Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent des informations clés sur ses performances de revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 78,4 millions de dollars | -5.2% |
| 2023 | 82,1 millions de dollars | 4.7% |
Répartition des sources de revenus:
- Ventes de produits: 62,3 millions de dollars (75,9% des revenus totaux)
- Revenus de service: 19,8 millions de dollars (24,1% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 45,6 millions de dollars | 55.6% |
| Europe | 23,4 millions de dollars | 28.5% |
| Asie-Pacifique | 13,1 millions de dollars | 15.9% |
Contributions clés du segment des revenus:
- Instruments de recherche: 47,2 millions de dollars
- Consommables: 15,1 millions de dollars
- Services contractuels: 19,8 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 45.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.6% | -9.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -11.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute légère de 47,3% à 45,8%
- La marge de perte de fonctionnement est améliorée de -12,6% à -9,4%
- Marge bénéficiaire nette passée de -15,2% à -11,7%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 74,3 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 40,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 38,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,345,000 |
| Dette totale à court terme | 3,678,000 |
| Dette totale | 16,023,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $687,000 annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,900,000 |
| Stock ordinaire en circulation | 35,670,000 actions |
| Capitalisation boursière | 142,680,000 |
Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une approche stratégique de la gestion du capital, avec $5,200,000 dans de nouveaux instruments de dette émis au cours de l'exercice précédent.
Évaluation des liquidités de Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars | 3,8 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,7 million de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | 2,5 millions de dollars | +7.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 8,1 millions de dollars | +5.6% |
Les indicateurs de liquidité démontrent une situation financière stable avec une amélioration modérée des mesures clés.
- Couverture de dette à court terme: 1,35x
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur le statut d'évaluation actuel de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9 |
| Cours actuel | $4.25 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.12
- 52 semaines de haut: $5.67
- Performance de l'année à jour: -6.2%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.4% |
| Ratio de paiement | 22.5% |
| Consensus des analystes | Prise |
Range cible de prix de l'analyste:
- Cible la plus basse: $3.50
- Cible la plus élevée: $5.90
- Cible médiane: $4.75
Risques clés face à Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché de l'équipement de recherche en biotechnologie intense | 12.5% Réduction potentielle de la part de marché |
| Obsolescence technologique | Avancement technologiques rapides | Potentiel 3,2 millions de dollars Investissement de R&D requis |
| Chaîne d'approvisionnement mondiale | Perturbation de la fabrication | Potentiel 7.3% Risque de retard de production |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Volatilité des revenus: ±15.6% fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.87
- Fonds de roulement: 6,4 millions de dollars
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 4-6 mois
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA pour l'équipement de recherche médicale
- Exigences de conformité au commerce international
- Dépenses potentielles en litige en matière de brevets estimés à 1,7 million de dollars
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Augmentation de l'investissement en R&D | 2,9 millions de dollars annuellement |
| Diversification du marché | Élargir les canaux de vente internationaux | Projeté 22% croissance des revenus |
| Efficacité opérationnelle | Implémentation de la fabrication Lean | Cible de réduction des coûts: 8.5% |
Perspectives de croissance futures pour Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Opportunités de croissance
Harvard Bioscience, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Moteurs de croissance clés
- Le marché mondial des équipements de recherche sur les sciences de la vie prévoyait pour atteindre 71,8 milliards de dollars d'ici 2027
- Le financement de la recherche en biotechnologie devrait augmenter par 8.5% annuellement
- Marchés émergents présentant des opportunités commerciales élargies
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 62,3 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 65,1 millions de dollars | 4.5% |
| 2026 | 68,7 millions de dollars | 5.5% |
Initiatives stratégiques
- Expansion du portefeuille d'instruments de recherche
- Développement direct des canaux de vente dans la région Asie-Pacifique
- Investissement dans des gammes de produits de biotechnologie avancés
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets actifs
- Réseau de distribution mondial établi à travers 42 pays
- Relations solides avec les établissements de recherche universitaires et pharmaceutiques
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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