GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Growgeneration Corp. (GRWG)
Analyse des revenus
Growgeneration Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 193,5 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse des années précédentes. La répartition des revenus de la société révèle des informations clés sur ses performances financières.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 172,3 millions de dollars | 89% |
| Ventes en ligne | 21,2 millions de dollars | 11% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent des changements importants:
- 2020 Revenus: 228,5 millions de dollars
- 2021 Revenus: 214,2 millions de dollars
- 2022 Revenus: 193,5 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Californie | 35% |
| Colorado | 22% |
| Autres États | 43% |
Les principaux segments de revenus comprennent:
- Équipement hydroponique: 65% de revenus totaux
- Fournitures de culture: 25% de revenus totaux
- Produits auxiliaires: 10% de revenus totaux
L'entreprise a connu un 9.7% Une baisse des revenus d'une année sur l'autre de 2021 à 2022, reflétant des conditions de marché difficiles.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Growgeneration Corp. (GRWG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | -25.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 213,4 millions de dollars en 2022 à 186,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées à 149,7 millions de dollars en 2023
- Le revenu net est passé de - 83,6 millions de dollars à - 127,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $486,000 |
| Coût des marchandises vendues | 462,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Growgeneration Corp. (GRWG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 112 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Crédit Profile
Note de crédit actuelle de Standard & Poor's: Bb-
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 55% |
| Financement par actions | 45% |
Activités financières récentes
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars à 7.5% taux d'intérêt
- Offre en actions en 2023: 75 millions de dollars
Évaluation des liquidités Growgeneration Corp. (GRWG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les positions de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la période de référence la plus récente.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.8 | 1.0 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Fonds de roulement: 15,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 7,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Durée de réserve de trésorerie: 6,2 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Growgeneration Corp. (GRWG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.73 |
| Cours actuel | $1.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.87
- 52 semaines de haut: $3.65
- Performance de l'année à jour: -68.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 61,2 millions de dollars
- Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
- Coefficient bêta: 2.45
Risques clés face à Growgeneration Corp. (GRWG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et la position du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | 45,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Volatilité du marché | Incertitude réglementaire | 17.3% baisse potentielle de part de marché |
Risques financiers
- Dette totale au troisième trimestre 2023: 89,7 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Volatilité des flux de trésorerie: ±12.5% fluctuation trimestrielle
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 22% de l'achat d'inventaire
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis potentiels de recrutement de la main-d'œuvre
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes plus strictes de l'industrie | 5,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Législation fiscale | Modifications potentielles de la structure fiscale | 4,3 millions de dollars Augmentation potentielle de la responsabilité fiscale |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle:
- Défis d'expansion du marché
- Exigences d'adaptation technologique
- Complexités potentielles de fusion et d'acquisition
Perspectives de croissance futures de Growgeneration Corp. (GRWG)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Extension du marché de l'hydroponie: 13,3 milliards de dollars Marché mondial de l'hydroponie projeté d'ici 2026
- Croissance de l'industrie du cannabis: 33,5 milliards de dollars Taille du marché du cannabis prévu d'ici 2025
- Marché de l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA): devrait atteindre 24,7 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 639,4 millions de dollars | 850 millions de dollars d'ici 2025 |
| Expansion des magasins | 54 magasins | Plus de 100 magasins d'ici 2025 |
| Croissance des ventes en ligne | 37% d'une année à l'autre | Projeté 50% croissance annuelle |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion géographique: ciblage 15 Nouveaux États pour la pénétration du marché
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique: investissement 5,2 millions de dollars dans l'infrastructure numérique
- Stratégie d'acquisition: ciblage 50 millions de dollars pour les acquisitions stratégiques potentielles
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portfolio complet de produits: sur 10,000 SKUS uniques
- Chaîne d'approvisionnement avancée: 7 centres de distribution à l'échelle nationale
- Intégration technologique: 3,6 millions de dollars investi dans les capacités technologiques
GrowGeneration Corp. (GRWG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.