Breaking Down Inogen, Inc. (INGN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENCENTE INOGEN, INC. (INGN) fluxos de receita

Análise de receita

A Inogen, Inc. relatou receita total de US $ 451,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.4% diminuir em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Vendas domésticas US $ 368,9 milhões 81.7%
Vendas internacionais US $ 82,3 milhões 18.3%

Principal Receita de Receita por categoria de produto:

  • Concentradores de oxigênio portáteis: US $ 392,5 milhões
  • Concentradores estacionários de oxigênio: US $ 41,7 milhões
  • Acessórios e serviços: US $ 17 milhões

Tendências de crescimento de receita de 2021-2023:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 541,1 milhões +12.6%
2022 US $ 467,3 milhões -13.6%
2023 US $ 451,2 milhões -3.4%

Distribuição de receita geográfica para 2023:

  • Estados Unidos: US $ 368,9 milhões
  • Europa: US $ 52,3 milhões
  • Outros mercados internacionais: US $ 30 milhões



Um mergulho profundo na Inogen, Inc. (ingn) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a empresa de tecnologia médica:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 58.2% 61.3%
Margem de lucro operacional -15.7% -8.4%
Margem de lucro líquido -16.3% -9.2%

A análise de rentabilidade detalhada destaca:

  • Receita para 2023: US $ 413,6 milhões
  • Lucro bruto: US $ 240,7 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 272,4 milhões
  • Resultado líquido: -US $ 67,3 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos -8.9%
Retorno sobre o patrimônio -14.2%

Os indicadores comparativos de lucratividade da indústria demonstram cenário financeiro desafiador com ineficiências operacionais em andamento.




Dívida vs. Equidade: Como a Inogen, Inc. (Ingn) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 156,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,7 milhões
Dívida total US $ 199,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.87

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 8,2 milhões No ano fiscal de 2023
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 228,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 22,1 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 1,2 bilhão

Atividades de financiamento recentes:

  • Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões
  • Refinanciamento da dívida no terceiro trimestre de 2023: US $ 75 milhões
  • Oferta de ações: US $ 95,6 milhões Criado em dezembro de 2023



Avaliando a Inogen, Inc. (ingn) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.23 2023
Proporção rápida 0.89 2023

Análise de capital de giro

As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
  • Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
  • Índice de capital de giro líquido: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 22,1 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 7,8 milhões 2023

Fatores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 61,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 37,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45

Indicadores -chave de liquidez

As métricas financeiras críticas indicam posicionamento moderado de liquidez com possíveis áreas de resiliência financeira.




A Inogen, Inc. (ingn) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a oportunidade de investimento potencial da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 2.18
Valor corporativo/ebitda -8.76
Preço atual das ações $34.57

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $22.13
  • Alta de 52 semanas: $56.84
  • Desempenho no ano: -37.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 5
Vender 1

Informações de dividendos

Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamento de dividendos atuais)




Riscos -chave enfrentados pela Inogen, Inc. (IngN)

Fatores de risco: análise abrangente

Os riscos financeiros e operacionais para a empresa de dispositivos médicos incluem:

  • Risco de concentração de receita: 87% de receita total derivada das vendas de concentradores de oxigênio
  • Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
  • Potenciais mudanças de política de reembolso que afetam a demanda do produto
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Mudanças regulatórias Redução potencial de receita Médio
Concorrência de mercado Compressão de margem Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Baixo

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 2.1
  • Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38,2 milhões

Os riscos externos de mercado incluem possíveis ajustes em reembolso do Medicare e aumento da pressões competitivas no mercado de concentrador de oxigênio portátil.

Fonte de risco Impacto financeiro potencial
Mudanças na política de saúde Potencial US $ 15-25 milhões Impacto de receita
Expansão do mercado internacional Potencial US $ 10-20 milhões Novo fluxo de receita



Perspectivas de crescimento futuro da Inogen, Inc. (IngN)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores concretos financeiros e de mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Mercado portátil de concentrador de oxigênio 8.5% Cagr US $ 3,2 bilhões
Equipamento de saúde em casa 7.2% Cagr US $ 2,8 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Segmentação de penetração no mercado internacional 15% expansão da receita
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 22 milhões anualmente
  • Integração de tecnologia da saúde digital
  • Expansão do serviço de telessaúde

Projeções de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 410 milhões 6.3%
2025 US $ 445 milhões 8.5%
2026 US $ 485 milhões 9.0%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes Cobertura 12 tecnologias médicas inovadoras
  • Eficiência de custo de fabricação de 22% abaixo da média da indústria
  • Spanning de rede de distribuição 48 países

DCF model

Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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