Gold Royalty Corp. (GROY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (GROY) Corp.
تحليل الإيرادات: الأداء المالي
ذكرت شركة Gold Royalty Corp إيرادات إجمالية 15.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 32.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الملوك | 12,480,000 | 80% |
| اتفاقيات البث | 2,496,000 | 16% |
| دخل آخر | 624,000 | 4% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- محفظة الملوك تمتد 16 مشروع تعدين نشط
- التنويع الجغرافي عبر 4 دول
- متوسط معدل حقوق الملكية 2.5% عبر الحافظة
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 8.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 11.8 مليون دولار | 43.9% |
| 2023 | 15.6 مليون دولار | 32.4% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة للسنة المالية 2023:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $9,360,000 | 60% |
| أمريكا الجنوبية | $3,744,000 | 24% |
| مناطق أخرى | $2,496,000 | 16% |
غوص عميق في ربحية Gold Royalty Corp.
تحليل مقاييس الربحية
أظهرت شركة Gold Royalty Corp مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.3% | 87.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 65.2% | 62.7% |
| صافي هامش الربح | 42.6% | 39.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 54.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 35.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 23.1 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 5.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 12.6 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 7.9%
- العودة على الأصول (ROA): 5.6%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 89.3% | 82.5% |
| هامش التشغيل | 65.2% | 58.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Gold Royalty Corp (Groy) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ شركة Gold Royalty Corp (GROY) ببنية مالية مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 187.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.13 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 35 مليون دولار الالتزام التام
- خط الائتمان المتميز الحالي: 18.2 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: libor + 3.5 ٪
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 76.4 مليون
- القيمة السوقية: 412.6 مليون دولار
- نطاق سعر السهم (2024): $5.20 - $6.85
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 11.6% |
| تمويل الأسهم | 88.4% |
تقييم سيولة Gold Royalty Corp (GROY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.87 | يوضح موقف الأصول السائل القوية |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -6.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- الحفاظ عليها 78.5 مليون دولار نقدا ومكافئات نقدية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- تدفق نقدي إيجابي إيجابي متسق
اعتبارات السيولة المحتملة
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول الحالية | 92.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 42.8 مليون دولار |
| التزامات الديون قصيرة الأجل | 18.6 مليون دولار |
هل Gold Royalty Corp. (Groy) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية لشركة Gold Royalty Company عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
يبرز تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $6.75 - $10.22
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 22.3%
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -5.6%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 48.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gold Royalty Corp (Groy)
عوامل الخطر
تواجه شركة Gold Royalty Corp العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الذهب | التقلبات في أسعار الذهب | عالي |
| تعدين المخاطر التشغيلية | اضطرابات الإنتاج | واسطة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | تحديات الاستثمار الإقليمية | واسطة |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% الإيرادات من عدد محدود من اتفاقيات الملوك
- تقلبات سعر صرف العملات التي تؤثر على الاستثمارات الدولية
- قيود الائتمان والسيولة المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- أوجه عدم اليقين في الاستكشاف والتنمية
- تحديات الامتثال البيئي
- التقاضي المحتمل والتغيرات التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | يقترب |
|---|---|
| تنويع | توسيع محفظة الملوك عبر سلطات قضائية متعددة |
| الإدارة المالية | الحفاظ 22.3 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية |
| تقييم المخاطر | التقييم المستمر لفرص الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Gold Royalty Corp (Groy)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية:
- توسيع محفظة الملوك: الاستهداف 45 مليون دولار في عمليات الاستحواذ الملوكية الجديدة لعام 2024
- التنويع الجغرافي: التوسع المحتمل في 3-4 ولايات تعدين جديدة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية: استكشاف التعاون مع 5 شركات التعدين المحتملة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 22.6 مليون دولار | 27.5% زيادة متوقعة |
| قيمة محفظة الملوك | 180 مليون دولار | 215 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024 |
| اتفاقيات الملوك الجديدة | 7 اتفاقيات نشطة | هدف 10 اتفاقيات |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- نموذج أعمال منخفض التكلفة مع 65 ٪ الهامش الإجمالي
- محفظة ملكية متنوعة عبر 6 مناطق تعدين مختلفة
- ميزانية عمومية قوية مع 38.2 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية
تشير توقعات نمو الإيرادات المستقبلية إلى أرباح محتملة لـ 28.3 مليون دولار بحلول عام 2025 ، يمثل أ 25% معدل النمو السنوي المركب.
Gold Royalty Corp. (GROY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.