Huntsman Corporation (HUN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Huntsman Corporation (HUN)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة مع مقاييس أداء مالي مفصلة.
| قطاع الأعمال | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البولي يوريثان | 3,845 | 38% |
| مواد الأداء | 2,976 | 29% |
| مواد متقدمة | 2,345 | 23% |
| تأثيرات المنسوجات | 1,234 | 12% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن مؤشرات الأداء الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات 2023: 10.4 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 42%
- أوروبا: 28%
- آسيا والمحيط الهادئ: 22%
- مناطق أخرى: 8%
| السنة | إجمالي الإيرادات (ب دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 9.3 | 3.7% |
| 2022 | 9.9 | 6.5% |
| 2023 | 10.4 | 5.2% |
الغوص العميق في ربحية شركة Huntsman Corporation (HUN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تصنيع المواد الكيميائية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | 7.6% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | 5.1% |
وتبين مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية الديناميات المالية:
- إيرادات عام 2023: 8.9 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 675 مليون دولار
- صافي الدخل: 454 مليون دولار
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 12.4% | 10.8% |
| العائد على الأصول | 7.3% | 6.9% |
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الإدارة المالية:
- تكلفة البضائع المباعة: 7.3 مليار دولار
- البيع والنفقات العامة والإدارية: 1.2 مليار دولار
- نفقات البحث والتطوير: 298 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة هانتسمان (HUN) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.1 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 487 مليون دولار |
| مجموع الديون | 2.587 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (Standard & Poor's)
- مصاريف الفائدة: 112 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
| تكوين الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.82 مليار دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 175.6 مليون سهم |
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي:
- إصدار الملاحظات العليا: 500 مليون دولار 5.25٪ فائدة
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 750 مليون دولار بشروط مواتية
تقييم السيولة لشركة هانتسمان (HUN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 678 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 892 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 245 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 412 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 523 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 187 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
هل شركة Huntsman Corporation (HUN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $36.57 |
رؤى أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $28.75 - $42.89
- أداء الأسهم حتى تاريخه: +12.3%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.45% |
| نسبة المدفوعات | 34.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية | 0.90 دولار للسهم |
توصيات المحللين
- تقييمات الشراء: 7
- احمل التقييمات: 4
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $41.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة هانتسمان (HUN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في قطاع التصنيع الكيميائي.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | عالية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تقدر تكاليف الامتثال للتنظيم البيئي المحتملة بـ 45 مليون دولار سنويًا
- تهديدات الأمن السيبراني ذات التأثير المالي المحتمل 20 مليون دولار
- مخاطر سلامة مرافق التصنيع
المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2
- نفقات الفائدة 78 مليون دولار في السنة المالية الماضية
- التعرض لسعر الصرف الأجنبي في 12 الأسواق الدولية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلسلة التوريد | 30 مليون دولار | انخفاض مخاطر المشتريات |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 25 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة هانتسمان كوربوريشن (HUN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة:
- إيرادات متوقعة لقطاع أنظمة البولي يوريثين بقيمة 3.2 مليار دولار بحلول عام 2025
- قسم المواد المتقدمة يستهدف نمو سنوي بنسبة 7.5% حتى عام 2026
- التوسع الدولي المخطط له في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع 450 مليون دولار التزام استثماري
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| مواد الأداء | 2.7 مليار دولار | 5.3% |
| المواد المتقدمة | 1.9 مليار دولار | 6.8% |
| المواد الكيميائية المتخصصة | 1.5 مليار دولار | 4.6% |
تتضمن مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 180 مليون دولار سنويًا
- ثلاثة مرافق تصنيع جديدة في الأسواق الناشئة
- شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا في مجال الكيمياء المستدامة
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية التقنيات الملكية مع 12 عائلة براءات اختراع وبصمة تصنيع عالمية عبر 26 دولة.
Huntsman Corporation (HUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.