Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
Underfunding Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Fluxos de receita
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam as principais informações sobre o desempenho da receita:
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2022 | US $ 78,4 milhões | -5.2% |
2023 | US $ 82,1 milhões | 4.7% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de produtos: US $ 62,3 milhões (75,9% da receita total)
- Receitas de serviço: US $ 19,8 milhões (24,1% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
Região | Receita | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | US $ 45,6 milhões | 55.6% |
Europa | US $ 23,4 milhões | 28.5% |
Ásia-Pacífico | US $ 13,1 milhões | 15.9% |
Principais contribuições do segmento de receita:
- Instrumentos de pesquisa: US $ 47,2 milhões
- Consumíveis: US $ 15,1 milhões
- Serviços de contrato: US $ 19,8 milhões
Um mergulho profundo na Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 47.3% | 45.8% |
Margem de lucro operacional | -12.6% | -9.4% |
Margem de lucro líquido | -15.2% | -11.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto Declínio leve de 47,3% para 45,8%
- A margem de perda operacional melhorou de -12,6% para -9,4%
- A margem de lucro líquido aumentou de -15,2% para -11,7%
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita | US $ 74,3 milhões |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 40,5 milhões |
Despesas operacionais | US $ 38,2 milhões |
Dívida vs. Equity: How Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | 12,345,000 |
Dívida total de curto prazo | 3,678,000 |
Dívida total | 16,023,000 |
Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: $687,000 anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
Métrica de patrimônio | Valor ($) |
---|---|
Equidade total dos acionistas | 18,900,000 |
Ações ordinárias em circulação | 35,670,000 ações |
Capitalização de mercado | 142,680,000 |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com $5,200,000 Em novos instrumentos de dívida emitidos no ano fiscal passado.
Avaliando a liquidez da Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Capital de giro | US $ 4,2 milhões | US $ 3,8 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 6,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,7 milhão
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Posição líquida em dinheiro | US $ 2,5 milhões | +7.2% |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 8,1 milhões | +5.6% |
Os indicadores de liquidez demonstram uma posição financeira estável com melhoria moderada nas principais métricas.
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.35x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre o status atual de avaliação da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
Valor corporativo/ebitda | 8.9 |
Preço atual das ações | $4.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.12
- Alta de 52 semanas: $5.67
- Desempenho no ano: -6.2%
Insights de dividendos e analistas:
Métrica | Valor |
---|---|
Rendimento de dividendos | 1.4% |
Taxa de pagamento | 22.5% |
Consenso de analistas | Segurar |
Analista Preço -meta de alcance:
- Alvo mais baixo: $3.50
- Alvo mais alto: $5.90
- Alvo mediano: $4.75
Riscos -chave enfrentados em Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Mercado intenso de equipamentos de pesquisa de biotecnologia | 12.5% redução potencial de participação de mercado |
Obsolescência da tecnologia | Avanços tecnológicos rápidos | Potencial US $ 3,2 milhões Investimento de P&D necessário |
Cadeia de suprimentos global | Interrupções na fabricação | Potencial 7.3% risco de atraso na produção |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Volatilidade da receita: ±15.6% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.87
- Capital de giro: US $ 6,4 milhões
- Risco de depleção de reserva de caixa: 4-6 meses
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA para equipamentos de pesquisa médica
- Requisitos internacionais de conformidade comercial
- Possíveis despesas de litígio de patentes estimadas em US $ 1,7 milhão
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
Área de risco | Abordagem de mitigação | Investimento estimado |
---|---|---|
Inovação tecnológica | Aumento do investimento em P&D | US $ 2,9 milhões anualmente |
Diversificação de mercado | Expandir canais de vendas internacionais | Projetado 22% crescimento de receita |
Eficiência operacional | Implementação de fabricação enxuta | Meta de redução de custos: 8.5% |
Perspectivas de crescimento futuro para Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Oportunidades de crescimento
A Harvard Bioscience, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Principais fatores de crescimento
- Global Life Sciences Research Equipment Market projetado para alcançar US $ 71,8 bilhões até 2027
- O financiamento da pesquisa de biotecnologia que se espera aumentar por 8.5% anualmente
- Mercados emergentes que apresentam oportunidades comerciais expandidas
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 62,3 milhões | 4.2% |
2025 | US $ 65,1 milhões | 4.5% |
2026 | US $ 68,7 milhões | 5.5% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão do portfólio de instrumentos de pesquisa
- Desenvolvimento direto de canais de vendas na região da Ásia-Pacífico
- Investimento em linhas avançadas de produtos de biotecnologia
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Rede de distribuição global estabelecida em toda a 42 países
- Relacionamentos fortes com instituições de pesquisa acadêmica e farmacêutica
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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