Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Bundle
Comprendre Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Heron Therapeutics, Inc. Financial Performance révèle des informations clés sur ses sources de revenus et ses dynamiques commerciales.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Zynrelef (bupivacaïne / méloxicam) | 21,4 millions de dollars | 68.3% |
| Ligne de produit HTX-011 | 6,9 millions de dollars | 22.1% |
| Autres produits pharmaceutiques | 3,2 millions de dollars | 10.2% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 29,6 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 31,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.4%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 28,3 millions de dollars | 89.8% |
| Marchés internationaux | 3,2 millions de dollars | 10.2% |
Mélieurs de revenus clés
- Produits de gestion de la douleur chirurgicale: générateur de revenus primaire
- Pénétration continue du marché de Zynrelef
- Expansion du portefeuille pharmaceutique
Une plongée profonde dans la rentabilité de Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.3% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -68.5% | -72.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -71.2% | -75.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 3.2% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement ont diminué de 214,7 millions de dollars à 189,3 millions de dollars
- Réduction de la perte nette de 22,4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent
| Métrique financière | Valeur réelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -45.6% | -22.3% |
| Retour sur les actifs | -38.7% | -19.5% |
Les mesures de génération de revenus démontrent des défis opérationnels en cours avec des tendances cohérentes négatives de rentabilité.
Dette vs Equity: How Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 312,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 458,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P: B +
- Intérêt pour 2023: 22,4 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.5%
La rupture du financement de la dette révèle:
- NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES: 250 millions de dollars
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars
- Engagement du prêt à terme: 50 millions de dollars
Caractéristiques de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 97,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412,8 millions de dollars
- Pourcentage de flotteur public: 85%
Évaluation des liquidités Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.47 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.32 | 2023 |
| Fonds de roulement | 156,4 millions de dollars | 2023 |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 98,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 45,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 287,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 112,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 399,9 millions de dollars |
Les mesures clés de la solvabilité comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Ratio de couverture d'intérêt: -4.2
- Dette totale: 214,7 millions de dollars
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.14 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.37 |
| Cours actuel | $1.47 |
| 52 semaines de bas | $0.74 |
| 52 semaines de haut | $2.69 |
Les perspectives des analystes sur l'évaluation des actions indiquent:
- Analystes totaux: 6
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de performance des stocks démontrent une volatilité importante avec un -45.2% décliner au cours des 12 derniers mois.
| Métrique de performance | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 199,6 millions de dollars |
| Volume de trading moyen | 1 243 678 actions |
Risques clés face à Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société biopharmaceutique comprennent des défis importants à travers plusieurs dimensions.
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier |
|---|---|---|
| Risque opérationnel | Incertitude du développement de médicaments | 87,4 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
| Risque de marché | Concours dans le segment de la gestion de la douleur | 3.2% baisse de la part de marché |
| Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 42,6 millions de dollars Coûts de conformité réglementaire potentiels |
Risques opérationnels clés
- Probabilité de défaillance des essais cliniques: 45%
- Risque d'expiration des brevets pour le portefeuille de médicaments primaires
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 23,7 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
- Déficit du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
Risques du marché externe
| Facteur externe | Impact potentiel |
|---|---|
| Changements de politique de santé | Potentiel de réduction des revenus de 18% |
| Pressions des prix pharmaceutiques | Compression de marge estimée à 7-12% |
Perspectives de croissance futures pour Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| HTX-011 | Approuvé par la FDA | $750 millions marché de la douleur chirurgicale |
| Zynref | Commercialisé | $1,2 milliard Marché de la douleur post-chirurgicale |
Expansion stratégique du marché
- Cible 3,5 milliards de dollars Marché pharmaceutique de gestion de la douleur
- Développez le portefeuille de soins de soutien à l'oncologie commerciale
- Augmenter les capacités de force de vente directe
Projections de croissance financière
Les projections de revenus indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $145 millions | 18% |
| 2025 | $172 millions | 22% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire de la livraison de médicaments à libération prolongée
- Produits approuvés par la FDA avec positionnement unique du marché
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 familles de brevets
Heron Therapeutics, Inc. (HRTX) DCF Excel Template
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