Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Bundle
Verständnis von Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen geben kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik auf:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 34,2 Millionen US -Dollar | -58.3% |
| 2023 | 21,5 Millionen US -Dollar | -37.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Einnahmen aus digitaler Bergbau: 18,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen der Stromerzeugung: 2,8 Millionen US -Dollar
- Bitcoin -Mining -Infrastruktur: 4,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Gesamtbitcoin -Bergbaukapazität: 1,9 Exahash/Sekunde
- Stromerzeugungskapazität: 106 Megawatt
- Durchschnittliche Betriebstage von Bitcoin Mining: 365 Tage
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Digitaler Bergbau | 86.9% |
| Stromerzeugung | 13.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die Finanzanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.5% | 8.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -31.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 9,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 22,4 Millionen US -Dollar Zu 19,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 31,2 Millionen US -Dollar Zu 24,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine marginale Verbesserung der Strategien zur Kostenmanagement.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $485,000 |
| Umsatzkosten | 41,7 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,200,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,500,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,700,000 |
| Verschuldungsquote | 2.21 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 8.5%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023
Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt a 50.4% Vertrauen in die externe Finanzierung im Vergleich zu Aktienkapital.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 50.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 49.6% |
Bewertung der Liquidität von Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 |
| Schnellverhältnis | 0.41 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -3,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negatives Betriebskapital von 14,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Negativer operativer Cashflow von 8,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen signifikanten Liquiditätsdruck mit:
- Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 2,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverschuldung: 14,4 Millionen US -Dollar
Ist Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Im Februar 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Anlagenüberlegungen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt kritische Erkenntnisse:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.85 - $3.45
- 12-monatige Preisvolatilität: ±45%
- Marktkapitalisierung: 36,2 Millionen US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 22% |
| Halten | 56% |
| Verkaufen | 22% |
Wichtige Risiken gegenüber Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Risikofaktoren für Greenidge Generation Holdings Inc.
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielle Volatilität | Einnahmenschwankungen der Bitcoin -Bergbau | 22,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Vorschriftenregulierung | Umweltvorschriften | Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Energiepreise | Volatilität der Stromkosten | Bis zu 37% Betriebskosten Auswirkungen |
Wichtige operative Risiken
- Kryptowährungsmarkt Volatilität
- Einschränkungen der Energieinfrastruktur
- Technologische Veralterungrisiken
- Regulatorische Unsicherheit im digitalen Bergbausektor
Finanzielle Risikokennzahlen
Ab dem vierten Quartal 2023 umfassen wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoschuld: 79,2 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Umsatzvolatilität: ±25% vierteljährliche Schwankung
Technologische und Infrastrukturrisiken
| Risikobereich | Mögliche Störung | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Bergbau -Hardware | Ausrüstung Obsoleszenz | 12,5 Millionen US -Dollar Wiederbeschaffungskosten |
| Energieinfrastruktur | Stromnetzzuverlässigkeit | 4,8 Millionen US -Dollar Backup -Systeminvestition |
Externe Marktherausforderungen
Zu den externen Risikofaktoren, die die Leistung beeinflussen, gehören:
- Bitcoin -Preis Volatilität
- Wettbewerbsfähige digitale Bergbaulandschaft
- Potenzielle regulatorische Vorschläge
- Globale Energiemarktschwankungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens wird auf mehrere wichtige strategische Faktoren und die Marktdynamik zurückzuführen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Digital Mining Infrastruktur | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.6% Erhöhung um 2025 |
| Blockchain -Technologie -Bereitstellung | 8,3 Millionen US -Dollar | 22.4% Expansionspotential |
Strategische Umsatzwachstumsprojektionen
- Erwartete jährliche Umsatzwachstum von 18.7%
- Projizierte Gewinnsteigerung von 4,2 Millionen US -Dollar Im nächsten Geschäftsjahr
- Potenzielle Marktkapitalisierungserweiterung auf 125 Millionen Dollar
Wettbewerbstechnologievorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Fortgeschrittene hocheffiziente Computing-Infrastruktur
- Proprietäre Energieoptimierungsalgorithmen
- Skalierbare Blockchain -Verarbeitungsfunktionen
Partnerschafts- und Akquisitionspotenzial
| Partnerschaftstyp | Potenzieller Wert | Strategische Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Zusammenarbeit | 6,7 Millionen US -Dollar | Verbesserte Rechenressourcen |
| Integration des Energiesektors | 9,5 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
Greenidge Generation Holdings Inc. (GREE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.