضويات نشطة في 3 جمعيات وطنية للاستثمار العقاري
• علاقات راسخة مع 7 مؤسسات مالية كبرى

التحليل العقاري المتقدم وتكنولوجيا الاستثمار

استثمارات البنية التحتية التكنولوجية:

فئة التكنولوجيا	الاستثمار السنوي	الأنظمة الرئيسية
التحليلات العقارية	$275,000	كوستار، ريس
الإدارة المالية	$185,000	ياردي، برنامج التصوير بالرنين المغناطيسي
الأمن السيبراني	$95,000	أنظمة الحماية من التهديدات المتقدمة

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

تحقيق دخل ثابت من خلال الاستثمارات العقارية التجارية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أظهرت شركة Generation Income Properties, Inc. خصائص الاستثمار التالية:

مقياس الاستثمار	القيمة
إجمالي قيمة المحفظة	58.3 مليون دولار
متوسط عائد الإيجار السنوي	7.2%
معدل الإشغال	94.6%

إدارة الممتلكات المهنية والتحسين

يتضمن نهج إدارة الممتلكات الخاص بـ GIPR ما يلي:

• استراتيجية إدارة الأصول النشطة
• بروتوكولات الصيانة الاستباقية
• الكفاءة التشغيلية القائمة على التكنولوجيا

مقياس أداء الإدارة	القيمة
نسبة نفقات التشغيل	32.5%
معدل الاحتفاظ بالمستأجر	86.3%

فرص استثمارية شفافة واستراتيجية

مقاييس شفافية الاستثمار:

• التقارير المالية ربع السنوية
• الإفصاحات التفصيلية على مستوى الممتلكات
• التواصل الشامل مع المستثمرين

وسيلة استثمار عقاري منخفضة المخاطر

مقياس تخفيف المخاطر	القيمة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية	0.42:1
المتوسط المرجح لمدة الإيجار	6.3 سنة

إمكانية زيادة رأس المال على المدى الطويل

مقياس التقدير	القيمة
نمو قيمة المحفظة (2022-2023)	8.7%
تقدير رأس المال المتوقع لمدة 5 سنوات	15-18%

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء

التواصل مع المستثمرين وإعداد التقارير

تحافظ شركة Generation Income Properties, Inc. على التواصل مع المستثمرين من خلال قنوات متعددة باستخدام المقاييس الموثقة التالية:

قناة الاتصال	التردد	الوصول
رسائل البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين	شهريا	1,247 مستثمر مسجل
تقارير المساهمين	ربع سنوية	100% من المساهمين المسجلين
الإفصاح المالي السنوي	سنويا	موقع SEC للإيداع والموقع الإلكتروني للمستثمر

استشارة استثمارية مخصصة

تقدم GIPR خدمات استشارية استثمارية مخصصة وفقًا للنهج التالي:

• فريق متخصص لعلاقات المستثمرين مكون من 3 متخصصين
• متوسط زمن الاستجابة: 24-48 ساعة
• جلسات استراتيجية الاستثمار الشخصية

تحديثات الأداء المنتظمة

يتضمن تتبع الأداء ما يلي:

نوع التحديث	التردد	طريقة التسليم
تقرير أداء المحفظة	ربع سنوية	الرقمية والطباعة
تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي	مستمر	بوابة المستثمر عبر الإنترنت

بوابة المستثمر عبر الإنترنت والمشاركة الرقمية

مقاييس المشاركة الرقمية:

• عدد مستخدمي البوابة الإلكترونية: 872
• تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 346
• متوسط جلسات تسجيل الدخول الرقمي الشهرية: 1,124

اجتماعات المستثمرين الفصلية والسنوية

إحصائيات لقاء المستثمرين:

نوع الاجتماع	التردد	الحضور
ندوة ويب ربع سنوية	4 مرات في السنة	متوسط 215 مشاركا
الاجتماع السنوي للمساهمين	مرة واحدة في السنة	326 مشاركًا في عام 2023

