Genasys Inc. (GNSS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Genasys Inc. (GNSS)
Análise de receita
A Genasys Inc. (GNSS) relatou receita total de US $ 26,9 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Soluções de Segurança Pública | 14.3 | 16.7 | 16.8% |
| Comunicações de emergência | 8.2 | 9.5 | 15.9% |
| Gerenciamento de desastres | 4.1 | 4.7 | 14.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita recorrente anual total (ARR) atingiu US $ 18,3 milhões
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Resto do mundo: 10%
- Margem bruta mantida em 54.3%
Drivers de receita significativos em 2023 incluíram:
- Segmento de soluções de segurança pública representando 62% de receita total
- Novas aquisições de contrato totalizando US $ 7,6 milhões
- Expansão de plataformas de comunicação baseadas em nuvem
Um mergulho profundo na lucratividade da Genasys Inc. (GNSS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Genasys Inc. (GNSS) revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.
Repartição da margem de lucro
| Tipo de margem de lucro | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 7.5% |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita: US $ 78,2 milhões em 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 37,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 28,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 11.3%
Desempenho comparativo
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.7% | 49.5% |
| Margem operacional | 11.9% | 10.2% |
Dívida vs. Equidade: como a Genasys Inc. (GNSS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Genasys Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 42,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 87,3 milhões
- Proporção de preço-livro: 2.05
Avaliando a liquidez da Genasys Inc. (GNSS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Análise abrangente indica posicionamento moderado de liquidez com geração sustentável de fluxo de caixa.
A Genasys Inc. (GNSS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $3.50 - $5.25 | -12.5% |
| No acumulado do ano | $4.10 - $4.75 | -6.3% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.4%
- Dividendo anual por ação: $0.18
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
A análise sugere subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado e em referências comparativas da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Genasys Inc. (GNSS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise do cenário principal de risco revela vários desafios críticos para o desempenho financeiro da empresa.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa do setor tecnológico | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Concentração de clientes | 78% Receita dos 5 principais clientes | Crítico |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,3 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Déficit de capital de giro: US $ 4,7 milhões
Riscos operacionais
As principais vulnerabilidades operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
Exposição ao risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Controles de exportação de tecnologia | Vendas internacionais restritas | US $ 1,5 milhão Perda de receita potencial |
| Regulamentos de privacidade de dados | Aumento dos custos de conformidade | $750,000 investimento anual |
Avaliação Estratégica de Risco
Fatores externos que apresentam desafios estratégicos significativos incluem tensões geopolíticas, mudanças tecnológicas e dinâmica de mercado em evolução.
Perspectivas de crescimento futuro da Genasys Inc. (GNSS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Projeção de crescimento de receita para 2024-2025: 12.5% ano a ano
- Expansão potencial de mercado em setores de tecnologia emergentes: US $ 45,6 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,2 milhões alocado para desenvolvimento inovador de produtos
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Orçamento de inovação de produtos | US $ 5,4 milhões | US $ 8,1 milhões |
| Novo potencial de entrada de mercado | 3 mercados internacionais | 5 mercados internacionais |
| Valor de parceria estratégica | US $ 12,3 milhões | US $ 18,7 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem diversificação tecnológica e penetração de mercado direcionada em segmentos de tecnologia de alto crescimento.
- Métricas de vantagem competitiva:
- Portfólio de patentes: 27 patentes de tecnologia ativa
- Índice de diferenciação de mercado: 68%
- Taxa de inovação tecnológica: 15.3%
Os potenciais canais de crescimento demonstram oportunidades de expansão robustas em vários domínios tecnológicos.
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