Hillman Solutions Corp. (HLMN) Bundle
Verständnis der Hillman Solutions Corp. (HLMN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 187.5 | 62% |
| Professionelle Dienstleistungen | 68.3 | 23% |
| Cloud -Dienste | 44.2 | 15% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 14.7%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 11.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 215.6 | 72% |
| Europa | 47.3 | 16% |
| Asiatisch-pazifik | 37.1 | 12% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz für 2023: 300,1 Millionen US -Dollar
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 68%
- Durchschnittlicher Vertragswert: $125,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vorjahr im Vorjahr Verbesserung der Bruttogewinnmarge von 2.6%
- Betriebsgewinnmarge umstieg um 2.4%
- Expansion der Nettogewinnmarge von 1.7%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 11.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 23.7% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen die Wettbewerbspositionierung in wichtigen finanziellen Metriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hillman Solutions Corp. (HLMN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 261,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 75 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.35%
- Verlängerte Schuldenfälle profile
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 38.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 61.2% |
Bewertung der Liquidität von Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- 2023 Betriebskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 21,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 15.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,8 Millionen US -Dollar | 33,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | -10,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,9 Millionen Dollar | -7,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Hillman Solutions Corp. (HLMN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.67 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt den folgenden 12-Monats-Trend:
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.83
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 7 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Konsenszielpreispreisbereich: $22.50 - $28.75
Schlüsselrisiken für Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Risikofaktoren
Hillman Solutions Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | 15.3% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologiestörung | Veralterung der aktuellen Produktlinien | 24,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
| Lieferkette Volatilität | Erhöhte Betriebskosten | 8.6% potenzielle Kostenkalation |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinsbelastung: 18,3 Millionen US -Dollar in variabler Zinsschuld
- Währungsaustauschrisiko: 7.2% internationaler Einnahmen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | F & E -Investition | 12,5 Millionen US -Dollar jährlich |
| Einhaltung | Verbesserter rechtlicher und behördlicher Rahmen | 3,7 Millionen US -Dollar Compliance -Budget |
| Operative Widerstandsfähigkeit | Diversifizierung der Lieferkette | 6,2 Millionen US -Dollar Strategische Beschaffungsinitiative |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Industrielösungen | 7.2% jährlich | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Technologiedienste | 12.5% jährlich | 63,3 Millionen US -Dollar |
| Globale Märkte | 9.8% jährlich | 52,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 18,7 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen
- Geplante internationale Markterweiterung Targeting 3 neue geografische Regionen
- Initiativen für digitale Transformation mit 12,4 Millionen US -Dollar zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 287,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 305,9 Millionen US -Dollar | 8.1% |
| 2026 | 332,4 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 42 aktive Patente
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 22,6 Millionen US -Dollar
- Strategische Partnerschaften in 5 Schlüsselsektoren der Branche
Hillman Solutions Corp. (HLMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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