Halliburton Company (HAL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في Halliburton Company (HAL)
تحليل الإيرادات
في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 25.6 مليار دولار، يمثل أ 16.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) |
|---|---|---|
| خدمات الانتهاء والإنتاج | 54% | $13.82 |
| خدمات الحفر | 36% | $9.22 |
| الحلول الرقمية | 10% | $2.56 |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 14.3 مليار دولار (55.8 ٪)
- الشرق الأوسط/آسيا: 6.4 مليار دولار (25 ٪)
- أوروبا/أفريقيا: 4.9 مليار دولار (19.2 ٪)
من بين سائقي نمو الإيرادات الرئيسية في عام 2023:
- زاد نشاط الحفر الدولي في الخارج بواسطة 22.3%
- نمت إيرادات خدمات التكنولوجيا الرقمية 18.7%
- توسع سوق التكسير الهيدروليكي في أمريكا الشمالية 15.6%
غوص عميق في ربحية شركة هاليبرتون (HAL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 10.5% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 7.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 22.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.06 مليار دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 15.3%
- العودة على الأصول (ROA): 8.7%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 12.1% |
| تكلفة الإيرادات | 16.9 مليار دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة الموضع التنافسي بهوامش فوق متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Halliburton (HAL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Halliburton Company عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد المواقع للأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,589 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,237 |
| إجمالي الديون | $5,826 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.89
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.05
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف مودي: BAA2
- تصنيف S&P العالمي: BBB
- تصنيفات فيتش: BBB
خصائص تمويل الديون
| مقياس التمويل | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر الفائدة على الديون | 4.75% |
| نضج الديون Profile | 5-7 سنوات |
| نفقات الفائدة السنوية | 276 مليون دولار |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 6547 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 862.4 مليون سهم
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $7.59
تقييم سيولة Halliburton Company (HAL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.24 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
موقف رأس المال العامل لعام 2023 وقف في 2.1 مليار دولار.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.48 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.26 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.92 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- صافي توليد النقود 290 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.78
- أصول سائلة مجموع 1.75 مليار دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
نسبة تغطية الفائدة: 4.65
التزامات الديون قصيرة الأجل: 1.12 مليار دولار
هل شركة Halliburton (HAL) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.62 |
| عائد الأرباح | 1.24% |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.67 - $36.24
- سعر السهم الحالي: $30.85
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 52% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: 9.87
- نسبة السعر/المبيعات: 1.45
- أرباح السهم (EPS): $3.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة هاليبرتون (HAL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر البيئات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تقلب الإيرادات | 65% |
| التوترات الجيوسياسية | الاضطرابات التشغيلية | 45% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 55% |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- إمكانات فشل المعدات
- تحديات سلامة القوى العاملة
- تعقيدات التكامل التكنولوجي
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة التنظيم | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 42 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية |
| الامتثال للسلامة | 18 مليون دولار نطاق العقوبة المحتمل |
مخاطر التحول التكنولوجي
تشمل تحديات تبني التكنولوجيا:
- ضعف الأمن السيبراني
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
- فجوة المهارة في التقنيات الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لشركة هاليبرتون (HAL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية في قطاع خدمات الطاقة.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | النمو المتوقع | مجالات التركيز الرئيسية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.2% نمو السوق السنوي | الحوض البرمي ، النسر فورد |
| الشرق الأوسط | 5.8% نمو السوق السنوي | تقنيات الحفر في الخارج |
| أمريكا اللاتينية | 6.5% نمو السوق السنوي | استكشاف المياه العميقة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات التحول الرقمي: 320 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- تكامل الذكاء الاصطناعي في تقنيات الحفر
- توسيع التقاط الكربون وخدمات إنتاج الهيدروجين
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 25.6 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 27.4 مليار دولار | 7.1% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- ميزانية الابتكار التكنولوجي: 450 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 4.2% من إجمالي الإيرادات
- الشراكات الاستراتيجية في تقنيات الطاقة الناشئة
المزايا التنافسية
تحافظ الشركة على مزايا تنافسية من خلال:
- تقنيات الحفر الخاصة المتقدمة
- البصمة التشغيلية العالمية عبر 40 بلدان
- محفظة خدمة شاملة في قطاع الطاقة
Halliburton Company (HAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.