Hallador Energy Company (HNRG) Bundle
Verständnis der Hallador Energy Company (HNRG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für den analysierten Zeitraum:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 166,4 Millionen US -Dollar | -22.3% |
| 2023 | 138,2 Millionen US -Dollar | -16.9% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Kohleverkauf: 89.6% des Gesamtumsatzes
- Stromerzeugung: 10.4% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Mittlere Westen Vereinigte Staaten: 74.3%
- WESTER VEREINIGTE STADEN: 25.7%
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Wärmekohle | 123,7 Millionen US -Dollar |
| Stromerzeugung | 14,5 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Hallador Energy Company (HNRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Leistungstrends:
- Einnahmen: 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 7,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 5,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% | 5.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% | 7.3% |
Kostenmanagement -Metriken weisen auf operative Herausforderungen mit einer leichten Randkomprimierung an.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hallador Energy Company (HNRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthält die Schuldenstruktur des Hallador Energy Company kritische Einblicke in seine Finanzstrategie und das Kapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 147,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 169,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 58%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 42%
Kredit Profile
| Kreditratingagentur | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Moody's | B3 |
| S & P Global | B- |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: 75 Millionen US -Dollar Kreditfazilität mit dem Zinssatz von LIBOR + 4,5%.
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 169,8 Millionen US -Dollar | 58% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 123,6 Millionen US -Dollar | 42% |
Bewertung der Liquidität der Hallador Energy Company (HNRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Rückgang des Jahres über das Jahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 9,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Hallador Energy Company (HNRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.63 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.87
- Aktueller Handelspreis: $3.42
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenanalyse
Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.16
- Dividendenausschüttungsquote: 42.3%
- Dividendenversicherungsverhältnis: 2.36
Hauptrisiken für die Hallador Energy Company (HNRG)
Risikofaktoren für Hallador Energy Company
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kohlemarktvolatilität | Preisschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Umweltbeschränkungen | Medium |
| Energieübergang | Erneuerbarer Wettbewerb | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 98,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Produktionskostenmanagement
- Gerätewartung
- Sicherheitsprotokolle für Arbeitskräfte
- Störungen der Lieferkette
Marktzustandsrisiken
Marktbezogene Risiken umfassen:
- Erdgaspreiswettbewerb
- Stromerzeugung verschiebt sich
- Kohlenstoffemissionsvorschriften
Minderungsstrategien
| Strategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifizierung des Energieportfolios | Laufend |
| Kostensenkungsinitiativen | Aktiv |
| Technologieinvestition | Geplant |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Hallador Energy Company (HNRG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jährliche Produktionskapazität | 3,2 Millionen Tonnen | 4,5 Millionen Tonnen bis 2026 |
| Investitionsausgaben | 45 Millionen Dollar | Für die Erweiterung geplante 62 Millionen US -Dollar |
| Umsatzpotential | 215 Millionen Dollar | 285 Millionen US -Dollar projiziert |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Produktionsinfrastruktur
- Implementierung fortschrittlicher technologischer Lösungen
- Diversifizierung von Marktsegmenten
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Effiziente Betriebskostenstruktur bei $ 38 pro Tonne
- Technologische Innovationsinvestition von 12 Millionen Dollar jährlich
- Strategische geografische Positionierung in Schlüsselmärkten
| Marktexpansionsziel | Aktueller Marktanteil | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Regionaler Marktdurchdringung | 17% | 25% bis 2025 |
| Neue Produktlinienentwicklung | 2 Stromleitungen | 4 geplante Produktlinien |
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