Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Bundle
Verständnis von Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Heron Therapeutics, Inc. enthält wichtige Einblicke in die Einnahmenquellen und die Geschäftsdynamik.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zynrelef (Bupivacain/Meloxicam) | 21,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| HTX-011-Produktlinie | 6,9 Millionen US -Dollar | 22.1% |
| Andere pharmazeutische Produkte | 3,2 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 29,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 31,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 28,3 Millionen US -Dollar | 89.8% |
| Internationale Märkte | 3,2 Millionen US -Dollar | 10.2% |
Wichtige Umsatztreiber
- Produkte für chirurgische Schmerzbehandlung: Primärer Einnahmegenerator
- Fortsetzung der Marktdurchdringung von Zynrelef
- Erweitertes pharmazeutisches Portfolio
Ein tiefes Eintauchen in Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.5% | -72.4% |
| Nettogewinnmarge | -71.2% | -75.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 3.2% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebsverluste nahmen von ab 214,7 Millionen US -Dollar Zu 189,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlustreduzierung von 22,4 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Finanzmetrik | Tatsächlicher Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -45.6% | -22.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -38.7% | -19.5% |
Umsatzmetriken der Umsatzgenerierung zeigen kontinuierliche operative Herausforderungen mit konsequenten negativen Rentabilitätstrends.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 458,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: B+
- Zinsaufwand für 2023: 22,4 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.5%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung enthüllt:
- Cabrio Senior Notes: 250 Millionen Dollar
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehensbindung: 50 Millionen Dollar
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Stammaktien ausstehend: 97,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Öffentlicher Schwimmerprozentsatz: 85%
Bewertung der Liquidität von Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.47 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.32 | 2023 |
| Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -98,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -12,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 45,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 399,9 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Metriken der Solvenz gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Interessenversicherungsquote: -4.2
- Gesamtverschuldung: 214,7 Millionen US -Dollar
Ist Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.47 |
| 52 Wochen niedrig | $0.74 |
| 52 Wochen hoch | $2.69 |
Analystenperspektiven zur Bestandsbewertung geben an:
- Gesamtanalysten: 6
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Aktienleistung Metriken zeigen eine signifikante Volatilität mit a -45.2% Rückgang in den letzten 12 Monaten.
| Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 199,6 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliches Handelsvolumen | 1.243.678 Aktien |
Schlüsselrisiken für Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das biopharmazeutische Unternehmen umfassen erhebliche Herausforderungen in mehreren Dimensionen.
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiko | Unsicherheit der Drogenentwicklung | 87,4 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2023 |
| Marktrisiko | Wettbewerb im Schmerzmanagementsegment | 3.2% Marktanteilsrückgang |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften |
Wichtige operative Risiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 45%
- Patent -Verfallsrisiko für primäres Arzneimittelportfolio
- Störungspotential der Herstellung von Lieferketten
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Kassenverbrennungsrate: 23,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.67
- Betriebskapitaldefizit: 12,4 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
| Externer Faktor | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Änderungen der Gesundheitspolitik | Umsatzreduzierungspotential von 18% |
| Pharmazeutische Preisdruck | Randkomprimierung geschätzt bei 7-12% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| HTX-011 | FDA zugelassen | $750 Millionen Markt für chirurgische Schmerzen |
| Zynrelef | Kommerzialisiert | $1,2 Milliarden postoperatischer Schmerzmarkt |
Strategische Markterweiterung
- Ziel 3,5 Milliarden US -Dollar Pharmamarkt für Schmerzbehandlung
- Erweitern Sie das unterstützende Pflegeportfolio der kommerziellen Onkologie
- Erhöhen Sie die Direktvertriebsfunktionen
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $145 Millionen | 18% |
| 2025 | $172 Millionen | 22% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie für die Abgabe von Arzneimittelabgabe von erweiterter Freisetzung
- FDA-zugelassene Produkte mit einzigartiger Marktpositionierung
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Patentfamilien
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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