Hallador Energy Company (HNRG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hallador Energy (HNRG)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للفترة التي تم تحليلها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 166.4 مليون دولار | -22.3% |
| 2023 | 138.2 مليون دولار | -16.9% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات الفحم: 89.6% من إجمالي الإيرادات
- توليد الطاقة: 10.4% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الغرب الأوسط بالولايات المتحدة: 74.3%
- غرب الولايات المتحدة: 25.7%
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الفحم الحراري | 123.7 مليون دولار |
| توليد الطاقة | 14.5 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية شركة هالادور للطاقة (HNRG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.3% | 10.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 2.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء المالي:
- ربح: 187.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 7.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 5.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% | 5.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% | 7.3% |
تشير مقاييس إدارة التكاليف إلى التحديات التشغيلية مع ضغط الهامش الطفيف.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة هالادور للطاقة (HNRG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون الخاص بشركة Hallador Energy Company عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وإدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 147.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 169.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- نسبة تمويل الديون: 58%
- نسبة تمويل الأسهم: 42%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | التصنيف الحالي |
|---|---|
| موديز | B3 |
| S&P Global | ب- |
نشاط التمويل الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: تسهيلات ائتمان بقيمة 75 مليون دولار مع سعر الفائدة من LIBOR + 4.5 ٪.
انهيار هيكل رأس المال
| مكون رأس المال | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 169.8 مليون دولار | 58% |
| حقوق المساهمين | 123.6 مليون دولار | 42% |
تقييم سيولة Hallador Energy Company (HNRG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض عام على أساس سنوي
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -7.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة ونقاط القوة
- النقد والمكافئات النقدية: 9.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Hallador Energy (HNRG) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.63 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.87
- سعر التداول الحالي: $3.42
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تحليل الأرباح
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.16
- نسبة توزيع الأرباح: 42.3%
- نسبة تغطية توزيع الأرباح: 2.36
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة هالادور للطاقة (HNRG)
عوامل الخطر لشركة هالادور للطاقة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الفحم | تقلبات الأسعار | عالي |
| الامتثال التنظيمي | القيود البيئية | واسطة |
| انتقال الطاقة | مسابقة متجددة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 98.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إدارة تكلفة الإنتاج
- صيانة المعدات
- بروتوكولات سلامة القوى العاملة
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر حالة السوق
المخاطر المتعلقة بالسوق تشمل:
- مسابقة أسعار الغاز الطبيعي
- تحولات توليد الكهرباء
- لوائح انبعاثات الكربون
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | حالة التنفيذ |
|---|---|
| تنويع محفظة الطاقة | مستمر |
| مبادرات تخفيض التكلفة | نشيط |
| الاستثمار التكنولوجي | المخطط |
آفاق النمو المستقبلية لشركة هالادور للطاقة (HNRG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية السنوية | 3.2 مليون طن | 4.5 مليون طن بحلول عام 2026 |
| الإنفاق الرأسمالي | 45 مليون دولار | 62 مليون دولار مخطط للتوسع |
| إمكانات الإيرادات | 215 مليون دولار | 285 مليون دولار متوقع |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع البنية التحتية للإنتاج
- تنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة
- تنويع قطاعات السوق
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدعم النمو:
- بنية التكلفة التشغيلية الفعالة في 38 دولار للطن
- استثمار الابتكار التكنولوجي 12 مليون دولار سنويا
- تحديد المواقع الجغرافية الاستراتيجية في الأسواق الرئيسية
| هدف توسيع السوق | حصة السوق الحالية | هدف النمو |
|---|---|---|
| اختراق السوق الإقليمي | 17% | 25% بحلول عام 2025 |
| تطوير خط الإنتاج الجديد | 2 الخطوط الحالية | 4 خطوط إنتاج مخطط لها |
Hallador Energy Company (HNRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.