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: القنوات

موقع الشركة والمنصات عبر الإنترنت

تحتفظ شركة Generation Income Properties, Inc. بموقع ويب لعلاقات المستثمرين على www.genincprop.com. يوفر الموقع معلومات الأسهم في الوقت الفعلي بسعر إغلاق قدره 2.10 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

منصة رقمية	الوظيفة	وصول المستثمر
موقع الشركة	علاقات المستثمرين	الوصول عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
منصة سيك إدغار	الإفصاحات المالية	تقارير ربع سنوية/سنوية
بوابة عرض المستثمر	العرض التقديمي للشركات	مواد قابلة للتحميل

فريق المبيعات المباشرة

تدير GIPR فريق مبيعات مباشر متخصص يركز على المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين.

• حجم فريق المبيعات: 4 متخصصين في الاستثمار
• متوسط حجم المحفظة لكل ممثل: 5-10 مليون دولار
• شرائح المستثمرين المستهدفة: صناديق الاستثمار العقاري، والمستثمرون المؤسسيون

مؤتمرات الاستثمار وفعاليات التواصل

تشارك GIPR في مؤتمرات الاستثمار العقاري المستهدفة لتوسيع علاقات المستثمرين.

نوع المؤتمر	المشاركة السنوية	وصول المستثمر
مؤتمر ناريت	2 الأحداث	أكثر من 500 مستثمر مؤسسي
المؤتمرات العقارية الإقليمية	3-4 أحداث	250-350 مستثمر محتمل

شبكات إحالة المستشار المالي

تحتفظ GIPR بعلاقات استراتيجية مع شبكات الاستشارات المالية.

• شركاء الإحالة النشطون: 12 شركة استشارية استثمارية مسجلة
• إجمالي أصول شبكة الإحالة الخاضعة للإدارة: 1.2 مليار دولار
• متوسط حجم معاملة الإحالة: 250,000 دولار - 500,000 دولار

مواد التسويق الرقمي وعلاقات المستثمرين

تركز استراتيجية التسويق الرقمي على قنوات الاتصال المستهدفة للمستثمرين.

قناة التسويق	المشاركة الشهرية	الوصول
ينكدين	2500 انطباع	المستثمرون المؤسسيون
قائمة البريد الإلكتروني للمستثمر	4 نشرات إخبارية مستهدفة	1200 مشترك
عروض الندوات عبر الويب	ربع سنوية	150-200 مشارك

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرون المؤسسيون

تستهدف عقارات الدخل المولد المستثمرين المؤسسيين بخصائص محددة:

نوع المستثمر	معايير الاستثمار	متوسط حجم الاستثمار
صناديق التقاعد	المحافظ العقارية التجارية	5-10 مليون دولار لكل استثمار
شركات التأمين	خصائص مستقرة مدرة للدخل	7-15 مليون دولار لكل استثمار

الأفراد ذوي الثروات العالية

المجموعة السكانية المستهدفة ذات ملفات تعريف استثمارية محددة:

• الحد الأدنى لصافي القيمة: 1 مليون دولار
• مطلوب حالة المستثمر المعتمد
• متوسط نطاق الاستثمار: 250.000 دولار – 2 مليون دولار

صناديق الاستثمار العقاري (REITs)

تركز GIPR على قطاعات صناديق الاستثمار العقارية المتخصصة:

فئة ريت	التركيز على الاستثمار	حجم الاستثمار المحتمل
صناديق الاستثمار العقاري التجارية	عقارات تجارية متعددة المستأجرين	10-50 مليون دولار لكل معاملة
صناديق الاستثمار العقاري بالتجزئة	مراكز التسوق المجاورة	5-25 مليون دولار لكل استثمار

شركات الأسهم الخاصة

خصائص الاستثمار في الأسهم الخاصة المستهدفة:

• الحد الأدنى للاستثمار: 5 ملايين دولار
• استراتيجية الاستثمار المفضلة: العقارات التجارية ذات القيمة المضافة
• أفق الاستثمار النموذجي: 3-7 سنوات

المستثمرون الأفراد المعتمدون

متطلبات محددة لقطاع المستثمرين:

