GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Growgeneration Corp. (GRWG)
Einnahmeanalyse
GrowGeneration Corp. meldete den Gesamtumsatz von 193,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückgang gegenüber den Vorjahren. Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 172,3 Millionen US -Dollar | 89% |
| Online -Verkauf | 21,2 Millionen US -Dollar | 11% |
Umsatzwachstumstrends zeigen signifikante Veränderungen:
- 2020 Einnahmen: 228,5 Millionen US -Dollar
- 2021 Einnahmen: 214,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 193,5 Millionen US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kalifornien | 35% |
| Colorado | 22% |
| Andere Staaten | 43% |
Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten gehören:
- Hydroponische Geräte: 65% des Gesamtumsatzes
- Kultivierungsbedarf: 25% des Gesamtumsatzes
- Nebenprodukte: 10% des Gesamtumsatzes
Das Unternehmen erlebte a 9.7% Der Umsatzrückgang des Jahres des Jahres von 2021 auf 2022, was die herausfordernden Marktbedingungen widerspricht.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Growgeneration Corp. (GRWG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 24.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -25.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von 213,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 186,2 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Die Betriebskosten stiegen im Jahr 2023 auf 149,7 Mio. USD
- Der Nettogewinn sank von -83,6 Mio. USD auf -127,3 Mio. USD
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $486,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 462,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Growgeneration Corp. (GRWG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 112 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BB-
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 7.5% Zinssatz
- Eigenkapitalangebot im Jahr 2023: 75 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Growgeneration Corp. (GRWG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzpositionen des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.8 | 1.0 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Betriebskapital: 15,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -7,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Bargeldreservedauer: 6,2 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Growgeneration Corp. (GRWG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.87
- 52 Wochen hoch: $3.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: -68.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 61,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
- Beta -Koeffizient: 2.45
Wichtige Risiken gegenüber Growgeneration Corp. (GRWG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Marktvolatilität | Regulatorische Unsicherheit | 17.3% Potenzieller Marktanteilsrückgang |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung ab Q3 2023: 89,7 Millionen US -Dollar
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Cashflow -Volatilität: ±12.5% vierteljährliche Schwankung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette betreffen 22% der Inventarbeschaffung
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Herausforderungen bei der Rekrutierung von Belegschaft
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strengere Industriestandards | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Steuergesetzgebung | Potenzielle Steuerstruktur ändert sich | 4,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Steuerschuld Erhöhung |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung zeigt:
- Markterweiterungsherausforderungen
- Anforderungen an die Technologieanpassung
- Potenzielle Fusions- und Erwerbskomplexitäten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Growgeneration Corp. (GRWG)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Expansion des Hydroponikmarktes: 13,3 Milliarden US -Dollar Globaler Hydroponikmarkt projiziert bis 2026
- Cannabisindustriewachstum: 33,5 Milliarden US -Dollar Projizierte Cannabismarktgröße bis 2025
- Markt für kontrollierte Umgebung (CEA) 24,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 639,4 Millionen US -Dollar | 850 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Erweiterung speichern | 54 Geschäfte | 100+ Stores bis 2025 |
| Online -Umsatzwachstum | 37% Jahr-über-Jahr | Projiziert 50% jährliches Wachstum |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Geografische Expansion: Targeting 15 Neue Staaten für die Marktdurchdringung
- Verbesserung der E-Commerce-Plattform: Investieren 5,2 Millionen US -Dollar in der digitalen Infrastruktur
- Akquisitionsstrategie: Targeting 50 Millionen Dollar Für mögliche strategische Akquisitionen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Umfassendes Produktportfolio: Over 10,000 einzigartiger Skus
- Erweiterte Lieferkette: 7 Verteilungszentren im ganzen Land
- Technologieintegration: 3,6 Millionen US -Dollar in technologische Fähigkeiten investiert
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