Gold Royalty Corp. (GROY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Gold Royalty Corp. (Groy)
Análise de Receita: Gold Royalty Corp. Desempenho Financeiro
Gold Royalty Corp. relatou receita total de US $ 15,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 32.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Renda de royalties | 12,480,000 | 80% |
| Acordos de streaming | 2,496,000 | 16% |
| Outra renda | 624,000 | 4% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Portfólio de royalty Spanning 16 projetos de mineração ativa
- Diversificação geográfica 4 países
- Taxa média de royalties de 2.5% em todo o portfólio
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 8,2 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 11,8 milhões | 43.9% |
| 2023 | US $ 15,6 milhões | 32.4% |
Receita de receita por região para o ano fiscal de 2023:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $9,360,000 | 60% |
| Ámérica do Sul | $3,744,000 | 24% |
| Outras regiões | $2,496,000 | 16% |
Um profundo mergulho na Gold Royalty Corp. (Groy) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Gold Royalty Corp. demonstrou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.3% | 87.5% |
| Margem de lucro operacional | 65.2% | 62.7% |
| Margem de lucro líquido | 42.6% | 39.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 54,3 milhões
- Receita operacional: US $ 35,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 23,1 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 5,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 12,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.9%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.6%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 89.3% | 82.5% |
| Margem operacional | 65.2% | 58.7% |
Dívida vs. Equity: Como Gold Royalty Corp. (Groy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Gold Royalty Corp. (Groy) mantém uma estrutura financeira com características específicas de dívida e patrimônio líquido a partir de 2024.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 187,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.13 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 35 milhões Compromisso total
- Linha de crédito em circulação atual: US $ 18,2 milhões
- Taxa de juros sobre dívida: Libor + 3,5%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 76,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 412,6 milhões
- Faixa de preço das ações (2024): $5.20 - $6.85
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 11.6% |
| Financiamento de ações | 88.4% |
Avaliando a liquidez da Gold Royalty Corp. (Groy)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
Forças de liquidez
- Mantido US $ 78,5 milhões em dinheiro e equivalentes de dinheiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Fluxo de caixa operacional positivo consistente
Considerações potenciais de liquidez
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos circulantes | US $ 92,4 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 42,8 milhões |
| Obrigações de dívida de curto prazo | US $ 18,6 milhões |
A Gold Royalty Corp. (Groy) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a Gold Royalty Company revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x |
| Preço atual das ações | $8.45 |
Análise de desempenho do preço das ações Destaques:
- Faixa de preço de 52 semanas: $6.75 - $10.22
- Volatilidade do preço de 12 meses: 22.3%
- Alteração do preço do ano: -5.6%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 48.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pela Gold Royalty Corp. (Groy)
Fatores de risco
A Gold Royalty Corp. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do ouro | Flutuações em preços de ouro | Alto |
| Riscos operacionais de mineração | Interrupções da produção | Médio |
| Incertezas geopolíticas | Desafios de investimento regional | Médio |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 65% de receita de número limitado de acordos de royalties
- Flutuações de taxa de câmbio que afetam investimentos internacionais
- Restrições potenciais de crédito e liquidez
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Incertezas de exploração e desenvolvimento
- Desafios de conformidade ambiental
- Potenciais litígios e mudanças regulatórias
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Abordagem |
|---|---|
| Diversificação | Expandindo o portfólio de royalties em várias jurisdições |
| Gestão financeira | Manutenção US $ 22,3 milhões em reservas de caixa |
| Avaliação de risco | Avaliação contínua de oportunidades de investimento |
Perspectivas de crescimento futuro para a Gold Royalty Corp. (Groy)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas:
- Expansão do portfólio de royalties: direcionamento US $ 45 milhões Em novas aquisições de royalties para 2024
- Diversificação geográfica: expansão potencial em 3-4 novas jurisdições de mineração
- Desenvolvimento de parceria estratégica: explorando colaborações com 5 empresas de mineração em potencial
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 22,6 milhões | 27.5% aumento projetado |
| Valor do portfólio de royalties | US $ 180 milhões | US $ 215 milhões No final de 2024 |
| Novos acordos de royalties | 7 acordos ativos | Alvo de 10 acordos |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Modelo de negócios de baixo custo com 65% margem bruta
- Portfólio de royalties diversificado em todo 6 regiões de mineração diferentes
- Balanço forte com US $ 38,2 milhões em reservas de caixa
Projeções futuras de crescimento de receita indicam ganhos potenciais de US $ 28,3 milhões até 2025, representando um 25% Taxa de crescimento anual composta.
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