المؤهل	المعايير	نطاق الاستثمار
متطلبات الدخل	الدخل السنوي 200,000 دولار (فردي) أو 300,000 دولار (مشترك)	$50,000 - $500,000
متطلبات صافي القيمة	مليون دولار باستثناء الإقامة الأولية	100000 دولار - 1 مليون دولار

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف شراء العقارات

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة Generation Income Properties عن إجمالي تكاليف شراء العقارات بقيمة 43.2 مليون دولار. وبلغ متوسط ​​تكلفة شراء العقار حوالي 2.7 مليون دولار.

فئة النفقات	التكلفة السنوية ($)
أسعار شراء العقارات	43,200,000
تكاليف العناية الواجبة	1,250,000
مصاريف الإغلاق	875,000

تكاليف صيانة وإدارة الممتلكات

بلغ إجمالي النفقات السنوية لصيانة وإدارة الممتلكات 5.6 مليون دولار في عام 2023.

• الصيانة الروتينية: 2.3 مليون دولار
• رسوم إدارة الممتلكات: 1.8 مليون دولار
• الإصلاحات والتحسينات الرأسمالية: 1.5 مليون دولار

النفقات التشغيلية والإدارية

وقد تم توثيق النفقات التشغيلية لعام 2023 بمبلغ 3.9 مليون دولار.

فئة النفقات العامة	التكلفة السنوية ($)
الرواتب ومزايا الموظفين	2,450,000
مصاريف المكتب	475,000
التكنولوجيا والبرمجيات	350,000
الخدمات المهنية	625,000

مصاريف التسويق وعلاقات المستثمرين

بلغت ميزانية التسويق وعلاقات المستثمرين لعام 2023 750 ألف دولار.

• التسويق الرقمي: 250,000 دولار
• اتصالات المستثمرين: 300,000 دولار
• المشاركة في المؤتمرات والفعاليات: 200,000 دولار

الامتثال والتكاليف التنظيمية

بلغت النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 1.1 مليون دولار.

فئة الامتثال	التكلفة السنوية ($)
الاستشارات القانونية والتنظيمية	550,000
التدقيق والتقارير المالية	375,000
رسوم الإيداع التنظيمية	175,000

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الإيجار من العقارات التجارية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Generation Income Properties, Inc. عن إجمالي دخل إيجار قدره 12,384,000 دولار أمريكي من محفظتها العقارية التجارية.

نوع العقار	دخل الإيجار السنوي	معدل الإشغال
خصائص البيع بالتجزئة	$5,672,000	92.3%
خصائص المكتب	$4,231,000	88.5%
الخصائص الصناعية	$2,481,000	95.7%

تقدير الممتلكات ومكاسب رأس المال

وفي عام 2023، أدركت الشركة 8,750,000 دولار أمريكي في زيادة قيمة الممتلكات.

• متوسط الزيادة في قيمة العقار: 6.2%
• إجمالي قيمة محفظة العقارات: 187,300,000 دولار
• إمكانية التقدير غير المحققة: تقدر بـ 11,500,000 دولار

رسوم إدارة الأصول

بلغ إجمالي إيرادات رسوم إدارة الأصول لعام 2023 1,620,000 دولار أمريكي.

نوع الرسوم	الإيرادات السنوية	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
رسوم إدارة الممتلكات	$987,000	60.9%
الرسوم الاستشارية	$633,000	39.1%

عائدات بيع العقارات

تم إنشاء معاملات بيع العقارات في عام 2023 $15,240,000 في إجمالي العائدات.

• عدد العقارات المباعة: 3
• متوسط سعر البيع لكل عقار: 5,080,000 دولار
• صافي الربح من مبيعات العقارات: 4,620,000 دولار

توزيعات الأرباح على المساهمين

بلغ توزيع الأرباح لعام 2023 0.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 3,720,000 دولارًا أمريكيًا.

