Genasys Inc. (GNSS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Genasys Inc. (GNSS)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Genasys Inc. (GNSS) عن إجمالي إيراداتها 26.9 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| حلول السلامة العامة | 14.3 | 16.7 | 16.8% |
| اتصالات الطوارئ | 8.2 | 9.5 | 15.9% |
| إدارة الكوارث | 4.1 | 4.7 | 14.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- وصلت إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 18.3 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- بقية العالم: 10%
- تم الحفاظ على الهامش الإجمالي في 54.3%
وشملت سائقي الإيرادات المهمة في عام 2023:
- قطاع حلول السلامة العامة يمثل 62% من إجمالي الإيرادات
- إجمالي عمليات الاستحواذ على العقد الجديدة 7.6 مليون دولار
- توسيع منصات الاتصالات المستندة إلى مجموعة النظراء
غوص عميق في ربحية Genasys Inc. (GNSS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف الأداء المالي في Genasys Inc. (GNSS) عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية للمستثمرين.
انهيار هامش الربح
| نوع هامش الربح | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 7.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- ربح: 78.2 مليون دولار في عام 2023
- تكلفة البضائع المباعة: 37.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 28.5 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 11.3%
أداء مقارن
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.7% | 49.5% |
| هامش التشغيل | 11.9% | 10.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Genasys Inc. (GNSS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Genasys Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 42.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 12.4 مليون
- القيمة السوقية: 87.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.05
تقييم سيولة Genasys Inc. (GNSS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.12 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
يشير التحليل الشامل إلى تحديد موقع السيولة المعتدل مع توليد التدفق النقدي المستدام.
هل شركة Genasys Inc. (GNSS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $3.50 - $5.25 | -12.5% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $4.10 - $4.75 | -6.3% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.18
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
يشير التحليل إلى نقص التقييم المحتمل استنادًا إلى مقاييس السوق الحالية والمعايير المقارنة في الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Genasys Inc. (GNSS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يكشف تحليل المشهد الرئيسي للمخاطر عن العديد من التحديات الهامة للأداء المالي للشركة.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس القطاع التكنولوجي المكثف | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| تركيز العملاء | 78% الإيرادات من أفضل 5 عملاء | شديد الأهمية |
مؤشرات المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 2.3 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- عجز في رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل نقاط الضعف التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
التعرض للمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| ضوابط تصدير التكنولوجيا | المبيعات الدولية المقيدة | 1.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| لوائح خصوصية البيانات | زيادة تكاليف الامتثال | $750,000 الاستثمار السنوي |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل العوامل الخارجية التي تمثل تحديات استراتيجية كبيرة التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية وديناميات السوق المتطورة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Genasys Inc. (GNSS)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إسقاط نمو الإيرادات لعام 2024-2025: 12.5% سنة سنة
- توسع السوق المحتمل في قطاعات التكنولوجيا الناشئة: 45.6 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 7.2 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات المبتكرة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| ميزانية ابتكار المنتج | 5.4 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
| إمكانات دخول السوق الجديدة | 3 أسواق دولية | 5 الأسواق الدولية |
| قيمة الشراكة الاستراتيجية | 12.3 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التنويع التكنولوجي وتغلغل السوق المستهدف في قطاعات التكنولوجيا عالية النمو.
- مقاييس الميزة التنافسية:
- محفظة براءات الاختراع: 27 براءات اختراع تقنية نشطة
- مؤشر تمايز السوق: 68%
- معدل الابتكار التكنولوجي: 15.3%
توضح قنوات النمو المحتملة فرصًا قوية للتوسع عبر مجالات تكنولوجية متعددة.
Genasys Inc. (GNSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.