IAMGOLD Corporation (IAG) Bundle
Verständnis der IAMGold Corporation (IAG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Iamgold Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 1,41 Milliarden US -Dollar | -5.3% |
| 2023 | 1,38 Milliarden US -Dollar | -2.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Goldproduktionseinnahmen: 1,26 Milliarden US -Dollar
- Bergbauoperationen in Kanada: 42% des Gesamtumsatzes
- Bergbauoperationen in Westafrika: 58% des Gesamtumsatzes
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kanada | 580,2 Millionen US -Dollar |
| Westafrika | 799,8 Millionen US -Dollar |
Segment -Umsatzleistung
- Rosebel Mine (Suriname): 412,3 Millionen US -Dollar
- Westwood Mine (Kanada): 167,9 Millionen US -Dollar
- Essakane Mine (Burkina Faso): 387,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der IAMGold Corporation (IAG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Bergbauunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.4% | 28.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 3.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen finanzielle Leistungstrends.
- Einnahmen für 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 112 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 45,6 Millionen US -Dollar
Metriken zur operativen Effizienz zeigen Finanzdynamik:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 814 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 276 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 35.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 6.1%
- Vergleichende Betriebseffizienz: Unterhalb der Industrie Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Iamgold Corporation (IAG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 699,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 173,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,84 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Details zur Refinanzierung von Schulden für 2023:
- Gesicherte Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar
- Reifeerweiterung: 3 Jahre
- Reduzierter Zinsergebnisse durch 0.5%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 67.5% |
Bewertung der Liquidität der IAMGOLD CORPORATION (IAG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.87 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 156 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -72 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98 Millionen Dollar
Ist Iamgold Corporation (IAG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.73 | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 | 7.80 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.85 - $4.62
- Aktueller Aktienkurs: $3.47
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
- Dividendenrendite: 1.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: Halten
- Mittleres Kursziel: $4.25
| Analystenempfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 2 |
Hauptrisiken für die IAMGOLD CORPORATION (IAG)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit der Iamgold Corporation beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren für operative, finanzielle und strategische Dimensionen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bergbauoperationen | Produktionsstörungen | 15-20% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Geopolitische Belichtung | Landspezifische regulatorische Veränderungen | Potenzial 50-75 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten |
| Umweltkonformität | Regulatorische Mandate | 25-40 Millionen US-Dollar jährliche Investition erforderlich |
Finanzielle Risiken
- Goldpreis Volatilität: Marktschwankungen zwischen $1,800-$2,100 pro Unze
- Währungsaustauschrisiko: Potenzial 7-10% Auswirkungen auf die internationalen Einnahmen
- Schuldenbedienung: 150 Millionen Dollar jährliche Zinszahlungen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Ressourcenabbau: Geschätzt 15-Jahres mein Leben verbleibend
- Explorationsinvestition: 75-100 Millionen US-Dollar jährliches Explorationsbudget
- Technologische Veralterung: Potenzial 50 Millionen Dollar für technologische Upgrades erforderlich
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Produktionskapazität | 500,000 Unzen jährlich | Mäßig |
| Produktionskosten | $1,100 pro Unze | Hoch |
| Marktanteil | 2-3% Globale Goldproduktion | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die IAMGOLD CORPORATION (IAG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Iamgold Corporation konzentriert sich auf wichtige operative und strategische Initiativen in ihrem globalen Bergbauportfolio.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erforschung von 3 Primäre Goldentwicklungsprojekte in Kanada und Westafrika
- Potenzielle Produktionserweiterung an vorhandenen Minenstandorten
- Strategische Optimierung der aktuellen Bergbauvorgänge
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 Milliarden | 4.5% |
| 2025 | $1,35 Milliarden | 6.2% |
Strategische Initiativen
- Investieren 180 Millionen Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Erweitern Sie die Mineralforschung in 3 Zielregionen
- Implementieren Sie fortschrittliche Mining -Effizienztechnologien
Wettbewerbsvorteile
Aktuelle Betriebsmetriken zeigen eine starke Positionierung:
- Gesamtmineralreserven: 15,4 Millionen Unzen
- Betriebsstellen in 4 Länder
- Durchschnittliche All-In-Nachhaltigkosten: $ 1.100 pro Unze
IAMGOLD Corporation (IAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.