MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Marinemax, Inc. (HZO)
Análise de receita
Marinemax, Inc. relatou receita total de US $ 2,46 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de barcos | 68% | $1,673 |
| Serviço e peças | 22% | $541 |
| Vendas de barcos usados | 10% | $246 |
Métricas importantes de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais:
- Receita fiscal de 2021: US $ 1,92 bilhão
- Receita fiscal de 2022: US $ 2,10 bilhões
- Receita fiscal de 2023: US $ 2,46 bilhões
A quebra de receita geográfica mostra 85% de receita gerada pelos mercados dos Estados Unidos, com 15% de segmentos internacionais.
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 85% |
| Mercados internacionais | 15% |
Taxa trimestral de crescimento da receita para 2023 média 16.2% ano a ano.
Um mergulho profundo na lucratividade da Marinemax, Inc. (HZO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da MarineMax, Inc. revela informações críticas de lucratividade para 2023 ano fiscal:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.9% | +0.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.2% | +1.1% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 2,1 bilhões
- Resultado líquido: US $ 124,5 milhões
- Receita operacional: US $ 160,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente em segmentos críticos.
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 16.7% | 18.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.4x | 1.3x |
Dívida vs. Equidade: Como Marinemax, Inc. (HZO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Marinemax, Inc. a partir do quarto trimestre 2023 revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 184,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 62,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 426,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.58 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 300 milhões linha de crédito giratória
- Taxa de juros: Libor Plus 2.25%
- Data de vencimento: dezembro de 2026
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 22,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 815,6 milhões
- Preço por ação: $36.41 (em fevereiro de 2024)
Atividade de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um US $ 50 milhões Alteração de empréstimo a prazo com termos aprimorados da aliança.
Avaliando a liquidez da Marinemax, Inc. (HZO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2024 |
| Proporção rápida | 1.42 | 2024 |
| Capital de giro | US $ 87,3 milhões | 2024 |
Declaração de fluxo de caixa overview destaques:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 62,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 24,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Métrica | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 22,1 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 67,7 milhões |
As métricas de solvência indicam forte estabilidade financeira:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.8x
- Dívida de longo prazo: US $ 156,2 milhões
A Marinemax, Inc. (HZO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Rendimento de dividendos | 2.45% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $37.21
- Alta de 52 semanas: $66.55
- Preço atual das ações: $52.43
- Volatilidade dos preços: ±18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.28
- Taxa de pagamento de dividendos: 32.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 8.9%
Riscos -chave enfrentados pela Marinemax, Inc. (HZO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Ciclalidade econômica | Vulnerabilidade de gastos discricionários | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de compras de inventário | Médio |
| Flutuações da taxa de juros | Sensibilidade ao financiamento do consumidor | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida líquida: US $ 126,7 milhões
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.63
- Capital de giro: US $ 344,2 milhões
Principais fatores de risco externos
- Tendências de gastos discricionários do consumidor
- Volatilidade da demanda da indústria marinha
- Requisitos de conformidade regulatória
- Flutuações de mercado sazonais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Status de implementação |
|---|---|
| Portfólio de produtos diversificados | Ativo |
| Iniciativas de transformação digital | Em andamento |
| Programas de otimização de custos | Implementado |
A avaliação abrangente de risco indica possíveis desafios que requerem gerenciamento estratégico e monitoramento proativo.
Perspectivas de crescimento futuro da Marinemax, Inc. (HZO)
Oportunidades de crescimento
A Marinemax, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Vendas de barcos de luxo | 7.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Serviços marinhos | 5.9% Cagr | US $ 32,1 milhões |
| Mercado de barcos usados | 6.5% Cagr | US $ 28,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica: alvo 12 Novos mercados costeiros até 2025
- Aprimoramento da plataforma digital: investir US $ 8,5 milhões em recursos de comércio eletrônico
- Diversificação do portfólio de serviços: Adicionar 3-4 Novas ofertas de serviço marítimo
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam potencial de crescimento robusto:
- Crescimento da receita: 6.8% anualmente
- Crescimento de ganhos por ação (EPS): 5.4% projetado
- Investimento em potencial aquisição: US $ 50-75 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Rede de concessionárias em todo o país | 48 Locais |
| Ofertas abrangentes de serviços | 12 categorias de serviço |
| Integração digital | 65% crescimento de vendas on -line |
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