Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX)
تحليل الإيرادات
يكشف Heron Therapeutics ، Inc. الأداء المالي عن رؤى أساسية في تدفقات الإيرادات وديناميات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| Zynrelef (Bupivacaine/Meloxicam) | 21.4 مليون دولار | 68.3% |
| خط الإنتاج HTX-011 | 6.9 مليون دولار | 22.1% |
| المنتجات الصيدلانية الأخرى | 3.2 مليون دولار | 10.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 29.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 31.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 28.3 مليون دولار | 89.8% |
| الأسواق الدولية | 3.2 مليون دولار | 10.2% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- منتجات إدارة الألم الجراحية: مولد الإيرادات الأولية
- استمرار اختراق السوق من Zynrelef
- توسيع محفظة الأدوية
غوص عميق في ربحية Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 75.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -68.5% | -72.4% |
| صافي هامش الربح | -71.2% | -75.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 3.2% سنة سنة
- انخفضت خسائر التشغيل من 214.7 مليون دولار ل 189.3 مليون دولار
- الحد من الخسارة الصافية 22.4 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة
| مقياس مالي | القيمة الفعلية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -45.6% | -22.3% |
| العودة على الأصول | -38.7% | -19.5% |
تُظهر مقاييس توليد الإيرادات التحديات التشغيلية المستمرة مع اتجاهات الربحية السلبية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 312.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 458.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: B+
- نفقات الفائدة لعام 2023: 22.4 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.5%
يكشف انهيار تمويل الديون:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل: 250 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار
- التزام القرض على المدة: 50 مليون دولار
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 97.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.8 مليون دولار
- النسبة المئوية العائمة العامة: 85%
تقييم السيولة Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.47 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.32 | 2023 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار | 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -98.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 45.2 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الخصائص التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 287.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 112.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 399.9 مليون دولار |
تشمل مقاييس الملاءة الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الفائدة: -4.2
- إجمالي الديون: 214.7 مليون دولار
هل Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.14 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.37 |
| سعر السهم الحالي | $1.47 |
| 52 أسبوع منخفض | $0.74 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.69 |
تشير وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم:
- إجمالي المحللين: 6
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
توضح مقاييس أداء الأسهم تقلبات كبيرة مع أ -45.2% تراجع خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 199.6 مليون دولار |
| متوسط حجم التداول | 1،243،678 سهم |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية لشركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية تحديات كبيرة عبر أبعاد متعددة.
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | عدم اليقين في تطوير المخدرات | 87.4 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
| مخاطر السوق | المنافسة في قطاع إدارة الألم | 3.2% انخفاض حصة السوق |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | 42.6 مليون دولار تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 45%
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع لمحفظة المخدرات الأولية
- تصنيع إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- معدل حرق النقد: 23.7 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.67
- عجز في رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
مخاطر السوق الخارجية
| عامل خارجي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | إمكانات الحد من الإيرادات 18% |
| ضغوط التسعير الصيدلانية | ضغط الهامش المقدر بـ 7-12% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Heron Therapeutics ، Inc. (HRTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| HTX-011 | وافقت إدارة الأغذية والعقاقير | $750 مليون سوق الألم الجراحي |
| Zynrelef | تسويق | $1.2 مليار سوق الألم بعد الجراحة |
توسع السوق الاستراتيجي
- هدف 3.5 مليار دولار سوق الأدوية إدارة الألم
- قم بتوسيع محفظة الرعاية الداعمة للأورام التجارية
- زيادة قدرات قوة المبيعات المباشرة
توقعات النمو المالي
تشير توقعات الإيرادات إلى مسار النمو المحتمل:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $145 مليون | 18% |
| 2025 | $172 مليون | 22% |
المزايا التنافسية
- تقنية تسليم الأدوية الممتدة الممتدة
- منتجات معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير مع تحديد موقع في السوق فريدة من نوعها
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 أسر براءات الاختراع
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.