Briser Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Financial Health: Key Insights for Investors

Briser Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Financial Health: Key Insights for Investors

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Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle

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Comprendre Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Strots de revenus

Analyse des revenus

Les données de performance financière pour la société révèlent des informations critiques sur sa dynamique des revenus:

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 34,2 millions de dollars -58.3%
2023 21,5 millions de dollars -37.1%

Répartition des sources de revenus:

  • Revenus d'exploitation numérique: 18,7 millions de dollars
  • Revenus de production d'électricité: 2,8 millions de dollars
  • Infrastructure d'exploration de bitcoin: 4,6 millions de dollars

Caractéristiques clés des revenus:

  • Capacité d'exploration de bitcoin totale: 1.9 Exahash / Second
  • Capacité de production d'électricité: 106 mégawatts
  • Journées opérationnelles moyennes de l'exploitation bitcoin:: 365 jours
Source de revenus Pourcentage de contribution
Minière numérique 86.9%
Production d'électricité 13.1%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

L'analyse financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour la société à partir de 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 12.5% 8.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.7% -22.4%
Marge bénéficiaire nette -24.6% -31.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 6,2 millions de dollars en 2022 à 9,1 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation réduites de 22,4 millions de dollars à 19,3 millions de dollars
  • Une perte nette rétrécie de 31,2 millions de dollars à 24,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration marginale des stratégies de gestion des coûts.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $485,000
Coût des revenus 41,7 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie indique des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.




Dette vs Équité: comment Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 38,200,000
Dette totale à court terme 12,500,000
Total des capitaux propres des actionnaires 22,700,000
Ratio dette / fonds propres 2.21

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 8.5%
  • Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023

La structure de la dette de l'entreprise démontre un 50.4% dépendance à l'égard du financement externe par rapport aux capitaux propres.

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 50.4%
Financement par actions 49.6%



Évaluation des liquidités Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.58
Rapport rapide 0.41
Fonds de roulement - 14,3 millions de dollars

Des flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 8,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 5,1 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Fonds de roulement négatif de 14,3 millions de dollars
  • Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 8,2 millions de dollars

Indicateurs financiers clés

La structure financière de l'entreprise démontre des pressions de liquidité importantes avec:

  • Équivalents en espèces totaux et en espèces: 2,1 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 16,5 millions de dollars
  • Position de dette nette: 14,4 millions de dollars



Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

En février 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des considérations d'investissement critiques.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.72
Cours actuel $1.87

L'analyse des performances des stocks révèle des idées critiques:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $0.85 - $3.45
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±45%
  • Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 22%
Prise 56%
Vendre 22%



Risques clés face à Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)

Facteurs de risque pour Greenidge Generation Holdings Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité financière Bitcoin Mining Revenue Fluctation 22,3 millions de dollars variance des revenus potentiels
Conformité réglementaire Règlements environnementaux Potentiel 5,7 millions de dollars frais de conformité
Prix ​​d'énergie Volatilité des coûts d'électricité Jusqu'à 37% Impact des dépenses opérationnelles

Risques opérationnels clés

  • Volatilité du marché de la crypto-monnaie
  • Contraintes d'infrastructure énergétique
  • Risques d'obsolescence technologique
  • Incertitude réglementaire dans le secteur minière numérique

Métriques de risque financier

Au quatrième trimestre 2023, les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Dette nette: 79,2 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars par trimestre
  • Volatilité des revenus: ±25% fluctuation trimestrielle

Risques technologiques et d'infrastructure

Zone de risque Perturbation potentielle Estimation d'atténuation
Matériel d'exploitation Obsolescence de l'équipement 12,5 millions de dollars Coût de remplacement
Infrastructure énergétique Fiabilité du réseau électrique 4,8 millions de dollars Investissement du système de sauvegarde

Défis du marché externe

Les facteurs de risque externes impactant les performances comprennent:

  • Bitcoin Prix Volatilité
  • Paysage minière numérique compétitif
  • Réchanges réglementaires potentiels
  • Fluctuations du marché mondial de l'énergie



Perspectives de croissance futures pour Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est tiré par plusieurs facteurs stratégiques clés et la dynamique du marché.

Stratégies d'expansion du marché

Zone de croissance Investissement projeté Pénétration attendue du marché
Infrastructure minière numérique 12,5 millions de dollars 15.6% augmenter d'ici 2025
Déploiement de la technologie de la blockchain 8,3 millions de dollars 22.4% potentiel d'extension

Projections de croissance des revenus stratégiques

  • Croissance annuelle annuelle prévue de 18.7%
  • Augmentation des bénéfices prévus de 4,2 millions de dollars Au cours de l'exercice suivant
  • Expansion potentielle de capitalisation boursière à 125 millions de dollars

Avantages technologiques compétitifs

Les différenciateurs technologiques clés comprennent:

  • Infrastructure informatique avancée à haute efficacité
  • Algorithmes d'optimisation d'énergie propriétaire
  • Capacités de traitement de la blockchain évolutives

Partenariat et potentiel d'acquisition

Type de partenariat Valeur potentielle Impact stratégique
Collaboration technologique 6,7 millions de dollars Ressources de calcul améliorées
Intégration du secteur de l'énergie 9,5 millions de dollars Amélioration de l'efficacité opérationnelle

DCF model

Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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