تفاصيل الأرباح	القيمة
إجمالي الأرباح المدفوعة	$3,720,000
توزيعات الأرباح لكل سهم	$0.48
عائد الأرباح	5.2%

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why an investor would choose Generation Income Properties, Inc. (GIPR) for their capital, based on their operational performance as of the third quarter of 2025. The value proposition centers on de-risked, income-focused real estate exposure.

Stable, predictable cash flow from long-term, triple-net leases

The foundation of GIPR's offering is the structure of its leases. The company focuses on single-tenant, net-lease properties, typically under triple-net leases, which means the tenant handles most, if not all, operating expenses. This structure is designed to deliver consistent, predictable cash flow to you, the investor.

This stability is further enhanced by built-in growth. As of September 30, 2025, approximately 92% of the leases in the current portfolio (based on Annualized Base Rent or ABR) already include contractual base rent increases scheduled for future years or during lease extension periods. This isn't just about holding steady; it's about guaranteed income growth baked into the contracts. For example, management successfully executed a 5-year renewal with a tenant, Best Buy, which allowed GIPR to project ownership for a total of approximately 9.5 years on that asset, starting from a point where only about 2.5 years remained on the primary term.

High occupancy rate and 100% rent collection for investors

Operational success directly translates into investor returns. You want to know the doors are open and the checks are coming in, and the numbers from late 2025 show strong execution on this front.

• Portfolio occupancy rate as of September 30, 2025: 98.6%.
• Rent collection across all leased properties: 100%.
• Average effective annual rental per square foot: $16.30 (as of Q3 2025).

Honestly, 100% rent collection since inception is a powerful metric for any landlord, especially in a shifting economic environment.

Exposure to a diversified portfolio of creditworthy, essential-industry tenants

The quality of the tenant base is critical for mitigating default risk. GIPR targets tenants in essential industries like retail, industrial, medical, and office space. You get exposure to tenants whose businesses are generally more resilient.

Here's a snapshot of the credit profile as of September 30, 2025:

Metric	Value (as of 9/30/2025)
Percentage of Annualized Rent from Investment Grade Tenants (BBB- or better)	60%
Top 5 Tenants' Contribution to Annualized Base Rent	59%
Top 5 Tenants	General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio

While the top five tenants account for 59% of the ABR, the overall portfolio mix is designed to balance reliance on a few major names with exposure across different sectors.

Mitigated operating risk due to tenant-responsible triple-net lease structure

This is the structural advantage that underpins the stability mentioned earlier. Because GIPR primarily uses triple-net leases, the day-to-day headaches and variable costs associated with property ownership-things like property taxes, insurance, and maintenance-are contractually passed through to the tenant.

• This structure helps keep GIPR's operating expenses, including General and Administrative (G&A), relatively controlled compared to gross lease models.
• For the nine months ended September 30, 2025, total revenue from operations was $7.28 million.
• Operating expenses, including G&A, for the same nine-month period were $12.83 million.

The structure is intended to make the revenue stream less susceptible to unexpected spikes in property-level expenses, which is a key part of the value delivered to you.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Direct, long-term lease management with single-tenant lessees is centered on a portfolio where tenants are 98.6% leased and occupied as of September 30, 2025, with 100% rent paying status based on annualized base rent (ABR). The relationship is underpinned by contractual rent growth mechanisms.

Portfolio Metric (as of Sep 30, 2025)	Value
Lease & Occupancy Rate	98.6%
Rent Collection Status (based on ABR)	100%
% of ABR with Contractual Rent Increases	92%
Average Effective Annual Rental per Square Foot	$16.30
% of ABR from Investment Grade Tenants (BBB- or better)	60%

The concentration of revenue from top lessees is significant, with the five largest tenants contributing a substantial portion of the base rent.

• Top 5 Tenants (by ABR contribution): General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio.
• Collective Contribution of Top 5 Tenants to ABR: approximately 59% as of September 30, 2025.

The average effective annual rental per square foot was $16.24 as of June 30, 2025, showing a slight increase to $16.30 by the end of the third quarter.

Formal Investor Relations for public shareholders and capital markets involves direct communication channels and reporting structures. The company is listed on the Nasdaq under the symbol GIPR.

