Breaking Growgeneration Corp. (GRWG) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Growgeneration Corp. (GRWG) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

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Verständnis der Einnahmequellen für Growgeneration Corp. (GRWG)

Einnahmeanalyse

GrowGeneration Corp. meldete den Gesamtumsatz von 193,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückgang gegenüber den Vorjahren. Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die finanzielle Leistung.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Einzelhandelsgeschäfteverkäufe 172,3 Millionen US -Dollar 89%
Online -Verkauf 21,2 Millionen US -Dollar 11%

Umsatzwachstumstrends zeigen signifikante Veränderungen:

  • 2020 Einnahmen: 228,5 Millionen US -Dollar
  • 2021 Einnahmen: 214,2 Millionen US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 193,5 Millionen US -Dollar

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

Region Umsatzbeitrag
Kalifornien 35%
Colorado 22%
Andere Staaten 43%

Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten gehören:

  • Hydroponische Geräte: 65% des Gesamtumsatzes
  • Kultivierungsbedarf: 25% des Gesamtumsatzes
  • Nebenprodukte: 10% des Gesamtumsatzes

Das Unternehmen erlebte a 9.7% Der Umsatzrückgang des Jahres des Jahres von 2021 auf 2022, was die herausfordernden Marktbedingungen widerspricht.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Growgeneration Corp. (GRWG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 27.3% 24.1%
Betriebsgewinnmarge -15.6% -22.4%
Nettogewinnmarge -16.8% -25.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn ging von 213,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 186,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
  • Die Betriebskosten stiegen im Jahr 2023 auf 149,7 Mio. USD
  • Der Nettogewinn sank von -83,6 Mio. USD auf -127,3 Mio. USD
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $486,000
Kosten der verkauften Waren 462,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Growgeneration Corp. (GRWG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 112 Millionen Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB-

Finanzierungsstrategie

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 55%
Eigenkapitalfinanzierung 45%

Jüngste finanzielle Aktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 7.5% Zinssatz
  • Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 75 Millionen Dollar



Bewertung der Liquidität von Growgeneration Corp. (GRWG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionen des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.2 1.5
Schnellverhältnis 0.8 1.0

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Betriebskapital: 15,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 22,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -7,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Bargeldreservedauer: 6,2 Monate
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Growgeneration Corp. (GRWG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.12
Enterprise Value/EBITDA -8.73
Aktueller Aktienkurs $1.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $0.87
  • 52 Wochen hoch: $3.65
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -68.5%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 50%
Verkaufen 17%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Bewertungsindikatoren

  • Marktkapitalisierung: 61,2 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
  • Beta -Koeffizient: 2.45



Wichtige Risiken gegenüber Growgeneration Corp. (GRWG)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Branchenrivalität 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Marktvolatilität Regulatorische Unsicherheit 17.3% Potenzieller Marktanteilsrückgang

Finanzielle Risiken

  • Gesamtverschuldung ab Q3 2023: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Cashflow -Volatilität: ±12.5% vierteljährliche Schwankung

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette betreffen 22% der Inventarbeschaffung
  • Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
  • Potenzielle Herausforderungen bei der Rekrutierung von Belegschaft

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Strengere Industriestandards 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Steuergesetzgebung Potenzielle Steuerstruktur ändert sich 4,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Steuerschuld Erhöhung

Strategische Risiken

Strategische Risikobewertung zeigt:

  • Markterweiterungsherausforderungen
  • Anforderungen an die Technologieanpassung
  • Potenzielle Fusions- und Erwerbskomplexitäten



Zukünftige Wachstumsaussichten für Growgeneration Corp. (GRWG)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Expansion des Hydroponikmarktes: 13,3 Milliarden US -Dollar Globaler Hydroponikmarkt projiziert bis 2026
  • Cannabisindustriewachstum: 33,5 Milliarden US -Dollar Projizierte Cannabismarktgröße bis 2025
  • Markt für kontrollierte Umgebung (CEA) 24,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projizierter Wert
Umsatzpotential 639,4 Millionen US -Dollar 850 Millionen US -Dollar bis 2025
Erweiterung speichern 54 Geschäfte 100+ Stores bis 2025
Online -Umsatzwachstum 37% Jahr-über-Jahr Projiziert 50% jährliches Wachstum

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Geografische Expansion: Targeting 15 Neue Staaten für die Marktdurchdringung
  • Verbesserung der E-Commerce-Plattform: Investieren 5,2 Millionen US -Dollar in der digitalen Infrastruktur
  • Akquisitionsstrategie: Targeting 50 Millionen Dollar Für mögliche strategische Akquisitionen

Wettbewerbsvorteile sind:

  • Umfassendes Produktportfolio: Over 10,000 einzigartiger Skus
  • Erweiterte Lieferkette: 7 Verteilungszentren im ganzen Land
  • Technologieintegration: 3,6 Millionen US -Dollar in technologische Fähigkeiten investiert

DCF model

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