Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Genco Shipping & Trading Limited عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 884.1 مليون دولار | 765.2 مليون دولار |
| صافي إيرادات الرحلة | 682.3 مليون دولار | 593.7 مليون دولار |
| النمو على أساس سنوي | 15.5% | لا ينطبق |
تدفقات الإيرادات مستمدة بشكل أساسي من:
- النقل البحري بالجملة الجافة
- استئجار السفن البحرية
- النقل الدولي للبضائع
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 78.5% |
| استئجار السفن | 15.3% |
| الخدمات البحرية الأخرى | 6.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية الرئيسية:
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 42%
- أوروبا: 28%
- الأمريكتان: 22%
- الشرق الأوسط: 8%
الغوص العميق في ربحية جينكو للشحن والتجارة المحدودة (GNK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 25.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 18.4% |
| صافي هامش الربح | 12.1% | 16.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الدخل لعام 2023: 87.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.6%
- الدخل التشغيلي: 142.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 20.1%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 14.5%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Genco Shipping & Trading Limited (GNK) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Genco Shipping & Trading Limited عن رؤى حاسمة حول تكوين ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 346.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 512.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.84:1 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- استحقاق الدين Profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
وتبين أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- حصل على تسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار في نوفمبر 2023
- إعادة تمويل قروض السفن البحرية الحالية
- خفض متوسط تكاليف الاقتراض بمقدار 0.5 نقطة مئوية
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| ديون البنوك | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تقييم سيولة Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس تقييم السيولة اعتبارًا من الربع الرابع 2023:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال المتداول | 87.6 مليون دولار |
توزيع بيان التدفق النقدي (السنة المالية 2023):
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 142.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (56.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (35.9 مليون دولار) |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 142.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من معيار الصناعة عند 1.45
- رأس مال عامل كاف قدره 87.6 مليون دولار
هيكل الديون Overview:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 345.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.76 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.85 |
هل Genco Shipping & Trading Limited (GNK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة الشحن هذه عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.75 |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.23% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $13.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $25.67
- سعر التداول الحالي: $19.82
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
المؤشرات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.84
- نسبة الدفع: 32%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
عوامل الخطر لشركة الشحن
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في قطاع الشحن البحري:
- مخاطر تقلب السوق: مؤشر البلطيق الجاف يتقلب بين 600-1,200 نقاط في عام 2023
- معدلات الشحن العالمية 32% خلال الفترة المالية الماضية
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق التجارة البحرية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | 450 دولارًا - 750 دولارًا للطن المتري | عالية |
| الامتثال التنظيمي | تكاليف تسوية سنوية محتملة تتراوح بين 2 و 5 ملايين دولار | متوسطة |
| صيانة الأسطول | النفقات السنوية المقدرة بما يتراوح بين 18 و 22 مليون دولار | متوسطة |
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- الأنظمة البيئية البحرية الدولية
- الاضطرابات المحتملة في طرق التجارة
- دورات صيانة السفن واستبدالها
وتبين مقاييس المخاطر المالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
فرص النمو
تقدم صناعة الشحن البحري العديد من فرص النمو الاستراتيجي لتوسع الشركة في المستقبل ووضع السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | توقعات النمو | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| الشحن بالجملة الجافة | 4.2% النمو السنوي | 85.6 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة |
| دروب التجارة الدولية | 3.7% توسع السوق | 72.3 مليون دولار أسواق جديدة محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تحديث الأسطول مع 6 سفن جديدة المخطط له بحلول عام 2025
- توسيع تكنولوجيات التتبع الرقمي واللوجستيات
- عمليات اقتناء الطرق البحرية الاستراتيجية المحتملة
مزايا تنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية ما يلي:
- أسطول السفن الموفر للوقود 15% انخفاض التكاليف التشغيلية
- التقنيات المتقدمة لتحسين الطرق
- إبرام عقود شحن طويلة الأجل
توقعات النمو المالي
| مقياس | توقعات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 456.7 مليون دولار | 492.3 مليون دولار |
| هامش EBITDA | 18.5% | 20.2% |
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.