• Investor Relations Contact Telephone: 813-448-1234.
• Investor Relations Email: ir@gipreit.com.
• Transfer Agent: Continental Stock Transfer & Trust.
• Latest publicly available presentation mentioned: Investor Presentation - Q1 2025.

The company provides quarterly financial and operating results, such as the release for the three months ended September 30, 2025. For the nine months ended September 30, 2025, total revenue from operations was $7.28 million.

CEO-led communication on strategic alternatives and financial progress is a direct touchpoint for shareholders. In the letter accompanying the Q3 2025 results, CEO David Sobelman detailed ongoing efforts to manage the balance sheet.

• Goal for Preferred Equity Reduction: Eliminate a substantial portion (or all) of the preferred equity with Loci by the end of 2025.
• Strategy to achieve goal: Continue selling assets to reduce debt and preferred equity exposure in the near term.
• Debt Position (Sep 30, 2025): Total mortgage loans, net was $55.8 million.
• Liquidity Position (Sep 30, 2025): Total cash and cash equivalents were $282 thousand.

The CEO noted that the portfolio remained 100% with rent collection across all leased properties.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Generation Income Properties, Inc. (GIPR) gets its value proposition-a portfolio of single-tenant commercial properties-out to the market and its investors. This involves direct asset control and the public capital markets. Honestly, it's a dual approach: managing the physical buildings while simultaneously managing the stock that represents ownership of those buildings.

Direct property ownership and internal asset management

The core channel for Generation Income Properties, Inc. is the direct ownership and internal management of its real estate assets. This channel is about the physical assets themselves and the direct relationship with the tenants paying rent. As of September 30, 2025, the portfolio is holding strong at 98.6% leased and occupied. That's a key metric for a REIT, and even better, tenants are 100% rent paying based on the annualized base rent (ABR) figures from that date.

The asset quality is channeled through the tenant base. Approximately 60% of the portfolio's ABR as of September 30, 2025, comes from tenants with an investment grade credit rating of BBB- or better. The top five tenants-General Services Administration, Dollar General, EXP Services, Kohl's Corporation, and the City of San Antonio-are responsible for about 59% of the total ABR. Management is actively using this channel to improve capital structure, pursuing asset sales and optimizing the portfolio where performance hasn't met objectives.

Here are the key operational statistics for the direct property channel as of late 2025:

Metric	Value as of September 30, 2025	Source Data Point
Total Assets	$103,446,020	Total Assets as of September 30, 2025
Total Mortgage Loans, Net	$55.8 million	Total mortgage loans, net as of September 30, 2025
Cash and Cash Equivalents	$282 thousand	Total cash and cash equivalents as of September 30, 2025
Portfolio Lease/Occupancy Rate	98.6%	Portfolio leased and occupied as of September 30, 2025
Average Effective Annual Rent per Square Foot	$16.30	Average effective annual rental per square foot as of September 30, 2025

NASDAQ stock exchange for public equity investment (GIPR)

The second major channel is the public equity market via the NASDAQ exchange, where you find Generation Income Properties, Inc. under the ticker GIPR. This is how the company raises and manages equity capital from a broad investor base. You can see the market's current view of the company here.

As of early December 2025, the stock was trading around $0.893 per share, with a market capitalization hovering near $4.94 million (using the Nasdaq reported figure of $4,938,950). The number of shares outstanding is reported at 5.45 million. The stock has seen significant volatility, trading within a 52-week range of $0.7806 to $2.0599. For context on trading activity, the volume on December 3, 2025, was 50.31k shares.

Here's a snapshot of the public equity channel data:

Stock Metric	Value (Late 2025)
Exchange/Ticker	NASDAQ: GIPR
Last Traded Price (Dec 5, 2025)	$0.893
Market Capitalization (Nasdaq Data)	$4,938,950
Shares Outstanding	5.45m
52 Week Low/High	$0.7806 / $2.0599

Investor Relations website and financial filings (10-Q, 8-K)

The Investor Relations website serves as the formal communication channel to the investment community, providing transparency through required regulatory filings and direct updates. Generation Income Properties, Inc. is headquartered in Tampa, FL, and directs investor inquiries to ir@gipreit.com.

