IAMGOLD Corporation (IAG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Iamgold Corporation (IAG)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Iamgold Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.41 مليار دولار | -5.3% |
| 2023 | 1.38 مليار دولار | -2.1% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- إيرادات إنتاج الذهب: 1.26 مليار دولار
- عمليات التعدين في كندا: 42% من إجمالي الإيرادات
- عمليات التعدين في غرب إفريقيا: 58% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| كندا | 580.2 مليون دولار |
| غرب إفريقيا | 799.8 مليون دولار |
أداء إيرادات القطاع
- منجم روزبل (سورينام): 412.3 مليون دولار
- منجم ويستوود (كندا): 167.9 مليون دولار
- منجم Essakane (Burkina Faso): 387.5 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Iamgold Corporation (IAG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التعدين عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 3.8% |
مؤشرات الربحية الرئيسية توضح اتجاهات الأداء المالي.
- إيرادات 2023: 1.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 112 مليون دولار
- صافي الدخل: 45.6 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الديناميات المالية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 814 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 276 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 7.3% |
التحليل المقارن للصناعة يكشف عن وضع تنافسي.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 35.2%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 6.1%
- كفاءة التشغيل المقارنة: أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Iamgold Corporation (IAG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 699.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 173.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.84 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
تفاصيل إعادة تمويل الديون لعام 2023:
- التسهيلات الائتمانية المضمونة: 350 مليون دولار
- تمديد النضج: 3 سنوات
- انخفاض هامش الفائدة بواسطة 0.5%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 32.5% |
| تمويل الأسهم | 67.5% |
تقييم سيولة Iamgold Corporation (IAG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 156 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -215 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -72 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98 مليون دولار
هل شركة Iamgold Corporation (IAG) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.73 | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 | 7.80 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.85 - $4.62
- سعر السهم الحالي: $3.47
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -18.3%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
- عائد الأرباح: 1.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: يمسك
- يعني السعر المستهدف: $4.25
| توصية المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 6 |
| يبيع | 2 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Iamgold (IAG)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية لشركة Iamgold Corporation
تواجه الشركة عوامل مخاطر مهمة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عمليات التعدين | اضطرابات الإنتاج | 15-20% الحد من الإيرادات المحتملة |
| التعرض الجيوسياسي | التغييرات التنظيمية الخاصة بالبلد | محتمل 50-75 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| الامتثال البيئي | التفويضات التنظيمية | 25-40 مليون دولار الاستثمار السنوي المطلوب |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الذهب: تقلبات السوق بين $1,800-$2,100 لكل أوقية
- مخاطر تبادل العملات: إمكانات 7-10% التأثير على الإيرادات الدولية
- خدمة الديون: 150 مليون دولار مدفوعات الفائدة السنوية
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- استنفاد الموارد: المقدرة 15 سنة لا تبقى حياتي
- استثمار الاستكشاف: 75-100 مليون دولار ميزانية الاستكشاف السنوية
- التقادم التكنولوجي: الإمكانات 50 مليون دولار مطلوب للترقيات التكنولوجية
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية | 500,000 أوقية سنويا | معتدل |
| تكاليف الإنتاج | $1,100 لكل أوقية | عالي |
| الحصة السوقية | 2-3% إنتاج الذهب العالمي | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Iamgold Corporation (IAG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Iamgold Corporation على المبادرات التشغيلية والاستراتيجية الرئيسية عبر محفظة التعدين العالمية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استكشاف 3 مشاريع تطوير الذهب الأولية في كندا وغرب إفريقيا
- توسع الإنتاج المحتمل في مواقع الألغام الحالية
- التحسين الاستراتيجي لعمليات التعدين الحالية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $1.2 مليار | 4.5% |
| 2025 | $1.35 مليار | 6.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- يستثمر 180 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع استكشاف المعادن في 3 المناطق المستهدفة
- تنفيذ تقنيات كفاءة التعدين المتقدمة
المزايا التنافسية
تُظهر المقاييس التشغيلية الحالية وضعًا قويًا:
- إجمالي احتياطيات المعادن: 15.4 مليون أوقية
- المواقع التشغيلية في 4 بلدان
- متوسط تكاليف الاستدامة الكل: 1100 دولار للأوقية
IAMGOLD Corporation (IAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.