Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Huntsman Corporation (HUN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem vários segmentos de negócios com métricas detalhadas de desempenho financeiro.
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Poliuretanos | 3,845 | 38% |
| Materiais de desempenho | 2,976 | 29% |
| Materiais avançados | 2,345 | 23% |
| Efeitos têxteis | 1,234 | 12% |
A análise de crescimento da receita revela os principais indicadores de desempenho:
- Receita total 2023: US $ 10,4 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 5.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 42%
- Europa: 28%
- Ásia -Pacífico: 22%
- Outras regiões: 8%
| Ano | Receita total ($ b) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 9.3 | 3.7% |
| 2022 | 9.9 | 6.5% |
| 2023 | 10.4 | 5.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Huntsman Corporation (HUN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de fabricação de produtos químicos revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.2% | 7.6% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 5.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira:
- Receita para 2023: US $ 8,9 bilhões
- Receita operacional: US $ 675 milhões
- Resultado líquido: US $ 454 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria indicam posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.8% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% | 6.9% |
As métricas de eficiência operacional destacam a gestão financeira:
- Custo dos bens vendidos: US $ 7,3 bilhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 1,2 bilhão
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 298 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Huntsman Corporation (HUN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,1 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 487 milhões |
| Dívida total | US $ 2,587 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa inclui vários componentes -chave:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 112 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
| Composição de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,82 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 175,6 milhões de ações |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Emissão de notas sênior: US $ 500 milhões com juros de 5,25%
- Linha de crédito giratória: US $ 750 milhões com termos favoráveis
Avaliando a liquidez da Huntsman Corporation (HUN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 678 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 892 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 456 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Huntsman Corporation (HUN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $36.57 |
Insights de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $28.75 - $42.89
- Desempenho do estoque no ano: +12.3%
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento | 34.6% |
| Dividendo anual | US $ 0,90 por ação |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 7
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $41.25
Riscos -chave enfrentados pela Huntsman Corporation (HUN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no setor de fabricação química.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | Alto |
| Incerteza econômica global | Demanda reduzida nos principais mercados | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Riscos operacionais
- Potenciais custos de conformidade da regulamentação ambiental estimados em US $ 45 milhões anualmente
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 20 milhões
- Riscos de segurança da instalação de fabricação
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.2
- Despesa de juros de US $ 78 milhões No último ano fiscal
- Exposição cambial em 12 Mercados internacionais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da cadeia de suprimentos | US $ 30 milhões | Riscos de compras reduzidas |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 25 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
Perspectivas futuras de crescimento para a Huntsman Corporation (HUN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Segmento de sistemas de poliuretano Receita projetada de US $ 3,2 bilhões até 2025
- Divisão de materiais avançados segmentando 7,5% de crescimento anual até 2026
- Expansão internacional planejada na região da Ásia-Pacífico com US $ 450 milhões compromisso de investimento
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Materiais de desempenho | US $ 2,7 bilhões | 5.3% |
| Materiais avançados | US $ 1,9 bilhão | 6.8% |
| Produtos químicos especiais | US $ 1,5 bilhão | 4.6% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimento em P&D de US $ 180 milhões anualmente
- Três novas instalações de fabricação em mercados emergentes
- Parcerias estratégicas com empresas de tecnologia em química sustentável
As principais vantagens competitivas incluem tecnologias proprietárias com 12 famílias de patentes e pegada global de fabricação em todo 26 países.
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