Breaking Down Growgeneration Corp. (GRWG) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Growgeneration Corp. (GRWG) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Growgeneration Corp. (GRWG)

Analyse des revenus

Growgeneration Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,5 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse des années précédentes. La répartition des revenus de la société révèle des informations clés sur ses performances financières.

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Ventes de magasins de détail 172,3 millions de dollars 89%
Ventes en ligne 21,2 millions de dollars 11%

Les tendances de la croissance des revenus montrent des changements importants:

  • 2020 Revenus: 228,5 millions de dollars
  • 2021 Revenus: 214,2 millions de dollars
  • 2022 Revenus: 193,5 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques indique:

Région Contribution des revenus
Californie 35%
Colorado 22%
Autres États 43%

Les principaux segments de revenus comprennent:

  • Équipement hydroponique: 65% de revenus totaux
  • Fournitures de culture: 25% de revenus totaux
  • Produits auxiliaires: 10% de revenus totaux

L'entreprise a connu un 9.7% Une baisse des revenus d'une année sur l'autre de 2021 à 2022, reflétant des conditions de marché difficiles.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Growgeneration Corp. (GRWG)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 27.3% 24.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.6% -22.4%
Marge bénéficiaire nette -16.8% -25.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut est passé de 213,4 millions de dollars en 2022 à 186,2 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation sont passées à 149,7 millions de dollars en 2023
  • Le revenu net est passé de - 83,6 millions de dollars à - 127,3 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $486,000
Coût des marchandises vendues 462,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Growgeneration Corp. (GRWG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette à court terme 22,6 millions de dollars
Dette totale 112 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2

Crédit Profile

Note de crédit actuelle de Standard & Poor's: Bb-

Stratégie de financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 55%
Financement par actions 45%

Activités financières récentes

  • Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars à 7.5% taux d'intérêt
  • Offre en actions en 2023: 75 millions de dollars



Évaluation des liquidités Growgeneration Corp. (GRWG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.

Métriques de liquidité

Rapport de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.2 1.5
Rapport rapide 0.8 1.0

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:

  • Fonds de roulement: 15,3 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 18,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 7,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Durée de réserve de trésorerie: 6,2 mois
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Growgeneration Corp. (GRWG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.73
Cours actuel $1.45

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $0.87
  • 52 semaines de haut: $3.65
  • Performance de l'année à jour: -68.5%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%

Indicateurs d'évaluation

  • Capitalisation boursière: 61,2 millions de dollars
  • Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
  • Coefficient bêta: 2.45



Risques clés face à Growgeneration Corp. (GRWG)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et la position du marché.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Rivalité intense de l'industrie 45,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Volatilité du marché Incertitude réglementaire 17.3% baisse potentielle de part de marché

Risques financiers

  • Dette totale au troisième trimestre 2023: 89,7 millions de dollars
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
  • Volatilité des flux de trésorerie: ±12.5% fluctuation trimestrielle

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 22% de l'achat d'inventaire
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Défis potentiels de recrutement de la main-d'œuvre

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Normes plus strictes de l'industrie 5,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Législation fiscale Modifications potentielles de la structure fiscale 4,3 millions de dollars Augmentation potentielle de la responsabilité fiscale

Risques stratégiques

L'évaluation stratégique des risques révèle:

  • Défis d'expansion du marché
  • Exigences d'adaptation technologique
  • Complexités potentielles de fusion et d'acquisition



Perspectives de croissance futures de Growgeneration Corp. (GRWG)

Opportunités de croissance

Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Extension du marché de l'hydroponie: 13,3 milliards de dollars Marché mondial de l'hydroponie projeté d'ici 2026
  • Croissance de l'industrie du cannabis: 33,5 milliards de dollars Taille du marché du cannabis prévu d'ici 2025
  • Marché de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA): devrait atteindre 24,7 milliards de dollars d'ici 2026
Métrique de croissance Valeur actuelle Valeur projetée
Potentiel de revenus 639,4 millions de dollars 850 millions de dollars d'ici 2025
Expansion des magasins 54 magasins Plus de 100 magasins d'ici 2025
Croissance des ventes en ligne 37% d'une année à l'autre Projeté 50% croissance annuelle

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Expansion géographique: ciblage 15 Nouveaux États pour la pénétration du marché
  • Amélioration de la plate-forme de commerce électronique: investissement 5,2 millions de dollars dans l'infrastructure numérique
  • Stratégie d'acquisition: ciblage 50 millions de dollars pour les acquisitions stratégiques potentielles

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Portfolio complet de produits: sur 10,000 SKUS uniques
  • Chaîne d'approvisionnement avancée: 7 centres de distribution à l'échelle nationale
  • Intégration technologique: 3,6 millions de dollars investi dans les capacités technologiques

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