MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
فهم MarineMax، Inc. (HZO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة MarineMax، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 2.46 مليار دولار للسنة المالية 2023، تمثل 17.4% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مبيعات القوارب | 68% | $1,673 |
| الخدمة وقطع الغيار | 22% | $541 |
| مبيعات القوارب المستعملة | 10% | $246 |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات المالية الثلاث الماضية:
- الإيرادات المالية 2021: 1.92 مليار دولار
- الإيرادات المالية 2022: 2.10 مليار دولار
- الإيرادات المالية 2023: 2.46 مليار دولار
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 85% الإيرادات المتأتية من أسواق الولايات المتحدة 15% من القطاعات الدولية.
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 85% |
| الأسواق الدولية | 15% |
بلغ متوسط معدل نمو الإيرادات الفصلية لعام 2023 16.2% على أساس سنوي.
غوص عميق في MarineMax، Inc. (HZO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة MarineMax، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | +0.4% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.2% | +1.1% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 124.5 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 160.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي المتسق عبر القطاعات الحاسمة.
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 16.7% | 18.2% |
| نسبة دوران الأصول | 1.4 x | 1.3x |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف مارين ماكس، إنك. (HZO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف شركة MarineMax، Inc. عن الهيكل المالي اعتبارًا من Q4 2023 عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 184.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 62.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 426.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 |
وتشمل خصائص تمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية: 300 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: ليبور بلس 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 22.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 815.6 مليون دولار
- سعر السهم: $36.41 (اعتبارًا من فبراير 2024)
شمل نشاط إعادة تمويل الديون في عام 2023 50 مليون دولار مع تحسين شروط العهد.
تقييم MarineMax، Inc. (HZO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2024 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2024 |
| رأس المال المتداول | 87.3 مليون دولار | 2024 |
بيان التدفق النقدي overview النقاط البارزة:
- التدفق النقدي التشغيلي: 62.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 24.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 18.9 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
| مقياس | الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 45.6 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 22.1 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 67.7 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة المالية إلى استقرار مالي قوي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.8 ×
- الديون طويلة الأجل: 156.2 مليون دولار
هي MarineMax، Inc. (HZO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى رئيسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.85 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.45% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $37.21
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $66.55
- سعر السهم الحالي: $52.43
- تقلب الأسعار: ±18.5%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 43.75% |
| انتظر | 8 | 50% |
| بيع | 1 | 6.25% |
تحليل توزيعات الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيعات الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: $1.28
- نسبة توزيعات الأرباح: 32.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 8.9%
المخاطر الرئيسية التي تواجه MarineMax، Inc. (HZO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| الدورة الاقتصادية | ضعف الإنفاق التقديري | عالية |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات شراء المخزون | متوسطة |
| تقلبات أسعار الفائدة | حساسية تمويل المستهلك | عالية |
تقييم المخاطر المالية
- صافي الدين: 126.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.63
- رأس المال المتداول: 344.2 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- اتجاهات الإنفاق التقديري للمستهلك
- تتطلب الصناعة البحرية تقلبات
- متطلبات الامتثال التنظيمي
- تقلبات السوق الموسمية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | حالة التنفيذ |
|---|---|
| حافظة منتجات متنوعة | نشط |
| مبادرات التحول الرقمي | مستمرة |
| برامج تحسين التكلفة | نفذت |
ويشير التقييم الشامل للمخاطر إلى التحديات المحتملة التي تتطلب إدارة استراتيجية ورصدا استباقيا.
آفاق النمو المستقبلي لشركة MarineMax، Inc. (HZO)
فرص النمو
تُظهر MarineMax، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات القوارب الفاخرة | 7.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| الخدمات البحرية | 5.9% CAGR | 32.1 مليون دولار |
| سوق القوارب المستعملة | 6.5% CAGR | 28.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي: الهدف 12 الأسواق الساحلية الجديدة بحلول عام 2025
- تحسين المنصة الرقمية: استثمر 8.5 مليون دولار في قدرات التجارة الإلكترونية
- تنويع محفظة الخدمات: إضافة 3-4 عروض الخدمات البحرية الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى إمكانات نمو قوية:
- نمو الإيرادات: 6.8% سنويا
- نمو ربحية السهم (EPS): 5.4% المتوقعة
- الاستثمار الاستحواذي المحتمل: 50-75 مليون دولار
مزايا تنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| شبكة الوكلاء الوطنية | 48 المواقع |
| عروض الخدمة الشاملة | 12 فئات الخدمات |
| التكامل الرقمي | 65% نمو المبيعات عبر الإنترنت |
MarineMax, Inc. (HZO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.