Genasys Inc. (GNSS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Genasys Inc. (GNSS)
Analyse des revenus
Genasys Inc. (GNSS) a déclaré un chiffre d'affaires total de 26,9 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Solutions de sécurité publique | 14.3 | 16.7 | 16.8% |
| Communications d'urgence | 8.2 | 9.5 | 15.9% |
| Gestion des catastrophes | 4.1 | 4.7 | 14.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus récurrents annuels totaux (ARR) atteignent 18,3 millions de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Reste du monde: 10%
- Marge brute maintenue à 54.3%
Les moteurs de revenus importants en 2023 comprenaient:
- Segment des solutions de sécurité publique Représentant 62% de revenus totaux
- Nouvelles acquisitions de contrats totalisant 7,6 millions de dollars
- Extension des plateformes de communication basées sur le cloud
Une plongée profonde dans la rentabilité de Genasys Inc. (GNSS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Genasys Inc. (GNSS) révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
Répartition des marges bénéficiaires
| Type de marge bénéficiaire | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 7.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 78,2 millions de dollars en 2023
- Coût des marchandises vendues: 37,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 28,5 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 11.3%
Performance comparative
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.7% | 49.5% |
| Marge opérationnelle | 11.9% | 10.2% |
Dette vs Équité: comment Genasys Inc. (GNSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Genasys Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 42,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Détails de financement en actions:
- Actions communes en circulation: 12,4 millions
- Capitalisation boursière: 87,3 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.05
Évaluation des liquidités de Genasys Inc. (GNSS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.12 | Reflète la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Une analyse complète indique un positionnement modéré de liquidité avec une génération de flux de trésorerie durable.
Genasys Inc. (GNSS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $3.50 - $5.25 | -12.5% |
| Année à ce jour | $4.10 - $4.75 | -6.3% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Dividende annuel par action: $0.18
- Ratio de paiement: 35%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
L'analyse suggère une sous-évaluation potentielle basée sur les métriques du marché actuelles et les repères comparatifs de l'industrie.
Risques clés face à Genasys Inc. (GNSS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'analyse du paysage des risques clés révèle plusieurs défis critiques pour la performance financière de l'entreprise.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense du secteur technologique | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen |
| Concentration du client | 78% Revenus des 5 meilleurs clients | Critique |
Indicateurs de risque financier
- Taux de brûlure en espèces: 2,3 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Déficit du fonds de roulement: 4,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les vulnérabilités opérationnelles clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
Exposition aux risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Contrôles d'exportation technologique | Ventes internationales restreintes | 1,5 million de dollars perte de revenus potentielle |
| Règlements sur la confidentialité des données | Augmentation des coûts de conformité | $750,000 investissement annuel |
Évaluation des risques stratégiques
Les facteurs externes présentant des défis stratégiques importants comprennent les tensions géopolitiques, les changements technologiques et la dynamique en évolution du marché.
Perspectives de croissance futures pour Genasys Inc. (GNSS)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Projection de croissance des revenus pour 2024-2025: 12.5% d'une année à l'autre
- Expansion potentielle du marché dans les secteurs de la technologie émergente: 45,6 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 7,2 millions de dollars alloué au développement de produits innovants
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 cible estimée |
|---|---|---|
| Budget d'innovation de produit | 5,4 millions de dollars | 8,1 millions de dollars |
| Nouveau potentiel d'entrée du marché | 3 marchés internationaux | 5 Marchés internationaux |
| Valeur de partenariat stratégique | 12,3 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent la diversification technologique et la pénétration ciblée du marché dans les segments technologiques à forte croissance.
- Métriques d'avantage concurrentiel:
- Portefeuille de brevets: 27 brevets technologiques actifs
- Indice de différenciation du marché: 68%
- Taux d'innovation technologique: 15.3%
Les canaux de croissance potentiels démontrent des opportunités d'expansion robustes dans plusieurs domaines technologiques.
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