MarineMax, Inc. (HZO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Marinemax, Inc. (HZO)
Analyse des revenus
Marinemax, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,46 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 17.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Ventes de bateaux | 68% | $1,673 |
| Service et pièces | 22% | $541 |
| Ventes de bateaux d'occasion | 10% | $246 |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Fiscal 2021 Revenus: 1,92 milliard de dollars
- Fiscal 2022 Revenus: 2,10 milliards de dollars
- Fiscal 2023 Revenus: 2,46 milliards de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 85% de revenus générés à partir des marchés américains, avec 15% des segments internationaux.
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 85% |
| Marchés internationaux | 15% |
Le taux de croissance trimestriel des revenus pour 2023 a été en moyenne 16.2% d'une année à l'autre.
Une plongée profonde dans Marinemax, Inc. (HZO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Marinemax, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.9% | +0.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.2% | +1.1% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 2,1 milliards de dollars
- Revenu net: 124,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 160,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes entre les segments critiques.
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.7% | 18.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 1.4x | 1,3x |
Dette vs Équité: comment Marinemax, Inc. (HZO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Marinemax, Inc. La structure financière au T4 2023 révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 184,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 62,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 426,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.58 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 300 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt: Libor Plus 2.25%
- Date de maturité: décembre 2026
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 22,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 815,6 millions de dollars
- Prix par action: $36.41 (En février 2024)
L'activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un 50 millions de dollars modification du prêt à terme avec amélioration des conditions de clause.
Évaluation des liquidités Marinemax, Inc. (HZO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2024 |
| Rapport rapide | 1.42 | 2024 |
| Fonds de roulement | 87,3 millions de dollars | 2024 |
Compte de flux de trésorerie overview points forts:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 62,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 24,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 18,9 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
| Métrique | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 22,1 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 67,7 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité indiquent une forte stabilité financière:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.8x
- Dette à long terme: 156,2 millions de dollars
Marinemax, Inc. (HZO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations clés sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Rendement des dividendes | 2.45% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $37.21
- 52 semaines de haut: $66.55
- Prix actuel de l'action: $52.43
- Volatilité des prix: ±18.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.75% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.25% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $1.28
- Ratio de distribution de dividendes: 32.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 8.9%
Risques clés face à Marinemax, Inc. (HZO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Cyclicité économique | Vulnérabilité des dépenses discrétionnaires | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des stocks | Moyen |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Sensibilité au financement des consommateurs | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette nette: 126,7 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.63
- Fonds de roulement: 344,2 millions de dollars
Facteurs de risque externes clés
- Tendances des dépenses discrétionnaires des consommateurs
- L'industrie maritime demande la volatilité
- Exigences de conformité réglementaire
- Fluctuations du marché saisonnier
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | Actif |
| Initiatives de transformation numérique | En cours |
| Programmes d'optimisation des coûts | Mis en œuvre |
L'évaluation complète des risques indique des défis potentiels nécessitant une gestion stratégique et une surveillance proactive.
Perspectives de croissance futures pour Marinemax, Inc. (HZO)
Opportunités de croissance
Marinemax, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de bateaux de luxe | 7.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Services marins | 5.9% TCAC | 32,1 millions de dollars |
| Marché des bateaux d'occasion | 6.5% TCAC | 28,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique: cible 12 Nouveaux marchés côtiers d'ici 2025
- Amélioration de la plate-forme numérique: investir 8,5 millions de dollars dans les capacités du commerce électronique
- Diversification du portefeuille de services: ajouter 3-4 nouvelles offres de services marins
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières projetées indiquent un potentiel de croissance robuste:
- Croissance des revenus: 6.8% annuellement
- Géré par action (BPA) Croissance: 5.4% projeté
- Investissement potentiel d'acquisition: 50-75 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Réseau de concessionnaires nationaux | 48 lieux |
| Offres de services complètes | 12 Catégories de services |
| Intégration numérique | 65% Croissance des ventes en ligne |
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