Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
Comprendre Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les données de performance financière pour la société révèlent des informations critiques sur sa dynamique des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 34,2 millions de dollars | -58.3% |
| 2023 | 21,5 millions de dollars | -37.1% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenus d'exploitation numérique: 18,7 millions de dollars
- Revenus de production d'électricité: 2,8 millions de dollars
- Infrastructure d'exploration de bitcoin: 4,6 millions de dollars
Caractéristiques clés des revenus:
- Capacité d'exploration de bitcoin totale: 1.9 Exahash / Second
- Capacité de production d'électricité: 106 mégawatts
- Journées opérationnelles moyennes de l'exploitation bitcoin:: 365 jours
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Minière numérique | 86.9% |
| Production d'électricité | 13.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
L'analyse financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour la société à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.5% | 8.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -31.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6,2 millions de dollars en 2022 à 9,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 22,4 millions de dollars à 19,3 millions de dollars
- Une perte nette rétrécie de 31,2 millions de dollars à 24,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration marginale des stratégies de gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 |
| Coût des revenus | 41,7 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis continus pour atteindre une rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,200,000 |
| Dette totale à court terme | 12,500,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,700,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.21 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 8.5%
- Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023
La structure de la dette de l'entreprise démontre un 50.4% dépendance à l'égard du financement externe par rapport aux capitaux propres.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 50.4% |
| Financement par actions | 49.6% |
Évaluation des liquidités Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 |
| Rapport rapide | 0.41 |
| Fonds de roulement | - 14,3 millions de dollars |
Des flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif de 14,3 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 8,2 millions de dollars
Indicateurs financiers clés
La structure financière de l'entreprise démontre des pressions de liquidité importantes avec:
- Équivalents en espèces totaux et en espèces: 2,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 16,5 millions de dollars
- Position de dette nette: 14,4 millions de dollars
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
En février 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des considérations d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.72 |
| Cours actuel | $1.87 |
L'analyse des performances des stocks révèle des idées critiques:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.85 - $3.45
- Volatilité des prix à 12 mois: ±45%
- Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 22% |
| Prise | 56% |
| Vendre | 22% |
Risques clés face à Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Facteurs de risque pour Greenidge Generation Holdings Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité financière | Bitcoin Mining Revenue Fluctation | 22,3 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Conformité réglementaire | Règlements environnementaux | Potentiel 5,7 millions de dollars frais de conformité |
| Prix d'énergie | Volatilité des coûts d'électricité | Jusqu'à 37% Impact des dépenses opérationnelles |
Risques opérationnels clés
- Volatilité du marché de la crypto-monnaie
- Contraintes d'infrastructure énergétique
- Risques d'obsolescence technologique
- Incertitude réglementaire dans le secteur minière numérique
Métriques de risque financier
Au quatrième trimestre 2023, les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Dette nette: 79,2 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars par trimestre
- Volatilité des revenus: ±25% fluctuation trimestrielle
Risques technologiques et d'infrastructure
| Zone de risque | Perturbation potentielle | Estimation d'atténuation |
|---|---|---|
| Matériel d'exploitation | Obsolescence de l'équipement | 12,5 millions de dollars Coût de remplacement |
| Infrastructure énergétique | Fiabilité du réseau électrique | 4,8 millions de dollars Investissement du système de sauvegarde |
Défis du marché externe
Les facteurs de risque externes impactant les performances comprennent:
- Bitcoin Prix Volatilité
- Paysage minière numérique compétitif
- Réchanges réglementaires potentiels
- Fluctuations du marché mondial de l'énergie
Perspectives de croissance futures pour Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est tiré par plusieurs facteurs stratégiques clés et la dynamique du marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Infrastructure minière numérique | 12,5 millions de dollars | 15.6% augmenter d'ici 2025 |
| Déploiement de la technologie de la blockchain | 8,3 millions de dollars | 22.4% potentiel d'extension |
Projections de croissance des revenus stratégiques
- Croissance annuelle annuelle prévue de 18.7%
- Augmentation des bénéfices prévus de 4,2 millions de dollars Au cours de l'exercice suivant
- Expansion potentielle de capitalisation boursière à 125 millions de dollars
Avantages technologiques compétitifs
Les différenciateurs technologiques clés comprennent:
- Infrastructure informatique avancée à haute efficacité
- Algorithmes d'optimisation d'énergie propriétaire
- Capacités de traitement de la blockchain évolutives
Partenariat et potentiel d'acquisition
| Type de partenariat | Valeur potentielle | Impact stratégique |
|---|---|---|
| Collaboration technologique | 6,7 millions de dollars | Ressources de calcul améliorées |
| Intégration du secteur de l'énergie | 9,5 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
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