Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Einnahmequellen der Huntsman Corporation (Hun) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit detaillierten finanziellen Leistungsmetriken.
| Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Polyurethane | 3,845 | 38% |
| Leistungsmaterialien | 2,976 | 29% |
| Fortgeschrittene Materialien | 2,345 | 23% |
| Textileffekte | 1,234 | 12% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige Leistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz 2023: 10,4 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 42%
- Europa: 28%
- Asien -Pazifik: 22%
- Andere Regionen: 8%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 9.3 | 3.7% |
| 2022 | 9.9 | 6.5% |
| 2023 | 10.4 | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Huntsman Corporation (Hun)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das chemische Produktionsunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.2% | 7.6% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 5.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen finanzielle Dynamik:
- Einnahmen für 2023: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 675 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 454 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% | 6.9% |
Metriken der operativen Effizienz heben das Finanzmanagement hervor:
- Kosten der verkauften Waren: 7,3 Milliarden US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 298 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Huntsman Corporation (Hun) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 487 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,587 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 112 Millionen Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,82 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 175,6 Millionen Aktien |
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Senior Notes Emission: 500 Millionen Dollar bei 5,25% Zinsen
- Drehende Kreditfazilität: 750 Millionen US -Dollar mit günstigen Begriffen
Bewertung der Liquidität der Huntsman Corporation (Hun)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 678 Millionen Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 892 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 523 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 456 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist die Huntsman Corporation (Hun) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.57 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 52-wöchige Preisspanne: $28.75 - $42.89
- Aktienleistung für Jahr: +12.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.45% |
| Auszahlungsquote | 34.6% |
| Jährliche Dividende | 0,90 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 7
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $41.25
Wichtige Risiken für die Huntsman Corporation (Hunst)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung im chemischen verarbeitenden Gewerbe auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Nachfrage in Schlüsselmärkten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Kosten für die Umweltregulierung bei geschätzten Kosten 45 Millionen Dollar jährlich
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 20 Millionen Dollar
- Sicherheitsrisiken der Fertigungseinrichtung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.2
- Zinsaufwand von 78 Millionen Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Devisenexposition in 12 Internationale Märkte
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | 30 Millionen Dollar | Reduzierte Beschaffungsrisiken |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 25 Millionen Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Huntsman Corporation (Hun)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Segment von Polyurethansystemen projizierte Einnahmen von projizierter Einnahmen von 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Fortschrittsmaterialien -Targeting 7,5% jährliches Wachstum bis 2026
- Internationale Expansion in der asiatisch-pazifischen Region mit geplant 450 Millionen US -Dollar Investitionsbindung
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Leistungsmaterialien | 2,7 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| Fortgeschrittene Materialien | 1,9 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
| Spezialchemikalien | 1,5 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- F & E -Investition von 180 Millionen Dollar jährlich
- Drei neue Produktionsanlagen in Schwellenländern
- Strategische Partnerschaften mit Technologieunternehmen in nachhaltiger Chemie
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre Technologien mit 12 Patentfamilien und globaler Produktionspreis über 26 Länder.
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