You can track the company's performance through mandatory filings. For instance, the latest Current Report (8-K) was filed on November 5, 2025, and the latest Definitive Proxy Statement (DEF 14A) was filed on November 7, 2025. The company also provides Annual Reports to Security Holders (ARS), with the latest one filed on November 12, 2025. The most recent comprehensive financial update, the Q3 2025 results, was announced on November 17, 2025, detailing results for the nine months ended September 30, 2025.

The channel provides access to key financial reports:

• Latest 8-K Filing Date: November 5, 2025
• Latest DEF 14A Filing Date: November 7, 2025
• Latest Annual Report to Security Holders (ARS) Date: November 12, 2025
• Q3 2025 Financial Results Announced: November 17, 2025
• Prior 10-K Filed (for FYE Dec 31, 2024): March 28, 2025

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Generation Income Properties, Inc. (GIPR) serves, which is crucial for understanding their revenue stability. This isn't just about who pays the rent; it's about the financial structure supporting the whole operation.

Single-tenant commercial lessees (e.g., General Services Administration, Dollar General)

These tenants form the bedrock of GIPR's cash flow. The focus is clearly on credit quality and long-term commitment, which is evident in the rent concentration figures from the third quarter of 2025.

• Portfolio leased and occupied as of September 30, 2025: 98.6%.
• Tenants paying 100% of rent due as of September 30, 2025.
• Percentage of annualized rent from tenants rated 'BBB-' or better as of September 30, 2025: 60%.
• Average effective annual rental per square foot as of September 30, 2025: $16.30.
• Percentage of leases with contractual base rent increases: Approximately 92%.

The concentration risk is managed by having several large, creditworthy names. Here's how the top tenants stacked up based on annualized base rent contribution as of September 30, 2025, and rental revenue contribution for the nine months ended September 30, 2025.

Tenant / Group	ABR Contribution (as of 9/30/2025)	Rental Revenue Contribution (9M Ended 9/30/2025)
Top Five Tenants (Collective)	59%	N/A
General Services Administration	N/A	16%
Dollar General	N/A	13%
Pre-K - San Antonio, TX	N/A	11%
Kohl's - Tucson, AZ	N/A	10%
exp U.S. Services - Maitland, FL	N/A	10%

The near-term revenue visibility from these leases is substantial.

• Total future minimum rental cash payments due as of September 30, 2025: $49,327,175.
• Minimum rent due for the remaining 3 months of 2025: $2,211,905.
• Minimum rent due in 2026: $8,585,646.

Public equity investors seeking REIT income and capital appreciation

This segment is interested in the dividend yield and the potential for share price appreciation, which is often benchmarked against the company's operational performance and institutional backing.

• Institutional ownership percentage as of late 2025: 20.72%.
• Total shares of Common Stock outstanding as of November 14, 2025: 5,447,772.
• Net loss attributable to common shareholders for the nine months ended September 30, 2025: $9.98 million.

Institutional debt and preferred equity providers

These are the capital partners providing the necessary leverage and structured financing for GIPR's asset base. Their involvement is reflected in the balance sheet figures.

• Total mortgage loans, net, as of September 30, 2025: $55.8 million.
• Total cash and cash equivalents as of September 30, 2025: $282 thousand.
• The company successfully exercised an option to extend Preferred Equity maturity of a JV subsidiary in August 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Cost Structure

The cost structure for Generation Income Properties, Inc. (GIPR) is heavily weighted toward financing obligations and operational overhead associated with its portfolio management.

Debt Service and Financing Costs represent a primary outflow. As of September 30, 2025, the balance sheet reflected $55.8 million in net total mortgage loans. This debt requires consistent service payments, which contribute significantly to operating expenses.

