Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Análise de receita
A análise de receita da Genco Shipping & Trading Limited revela as principais idéias financeiras para os investidores.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 884,1 milhões | US $ 765,2 milhões |
| Receita de viagem líquida | US $ 682,3 milhões | US $ 593,7 milhões |
| Crescimento ano a ano | 15.5% | N / D |
Os fluxos de receita derivam principalmente de:
- Transporte de transporte a granel seco
- Charteing de embarcação marítima
- Transporte internacional de carga
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Envio a granel seco | 78.5% |
| Fretamento de embarcações | 15.3% |
| Outros serviços marítimos | 6.2% |
Distribuição de receita geográfica -chave:
- Região da Ásia-Pacífico: 42%
- Europa: 28%
- Américas: 22%
- Médio Oriente: 8%
Um mergulho profundo na lucratividade da Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 25.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 18.4% |
| Margem de lucro líquido | 12.1% | 16.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 87,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 18.6%
- Receita operacional: US $ 142,3 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 20.1%
- Margem líquida média da indústria: 14.5%
Dívida vs. patrimônio: como a Genco Shipping & Trading Limited (GNK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Genco Shipping & Trading Limited revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 346,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84:1 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito: B+ por Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Linha de crédito garantiu US $ 200 milhões em novembro de 2023
- Empréstimos para embarcações marítimas existentes refinanciadas
- Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0,5 pontos percentuais
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida bancária | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Avaliando a liquidez da GENCO Shipping & Trading Limited (GNK)
Análise de liquidez e solvência
Métricas de avaliação de liquidez a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Redução (ano fiscal de 2023):
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 56,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 35,9 milhões) |
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 142,3 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 1.45
- Capital de giro suficiente de US $ 87,6 milhões
Estrutura da dívida Overview:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.76 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.85 |
A Genco Shipping & Trading Limited (GNK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de navegação revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.75 |
| Rendimento de dividendos | 4.23% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $13.45
- Alta de 52 semanas: $25.67
- Preço de negociação atual: $19.82
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos
Indicadores financeiros relacionados a dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.84
- Taxa de pagamento: 32%
Principais riscos enfrentados pela Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Fatores de risco para companhia de transporte
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de transporte marítimo:
- Risco de volatilidade do mercado: O índice seco do Báltico flutuou entre 600-1,200 pontos em 2023
- Taxas globais de frete experimentadas 32% variabilidade durante o último período fiscal
- Tensões geopolíticas que afetam rotas comerciais marítimas
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do combustível | $ 450 a US $ 750 por métrica TON | Alto |
| Conformidade regulatória | Custos de ajuste anuais potenciais de US $ 2-5 milhões | Médio |
| Manutenção da frota | Despesas anuais estimadas em US $ 18-22 milhões | Médio |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Regulamentos ambientais marítimos internacionais
- Potenciais interrupções da rota comercial
- Ciclos de manutenção e substituição de embarcações
As métricas de risco financeiro demonstram:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Oportunidades de crescimento
O setor de transporte marítimo apresenta várias oportunidades de crescimento estratégico para a futura expansão e posicionamento do mercado da empresa.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Envio a granel seco | 4.2% crescimento anual | US $ 85,6 milhões projetaram receita adicional |
| Rotas comerciais internacionais | 3.7% expansão do mercado | US $ 72,3 milhões em potencial novos mercados |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Modernização da frota com 6 novos navios planejado até 2025
- Expansão de tecnologias de rastreamento digital e logística
- Potenciais aquisições estratégicas de rotas marítimas
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Frota de embarcações com eficiência de combustível com 15% custos operacionais mais baixos
- Tecnologias avançadas de otimização de rota
- Contratos de remessa de longo prazo estabelecidos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 456,7 milhões | US $ 492,3 milhões |
| Margem Ebitda | 18.5% | 20.2% |
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