GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (GRWG)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Growgeneration Corp إيرادات إجمالية 193.5 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع انخفاض من السنوات السابقة. يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى أساسية في أدائها المالي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 172.3 مليون دولار | 89% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 21.2 مليون دولار | 11% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات تغييرات كبيرة:
- 2020 الإيرادات: 228.5 مليون دولار
- 2021 الإيرادات: 214.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 193.5 مليون دولار
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| كاليفورنيا | 35% |
| كولورادو | 22% |
| دول أخرى | 43% |
تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية:
- المعدات المائية: 65% من إجمالي الإيرادات
- لوازم الزراعة: 25% من إجمالي الإيرادات
- المنتجات المساعدة: 10% من إجمالي الإيرادات
شهدت الشركة أ 9.7% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي من 2021 إلى 2022 ، مما يعكس ظروف السوق الصعبة.
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 24.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -25.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 213.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 186.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفعت نفقات التشغيل إلى 149.7 مليون دولار في عام 2023
- انخفض صافي الدخل من -83.6 مليون دولار إلى -127.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $486,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 462.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Growgeneration Corp (GRWG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 112 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي من Standard & Poor's: ب ب-
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
الأنشطة المالية الحديثة
- آخر إصدار سندات: 50 مليون دولار في 7.5% سعر الفائدة
- عرض الأسهم في عام 2023: 75 مليون دولار
تقييم السيولة Crowgeneration Corp (GRWG)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة في مناصب السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة سريعة | 0.8 | 1.0 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الخصائص المالية التالية:
- رأس المال العامل: 15.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -22%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -7.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مدة الاحتياطي النقدي: 6.2 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Growgeneration Corp (GRWG) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.73 |
| سعر السهم الحالي | $1.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.65
- الأداء العام: -68.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 61.2 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
- معامل بيتا: 2.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Growgeneration Corp (GRWG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 45.2 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تقلب السوق | عدم اليقين التنظيمي | 17.3% انخفاض حصة السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من Q3 2023: 89.7 مليون دولار
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- تقلبات التدفق النقدي: ±12.5% تقلب ربع سنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 22% شراء المخزون
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات توظيف القوى العاملة المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الصناعة أكثر صرامة | 5.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| تشريع الضرائب | تغييرات الهيكل الضريبي المحتمل | 4.3 مليون دولار زيادة المسؤولية الضريبية المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- تحديات توسيع السوق
- متطلبات التكيف التكنولوجية
- تعقيدات الاندماج المحتملة والاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لشركة Growgeneration Corp (GRWG)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسع سوق الزراعة المائية: 13.3 مليار دولار سوق الزراعة المائية العالمية المتوقع بحلول عام 2026
- نمو صناعة القنب: 33.5 مليار دولار حجم سوق القنب المتوقع بحلول عام 2025
- سوق الزراعة البيئة الخاضعة للرقابة (CEA): من المتوقع أن تصل إلى 24.7 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 639.4 مليون دولار | 850 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| توسيع المتجر | 54 المتاجر | 100+ متجر بحلول عام 2025 |
| نمو المبيعات عبر الإنترنت | 37% سنة سنة | متوقع 50% النمو السنوي |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 15 ولايات جديدة لاختراق السوق
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية: الاستثمار 5.2 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية
- استراتيجية الاستحواذ: الاستهداف 50 مليون دولار للاستحواذ الاستراتيجية المحتملة
تشمل المزايا التنافسية:
- محفظة منتجات شاملة: Over 10,000 SKU فريدة من نوعها
- سلسلة التوريد المتقدمة: 7 مراكز التوزيع على مستوى البلاد
- تكامل التكنولوجيا: 3.6 مليون دولار استثمرت في القدرات التكنولوجية
GrowGeneration Corp. (GRWG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.