IAMGOLD Corporation (IAG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Iamgold Corporation (IAG)
Análise de receita
A análise de receita da Iamgold Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Exercício financeiro | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,41 bilhão | -5.3% |
| 2023 | US $ 1,38 bilhão | -2.1% |
Receita Remons de Receita
- Receita de produção de ouro: US $ 1,26 bilhão
- Operações de mineração no Canadá: 42% de receita total
- Operações de mineração na África Ocidental: 58% de receita total
Distribuição regional da receita
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Canadá | US $ 580,2 milhões |
| África Ocidental | US $ 799,8 milhões |
Desempenho da receita do segmento
- Mina Rosel (Suriname): US $ 412,3 milhões
- Mina de Westwood (Canadá): US $ 167,9 milhões
- Essekane Mina (Burkina Faso): US $ 387,5 milhões
Um profundo mergulho na IAMGOLD CORPORATION (IAG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de mineração revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 28.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 3.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram tendências de desempenho financeiro.
- Receita para 2023: US $ 1,2 bilhão
- Receita operacional: US $ 112 milhões
- Resultado líquido: US $ 45,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram dinâmica financeira:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 814 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 276 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.3% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 35.2%
- Margem líquida média da indústria: 6.1%
- Eficiência operacional comparativa: Abaixo da mediana da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Iamgold Corporation (IAG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 699,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 173,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,84 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
Detalhes do refinanciamento da dívida para 2023:
- Linha de crédito garantida: US $ 350 milhões
- Extensão de maturidade: 3 anos
- Margem de juros reduzida por 0.5%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 32.5% |
| Financiamento de ações | 67.5% |
Avaliando a liquidez da Iamgold Corporation (IAG)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 215 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 72 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98 milhões
A Iamgold Corporation (IAG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a percepção do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.73 | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 | 7.80 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.85 - $4.62
- Preço atual das ações: $3.47
- Alteração do preço do ano: -18.3%
Perspectivas de dividendos e analistas:
- Rendimento de dividendos: 1.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Segurar
- Preço médio -alvo: $4.25
| Recomendação de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 2 |
Riscos -chave enfrentados pela Iiamgold Corporation (IAG)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da Iamgold Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Operações de mineração | Interrupções da produção | 15-20% redução potencial de receita |
| Exposição geopolítica | Mudanças regulatórias específicas do país | Potencial US $ 50-75 milhões custos de conformidade |
| Conformidade ambiental | Mandatos regulatórios | US $ 25-40 milhões Investimento anual necessário |
Riscos financeiros
- Volatilidade do preço do ouro: flutuações de mercado entre $1,800-$2,100 por onça
- Risco de troca de moeda: potencial 7-10% Impacto nas receitas internacionais
- Serviço de dívida: US $ 150 milhões Pagamentos anuais de juros
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Depleção de recursos: estimado 15 anos minha vida restante
- Investimento de exploração: US $ 75-100 milhões Orçamento de exploração anual
- Obsolescência tecnológica: potencial US $ 50 milhões necessário para atualizações tecnológicas
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Capacidade de produção | 500,000 onças anualmente | Moderado |
| Custos de produção | $1,100 por onça | Alto |
| Quota de mercado | 2-3% produção global de ouro | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro da IAMGOLD Corporation (IAG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Iamgold Corporation se concentra nas principais iniciativas operacionais e estratégicas em seu portfólio global de mineração.
Principais fatores de crescimento
- Exploração de 3 Projetos primários de desenvolvimento de ouro no Canadá e na África Ocidental
- Expansão potencial de produção em sites de minas existentes
- Otimização estratégica das operações atuais de mineração
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 bilhão | 4.5% |
| 2025 | $1,35 bilhão | 6.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investir US $ 180 milhões em infraestrutura tecnológica
- Expandir a exploração mineral em 3 regiões -alvo
- Implementar tecnologias avançadas de eficiência de mineração
Vantagens competitivas
As métricas operacionais atuais demonstram um forte posicionamento:
- Reservas minerais totais: 15,4 milhões de onças
- Sites operacionais em 4 países
- Custos médios de sustentação de All-in: US $ 1.100 por onça
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