Hallador Energy Company (HNRG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Hallador Energy Company (HNRG)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des mesures de revenus spécifiques pour la période analysée:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 166,4 millions de dollars | -22.3% |
| 2023 | 138,2 millions de dollars | -16.9% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Ventes de charbon: 89.6% de revenus totaux
- Génération d'électricité: 10.4% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Midwest États-Unis: 74.3%
- Western États-Unis: 25.7%
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Charbon thermique | 123,7 millions de dollars |
| Production d'électricité | 14,5 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Hallador Energy Company (HNRG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les tendances de la performance financière:
- Revenu: 187,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 7,9 millions de dollars
- Revenu net: 5,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% | 5.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% | 7.3% |
Les mesures de gestion des coûts indiquent des défis opérationnels avec une légère compression de marge.
Dette vs Équité: comment Hallador Energy Company (HNRG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de Hallador Energy Company révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 147,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Dette totale | 169,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Pourcentage de financement de la dette: 58%
- Pourcentage de financement par actions: 42%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Note actuelle |
|---|---|
| Moody's | B3 |
| S&P Global | B- |
Activité de financement récente
Recinancement de la dette le plus récent: CONDITION DE CRÉDIT 75 millions de dollars avec taux d'intérêt de Libor + 4,5%.
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 169,8 millions de dollars | 58% |
| Capitaux propres des actionnaires | 123,6 millions de dollars | 42% |
Évaluation des liquidités de la Hallador Energy Company (HNRG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 |
| Rapport rapide | 0.62 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: déclin d'une année à l'autre
- Ratio de fonds de roulement net: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 7,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 9,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
La Hallador Energy Company (HNRG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.63 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $4.87
- Prix de négociation actuel: $3.42
- Changement de prix du début de l'année: -12.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Analyse des dividendes
Détails financiers liés aux dividendes:
- Dividende annuel par action: $0.16
- Ratio de distribution de dividendes: 42.3%
- Ratio de couverture des dividendes: 2.36
Risques clés face à la Hallador Energy Company (HNRG)
Facteurs de risque pour Hallador Energy Company
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du charbon | Fluctuations des prix | Haut |
| Conformité réglementaire | Restrictions environnementales | Moyen |
| Transition énergétique | Compétition renouvelable | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 98,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Gestion des coûts de production
- Entretien de l'équipement
- Protocoles de sécurité de la main-d'œuvre
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques sur l'état du marché
Les risques liés au marché comprennent:
- Concurrence des prix du gaz naturel
- Déplace de production d'électricité
- Règlement sur les émissions de carbone
Stratégies d'atténuation
| Stratégie | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Diversification du portefeuille d'énergie | En cours |
| Initiatives de réduction des coûts | Actif |
| Investissement technologique | Prévu |
Perspectives de croissance futures pour Hallador Energy Company (HNRG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et opérationnels spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Capacité de production annuelle | 3,2 millions de tonnes | 4,5 millions de tonnes d'ici 2026 |
| Dépenses en capital | 45 millions de dollars | 62 millions de dollars prévus pour l'expansion |
| Potentiel de revenus | 215 millions de dollars | 285 millions de dollars projeté |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Infrastructure de production en expansion
- Mise en œuvre de solutions technologiques avancées
- Diversifier les segments de marché
Avantages concurrentiels clés à l'appui de la croissance:
- Structure efficace des coûts opérationnels à 38 $ par tonne
- Investissement d'innovation technologique de 12 millions de dollars annuellement
- Positionnement géographique stratégique sur les marchés clés
| Cible d'extension du marché | Part de marché actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Pénétration du marché régional | 17% | 25% d'ici 2025 |
| Nouveau développement de la gamme de produits | 2 lignes de courant | 4 lignes de produits planifiés |
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