Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Greenidge Generation Holdings (GREE)
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات الأداء المالي للشركة رؤى مهمة في ديناميات إيراداتها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 34.2 مليون دولار | -58.3% |
| 2023 | 21.5 مليون دولار | -37.1% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- إيرادات التعدين الرقمية: 18.7 مليون دولار
- إيرادات توليد الطاقة: 2.8 مليون دولار
- البنية التحتية لاستخراج البيتكوين: 4.6 مليون دولار
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي قدرة تعدين البيتكوين: 1.9 exahash/الثاني
- قدرة توليد الطاقة: 106 ميجاوات
- متوسط أيام عمل تعدين البيتكوين: 365 يومًا
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| التعدين الرقمي | 86.9% |
| توليد الطاقة | 13.1% |
غوص عميق في ربحية Greenidge Generation Holdings Inc. (Gree)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
يكشف التحليل المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.5% | 8.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -31.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 6.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 9.1 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل مخفضة من 22.4 مليون دولار ل 19.3 مليون دولار
- ضاقت الخسارة الصافية من 31.2 مليون دولار ل 24.6 مليون دولار
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا هامشيًا في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $485,000 |
| تكلفة الإيرادات | 41.7 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38,200,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12,500,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22,700,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.21 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 8.5%
- أحدث الديون إعادة تمويل: سبتمبر 2023
يوضح هيكل ديون الشركة أ 50.4% الاعتماد على التمويل الخارجي مقارنة برأس المال.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 50.4% |
| تمويل الأسهم | 49.6% |
تقييم سيولة Greenidge Generation Holdings Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 |
| نسبة سريعة | 0.41 |
| رأس المال العامل | -14.3 مليون دولار |
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال العامل السلبي 14.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 8.2 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
يوضح الهيكل المالي للشركة ضغوطًا كبيرة للسيولة مع:
- إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 2.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.5 مليون دولار
- موقف الديون الصافي: 14.4 مليون دولار
هل Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن اعتبارات الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.72 |
| سعر السهم الحالي | $1.87 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن رؤى حرجة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.85 - $3.45
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±45%
- القيمة السوقية: 36.2 مليون دولار
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 22% |
| يمسك | 56% |
| يبيع | 22% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Greenidge Generation Holdings Inc. (Gree)
عوامل الخطر لشركة Greenidge Generation Holdings Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التقلب المالي | تقلب إيرادات تعدين البيتكوين | 22.3 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح البيئية | محتمل 5.7 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| تسعير الطاقة | تقلب تكلفة الكهرباء | حتى 37% تأثير المصاريف التشغيلية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات سوق العملة المشفرة
- قيود البنية التحتية للطاقة
- مخاطر التقادم التكنولوجية
- عدم اليقين التنظيمي في قطاع التعدين الرقمي
مقاييس المخاطر المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الدين: 79.2 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 3.4 مليون دولار لكل ربع
- تقلب الإيرادات: ±25% تقلب ربع سنوي
مخاطر التكنولوجيا والبنية التحتية
| منطقة المخاطر | اضطراب محتمل | تقدير التخفيف |
|---|---|---|
| أجهزة التعدين | معدات التقادم | 12.5 مليون دولار تكلفة الاستبدال |
| البنية التحتية للطاقة | موثوقية شبكة الطاقة | 4.8 مليون دولار استثمار نظام النسخ الاحتياطي |
تحديات السوق الخارجية
تشمل عوامل الخطر الخارجية التي تؤثر على الأداء:
- تقلب أسعار البيتكوين
- مشهد تعدين رقمي تنافسي
- حملة تنظيمية محتملة
- تقلبات سوق الطاقة العالمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Greenidge Generation Holdings Inc. (Gree)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة مدفوعة بالعديد من العوامل الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتعدين الرقمي | 12.5 مليون دولار | 15.6% زيادة بحلول 2025 |
| نشر تقنية blockchain | 8.3 مليون دولار | 22.4% إمكانات التوسع |
توقعات نمو الإيرادات الاستراتيجية
- المتوقع نمو الإيرادات السنوية 18.7%
- زيادة الأرباح المتوقعة 4.2 مليون دولار في السنة المالية المقبلة
- التوسع المحتملة في السوق 125 مليون دولار
مزايا التكنولوجيا التنافسية
تشمل التفاضلات التكنولوجية الرئيسية:
- البنية التحتية الحوسبة المتقدمة عالية الكفاءة
- خوارزميات تحسين الطاقة الملكية
- قدرات معالجة blockchain قابلة للتطوير
إمكانات الشراكة والاستحواذ
| نوع الشراكة | القيمة المحتملة | التأثير الاستراتيجي |
|---|---|---|
| تعاون التكنولوجيا | 6.7 مليون دولار | الموارد الحسابية المحسنة |
| تكامل قطاع الطاقة | 9.5 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.