The capital structure also carries the burden of preferred equity, specifically related to the 2023 Modiv portfolio acquisition. This transaction initially involved $12 million paid in newly issued redeemable preferred stock. Management has made restructuring or recapitalizing this preferred equity a key priority for 2025, with the goal of eliminating a substantial portion, or all, of the preferred equity with Loci by the end of 2025, signaling the high cost associated with this capital element.

General and administrative (G&A) expenses, which are part of overall operating expenses, have seen some internal optimization efforts. For the six months ended June 30, 2025, compensation costs saw a reduction of $79,519, which equates to approximately a 15.3% decrease as management worked to align overhead with the Company's scale.

The overall operating expense trend, which includes G&A, shows an increase year-over-year, likely driven by interest expense from prior acquisitions. Here's a look at the year-to-date comparison:

Period Ended September 30,	2025 Operating Expenses (incl. G&A)	2024 Operating Expenses (incl. G&A)
Nine Months	$12.83 million	$11.13 million

Property transaction costs are also a factor, though specific transaction fee amounts aren't detailed. The disposition side of the equation involves strategic sales to manage liabilities. For instance, proceeds from a property sale closing in late August 2025 were used to partially pay down senior mortgage debt and preferred equity from Loci Capital, which is a direct cost management action related to asset disposition.

Key cost components and related metrics include:

• Total mortgage loans, net as of September 30, 2025: $55.8 million
• Compensation cost decrease in H1 2025: 15.3%
• Initial preferred equity for Modiv acquisition: $12 million
• Operating expenses (incl. G&A) for nine months ended September 30, 2025: $12.83 million
• Debt retired from expected May/June 2025 transactions: approximately $10.7 million

Generation Income Properties, Inc. (GIPR) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Generation Income Properties, Inc. (GIPR) brings in cash. For a net-lease REIT like GIPR, the revenue streams are highly predictable, which is the main appeal, but they also look to strategic sales for lumpy, non-recurring income.

The primary engine is Rental income from net-lease properties. For the six months ended June 30, 2025 (H1 2025), total revenue from operations was reported as $4.8 million, up from $4.7 million for the same period in 2024. This income is the bedrock of the business model.

To give you a clearer picture of the composition, here is a breakdown of the lease income recognized for the nine months ended September 30, 2025:

Revenue Component	Amount for Nine Months Ended September 30, 2025
Fixed and in-substance fixed lease income (Base Rent)	$6,616,845
Variable lease income (Recoveries and Adjustments)	$752,975
Amortization of above- and below-market leases, net	($172,311)
Straight line rent, net	$50,541
Total Rental income	$7,248,050

The second key stream is Contractual rent escalations built into the majority of leases. This provides built-in revenue growth, which is crucial when inflation is a factor. As of June 30, 2025, approximately 92% of the leases in the Generation Income Properties, Inc. portfolio included provisions for increases in contractual base rent during future years of the current term or during lease extension periods. This predictability helps you model future cash flow with more confidence.

Third, you have Gains from strategic asset sales. These are not regular operating income, but they are significant when they occur. In May 2025, Generation Income Properties, Inc. completed the sale of two properties, realizing a combined gross sale price of approximately $10.5 million. One of those sales, the Auburn University-occupied industrial building, closed for a purchase price of $7,200,000 in cash on May 29, 2025. The proceeds from these sales were used to pay off approximately $10.5 million in debt.

Finally, the nature of the net-lease structure means that Recoverable property operating expenses from tenants are a key feature, flowing through as variable income. This is where tenants cover the costs associated with the property, keeping the landlord's net income cleaner. For the nine months ended September 30, 2025, the portion of revenue classified as variable lease income, which includes these tenant reimbursements for recoverable costs, totaled $752,975.

To summarize the key drivers of cash flow generation:

• Base rent recognized on a straight-line basis from a portfolio that is 98.6% leased and occupied as of June 30, 2025.
• 100% rent collection across all leased properties as of the Q2 2025 update.
• Approximately 60% of annualized rent as of June 30, 2025, came from tenants rated 'BBB-' or better.
• A new loan of approximately $750,000 was secured in June 2025 on the unencumbered 7-Eleven property.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.