Hillman Solutions Corp. (HLMN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hillman Solutions (HLMN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 187.5 | 62% |
| الخدمات المهنية | 68.3 | 23% |
| الخدمات السحابية | 44.2 | 15% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 14.7%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 11.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 215.6 | 72% |
| أوروبا | 47.3 | 16% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 37.1 | 12% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 300.1 مليون دولار
- نسبة الإيرادات المتكررة: 68%
- متوسط قيمة العقد: $125,000
غوص عميق في ربحية Hillman Solutions Corp. (HLMN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسين هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي 2.6%
- زاد هامش الربح التشغيلي 2.4%
- توسيع هامش الربح الصافي 1.7%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 11.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.7% |
معايير ربحية الصناعة المقارنة تظهر تحديد المواقع التنافسية عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How Hillman Solutions Corp. (HLMN) تمول نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 261.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 75 مليون دولار كبار في سبتمبر 2023
- انخفاض متوسط تكلفة الاقتراض بواسطة 0.35%
- نضج الديون الممتدة profile
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 38.8% |
| تمويل الأسهم | 61.2% |
تقييم سيولة Hillman Solutions Corp (HLMN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- 2023 رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 21.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.8 مليون دولار | 33.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار | -10.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.9 مليون دولار | -7.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Hillman Solutions Corp. (HLMN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5x |
| سعر السهم الحالي | $24.67 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاه التالي لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.83
- الأداء العام: -6.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء قوي: 3 محللون
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 7 محللون
- يبيع: 1 محلل
النطاق السعري المستهدف الإجماع: $22.50 - $28.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hillman Solutions Corp (HLMN)
عوامل الخطر
تواجه Hillman Solutions Corp. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | 15.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | تقادم خطوط الإنتاج الحالية | 24.7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| تقلب سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | 8.6% تصعيد التكلفة المحتمل |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- التعرض لأسعار الفائدة: 18.3 مليون دولار في ديون معدل متغير
- مخاطر تبادل العملات: 7.2% الإيرادات الدولية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تكاليف الامتثال التنظيمية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 12.5 مليون دولار سنويا |
| امتثال | إطار قانوني وتنظيمي محسن | 3.7 مليون دولار ميزانية الامتثال |
| المرونة التشغيلية | تنويع سلسلة التوريد | 6.2 مليون دولار مبادرة المصادر الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hillman Solutions Corp (HLMN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية مع أهداف مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الحلول الصناعية | 7.2% سنويا | 45.6 مليون دولار |
| خدمات التكنولوجيا | 12.5% سنويا | 63.3 مليون دولار |
| الأسواق العالمية | 9.8% سنويا | 52.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 18.7 مليون دولار لابتكار المنتج
- استهداف توسيع السوق الدولي المخطط له 3 مناطق جغرافية جديدة
- مبادرات التحول الرقمي مع 12.4 مليون دولار مخصص
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 287.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 305.9 مليون دولار | 8.1% |
| 2026 | 332.4 مليون دولار | 10.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة الملكية الفكرية مع 42 براءات الاختراع النشطة
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 22.6 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية في 5 قطاعات الصناعة الرئيسية
Hillman Solutions Corp. (HLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.