Gold Royalty Corp. (GROY) Bundle
Comprendre les sources de revenus Gold Royalty Corp. (GROY)
Analyse des revenus: Gold Royalty Corp. Performance financière
Gold Royalty Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 15,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 32.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu de redevance | 12,480,000 | 80% |
| Accords de streaming | 2,496,000 | 16% |
| Autres revenus | 624,000 | 4% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Portefeuille de redevances couvrant 16 projets d'exploitation actifs
- Diversification géographique à travers 4 pays
- Taux de redevance moyen de 2.5% à travers le portefeuille
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 8,2 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 11,8 millions de dollars | 43.9% |
| 2023 | 15,6 millions de dollars | 32.4% |
Répartition des revenus par région pour l'exercice 2023:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $9,360,000 | 60% |
| Amérique du Sud | $3,744,000 | 24% |
| Autres régions | $2,496,000 | 16% |
Une plongée profonde dans Gold Royalty Corp. (GROY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Gold Royalty Corp. a démontré les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 89.3% | 87.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 65.2% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 42.6% | 39.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 54,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 35,4 millions de dollars
- Revenu net: 23,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des revenus: 5,8 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 12,6 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 7.9%
- Retour des actifs (ROA): 5.6%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 89.3% | 82.5% |
| Marge opérationnelle | 65.2% | 58.7% |
Dette vs Equity: How Gold Royalty Corp. (GRoy) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Gold Royalty Corp. (GROY) maintient une structure financière avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 187,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.13 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 35 millions de dollars engagement total
- Ligne de crédit en cours actuelle: 18,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette: Libor + 3,5%
Détails de financement en actions:
- Actions communes en circulation: 76,4 millions
- Capitalisation boursière: 412,6 millions de dollars
- Gamme de cours de l'action (2024): $5.20 - $6.85
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 11.6% |
| Financement par actions | 88.4% |
Évaluation des liquidités Gold Royalty Corp. (GROY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
| Fonds de roulement | 43,6 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 6,2 millions de dollars
Forces de liquidité
- Maintenu 78,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents
Considérations de liquidité potentielles
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Actifs actuels totaux | 92,4 millions de dollars |
| Total des passifs actuels | 42,8 millions de dollars |
| Obligations de dette à court terme | 18,6 millions de dollars |
Gold Royalty Corp. (Groy) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les métriques financières actuelles de la société de redevances Gold révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x |
| Cours actuel | $8.45 |
Analyse des performances des cours des actions Présentation:
- Gamme de prix de 52 semaines: $6.75 - $10.22
- Volatilité des prix à 12 mois: 22.3%
- Changement de prix du début de l'année: -5.6%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 48.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à Gold Royalty Corp. (Groy)
Facteurs de risque
Gold Royalty Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'or | Fluctuations des prix de l'or | Haut |
| Miner des risques opérationnels | Perturbations de la production | Moyen |
| Incertitudes géopolitiques | Défis d'investissement régionaux | Moyen |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 65% de revenus du nombre limité d'accords de redevance
- Fluctuations de taux de change a un impact sur les investissements internationaux
- Contraintes de crédit et de liquidité potentielles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Incertitudes d'exploration et de développement
- Défis de conformité environnementale
- Changements de litige potentiel et réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Approche |
|---|---|
| Diversification | Expansion du portefeuille de redevances dans plusieurs juridictions |
| Gestion financière | Entretien 22,3 millions de dollars Dans les réserves en espèces |
| L'évaluation des risques | Évaluation continue des opportunités d'investissement |
Perspectives de croissance futures pour Gold Royalty Corp. (GROY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:
- Extension du portefeuille de redevances: ciblage 45 millions de dollars dans les nouvelles acquisitions de redevances pour 2024
- Diversification géographique: expansion potentielle en 3-4 nouvelles juridictions minières
- Développement de partenariat stratégique: explorer les collaborations avec 5 sociétés minières potentielles
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 22,6 millions de dollars | 27.5% augmentation projetée |
| Valeur du portefeuille de redevances | 180 millions de dollars | 215 millions de dollars À la fin de 2024 |
| Nouveaux accords de redevance | 7 accords actifs | Cible 10 accords |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Modèle commercial à faible coût avec Marge brute de 65%
- Portefeuille de redevances diversifié à travers 6 régions minières différentes
- Bilan solide avec 38,2 millions de dollars Dans les réserves en espèces
Les projections futures de croissance des revenus indiquent les bénéfices potentiels de 28,3 millions de dollars d'ici 2025, représentant un 25% taux de croissance annuel composé.
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