Inogen, Inc. (INGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Inogen ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Inogen ، Inc. عن إجمالي إيرادات 451.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.4% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات المحلية | 368.9 مليون دولار | 81.7% |
| المبيعات الدولية | 82.3 مليون دولار | 18.3% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب فئة المنتج:
- مُحوِّنات الأكسجين المحمولة: 392.5 مليون دولار
- مركبات الأكسجين الثابتة: 41.7 مليون دولار
- الملحقات والخدمات: 17 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021-2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 541.1 مليون دولار | +12.6% |
| 2022 | 467.3 مليون دولار | -13.6% |
| 2023 | 451.2 مليون دولار | -3.4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 368.9 مليون دولار
- أوروبا: 52.3 مليون دولار
- الأسواق الدولية الأخرى: 30 مليون دولار
غوص عميق في الربحية Inogen ، Inc. (Ingn)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى ربحية رئيسية لشركة التكنولوجيا الطبية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.2% | 61.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.7% | -8.4% |
| صافي هامش الربح | -16.3% | -9.2% |
يبرز تحليل الربحية التفصيلية:
- إيرادات 2023: 413.6 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 240.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 272.4 مليون دولار
- صافي الدخل: -67.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | -8.9% |
| العودة على الأسهم | -14.2% |
تُظهر مؤشرات ربحية الصناعة المقارنة المشهد المالي الصعبة مع عدم الكفاءة التشغيلية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Inogen ، Inc. (Ingn) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 199.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 8.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 228.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.1 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
أنشطة التمويل الحديثة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون في الربع الثالث 2023: 75 مليون دولار
- عرض الأسهم: 95.6 مليون دولار نشأ في ديسمبر 2023
تقييم السيولة Inogen ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن رؤى حرجة في وضع سيولة الشركة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن العام السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -7.8 مليون دولار | 2023 |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 61.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 37.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
مؤشرات السيولة الرئيسية
تشير المقاييس المالية الحرجة إلى تحديد موقع السيولة المعتدل مع المجالات المحتملة من المرونة المالية.
هل inogen ، Inc. (ingn) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.76 |
| سعر السهم الحالي | $34.57 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.13
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $56.84
- الأداء العام: -37.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0% (لا يوجد مدفوعات توزيع أرباح حالية)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Inogen ، Inc. (Ingn)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية والتشغيلية لشركة الأجهزة الطبية:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 87% من إجمالي الإيرادات المستمدة من مبيعات تركيز الأكسجين
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الأجهزة الطبية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة التي تؤثر على الطلب على المنتج
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التغييرات التنظيمية | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| مسابقة السوق | ضغط الهامش | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | قليل |
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- نفقات البحث والتطوير السنوية: 38.2 مليون دولار
تشمل مخاطر السوق الخارجية تعديلات سداد الرعاية الطبية المحتملة وزيادة الضغوط التنافسية في سوق مركبات الأكسجين المحمول.
| مصدر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | محتمل 15-25 مليون دولار تأثير الإيرادات |
| التوسع في السوق الدولي | محتمل 10-20 مليون دولار تدفق الإيرادات الجديد |
آفاق النمو المستقبلية لـ Inogen ، Inc. (INGN)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من المؤشرات المالية والسوق الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق تركيز الأكسجين المحمول | 8.5% CAGR | 3.2 مليار دولار |
| معدات الرعاية الصحية المنزلية | 7.2% CAGR | 2.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% توسيع الإيرادات
- الاستثمار في البحث والتطوير من 22 مليون دولار سنويا
- تكامل تكنولوجيا الصحة الرقمية
- توسيع خدمة الرعاية الصحية عن بُعد
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 410 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 445 مليون دولار | 8.5% |
| 2026 | 485 مليون دولار | 9.0% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 12 التقنيات الطبية المبتكرة
- تصنيع كفاءة تكلفة 22% أقل من متوسط الصناعة
- شبكة التوزيع تمتد 48 بلدان
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.