Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات بجامعة هارفارد بيوس
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة رؤى أساسية في أداء إيراداتها:
السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
---|---|---|
2022 | 78.4 مليون دولار | -5.2% |
2023 | 82.1 مليون دولار | 4.7% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات المنتج: 62.3 مليون دولار (75.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- إيرادات الخدمة: 19.8 مليون دولار (24.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
منطقة | ربح | نسبة مئوية |
---|---|---|
أمريكا الشمالية | 45.6 مليون دولار | 55.6% |
أوروبا | 23.4 مليون دولار | 28.5% |
آسيا والمحيط الهادئ | 13.1 مليون دولار | 15.9% |
مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية:
- أدوات البحث: 47.2 مليون دولار
- المواد الاستهلاكية: 15.1 مليون دولار
- خدمات العقود: 19.8 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Harvard Bioscience ، Inc. (HBIO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 45.8% |
هامش الربح التشغيلي | -12.6% | -9.4% |
صافي هامش الربح | -15.2% | -11.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفاض إجمالي هامش الربح الطفيف من 47.3 ٪ إلى 45.8 ٪
- تحسن هامش فقدان التشغيل من -12.6 ٪ إلى -9.4 ٪
- صافي هامش الربح محسّن من -15.2 ٪ إلى -11.7 ٪
مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
---|---|
ربح | 74.3 مليون دولار |
تباع تكلفة البضائع | 40.5 مليون دولار |
نفقات التشغيل | 38.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Harvard Bioscience ، Inc. (HBIO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
مقياس الديون | المبلغ ($) |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 12,345,000 |
إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3,678,000 |
إجمالي الديون | 16,023,000 |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: $687,000 سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
تفاصيل تمويل الأسهم:
مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
---|---|
إجمالي أسهم المساهمين | 18,900,000 |
الأسهم العادية المعلقة | 35,670,000 الأسهم |
القيمة السوقية | 142,680,000 |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال ، مع $5,200,000 في أدوات الديون الجديدة الصادرة في السنة المالية الماضية.
تقييم السيولة Harvard Bioscience ، Inc. (HBIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 6.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.7 مليون دولار
فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
---|---|---|
صافي الموقف النقدي | 2.5 مليون دولار | +7.2% |
المعادلات النقدية والنقدية | 8.1 مليون دولار | +5.6% |
توضح مؤشرات السيولة وضعًا ماليًا مستقرًا مع تحسن معتدل في المقاييس الرئيسية.
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.35x
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Harvard Bioscience ، Inc. (HBIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول حالة التقييم الحالية للشركة:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9 |
سعر السهم الحالي | $4.25 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- الأداء العام: -6.2%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
متري | قيمة |
---|---|
عائد الأرباح | 1.4% |
نسبة الدفع | 22.5% |
إجماع المحلل | يمسك |
النطاق المستهدف لسعر المحلل:
- أدنى هدف: $3.50
- أعلى هدف: $5.90
- الهدف المتوسط: $4.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه جامعة هارفارد بيئة العلوم (HBIO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
---|---|---|
مسابقة السوق | سوق معدات أبحاث التكنولوجيا الحيوية المكثفة | 12.5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
التقادم التكنولوجيا | التقدم التكنولوجي السريع | محتمل 3.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المطلوب |
سلسلة التوريد العالمية | اضطرابات التصنيع | محتمل 7.3% خطر تأخير الإنتاج |
مؤشرات الضعف المالية
- تقلب الإيرادات: ±15.6% تقلب ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- رأس المال العامل: 6.4 مليون دولار
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 4-6 أشهر
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير لمعدات البحوث الطبية
- متطلبات امتثال التجارة الدولية
- نفقات التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع المقدرة 1.7 مليون دولار
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
---|---|---|
الابتكار التكنولوجي | زيادة استثمار البحث والتطوير | 2.9 مليون دولار سنويا |
تنويع السوق | قم بتوسيع قنوات المبيعات الدولية | متوقع 22% نمو الإيرادات |
الكفاءة التشغيلية | تنفيذ التصنيع العجاف | هدف تخفيض التكلفة: 8.5% |
آفاق النمو المستقبلية لهارفارد بيئة العلوم (HBIO)
فرص النمو
توضح شركة Harvard Bioscience ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- سوق معدات أبحاث علوم الحياة العالمية من المتوقع أن تصل 71.8 مليار دولار بحلول عام 2027
- تمويل أبحاث التكنولوجيا الحيوية المتوقع زيادة 8.5% سنويا
- الأسواق الناشئة التي تقدم الفرص التجارية الموسعة
توقعات نمو الإيرادات
سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
---|---|---|
2024 | 62.3 مليون دولار | 4.2% |
2025 | 65.1 مليون دولار | 4.5% |
2026 | 68.7 مليون دولار | 5.5% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسع محفظة أدوات الأبحاث
- تطوير قناة المبيعات المباشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار في خطوط إنتاج التكنولوجيا الحيوية المتقدمة
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءات اختراع نشطة
- شبكة التوزيع العالمية المنشأة عبر 42 دولة
- علاقات قوية مع مؤسسات البحث الأكاديمية والصيدلانية
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.