Inogen, Inc. (INGN) Bundle
UNERCENDENCENTE INOGEN, INC. (INGN) fluxos de receita
Análise de receita
A Inogen, Inc. relatou receita total de US $ 451,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.4% diminuir em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Vendas domésticas | US $ 368,9 milhões | 81.7% |
Vendas internacionais | US $ 82,3 milhões | 18.3% |
Principal Receita de Receita por categoria de produto:
- Concentradores de oxigênio portáteis: US $ 392,5 milhões
- Concentradores estacionários de oxigênio: US $ 41,7 milhões
- Acessórios e serviços: US $ 17 milhões
Tendências de crescimento de receita de 2021-2023:
Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2021 | US $ 541,1 milhões | +12.6% |
2022 | US $ 467,3 milhões | -13.6% |
2023 | US $ 451,2 milhões | -3.4% |
Distribuição de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 368,9 milhões
- Europa: US $ 52,3 milhões
- Outros mercados internacionais: US $ 30 milhões
Um mergulho profundo na Inogen, Inc. (ingn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a empresa de tecnologia médica:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 58.2% | 61.3% |
Margem de lucro operacional | -15.7% | -8.4% |
Margem de lucro líquido | -16.3% | -9.2% |
A análise de rentabilidade detalhada destaca:
- Receita para 2023: US $ 413,6 milhões
- Lucro bruto: US $ 240,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 272,4 milhões
- Resultado líquido: -US $ 67,3 milhões
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre ativos | -8.9% |
Retorno sobre o patrimônio | -14.2% |
Os indicadores comparativos de lucratividade da indústria demonstram cenário financeiro desafiador com ineficiências operacionais em andamento.
Dívida vs. Equidade: Como a Inogen, Inc. (Ingn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
Dívida total | US $ 199,1 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 8,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
Métrica de patrimônio | Quantia |
---|---|
Equidade total dos acionistas | US $ 228,5 milhões |
Ações ordinárias em circulação | 22,1 milhões de ações |
Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Atividades de financiamento recentes:
- Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões
- Refinanciamento da dívida no terceiro trimestre de 2023: US $ 75 milhões
- Oferta de ações: US $ 95,6 milhões Criado em dezembro de 2023
Avaliando a Inogen, Inc. (ingn) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor | Ano |
---|---|---|
Proporção atual | 1.23 | 2023 |
Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
---|---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | 2023 |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões | 2023 |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 7,8 milhões | 2023 |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 61,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 37,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Indicadores -chave de liquidez
As métricas financeiras críticas indicam posicionamento moderado de liquidez com possíveis áreas de resiliência financeira.
A Inogen, Inc. (ingn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a oportunidade de investimento potencial da empresa.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
Valor corporativo/ebitda | -8.76 |
Preço atual das ações | $34.57 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $22.13
- Alta de 52 semanas: $56.84
- Desempenho no ano: -37.6%
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Segurar | 5 |
Vender | 1 |
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamento de dividendos atuais)
Riscos -chave enfrentados pela Inogen, Inc. (IngN)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e operacionais para a empresa de dispositivos médicos incluem:
- Risco de concentração de receita: 87% de receita total derivada das vendas de concentradores de oxigênio
- Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
- Potenciais mudanças de política de reembolso que afetam a demanda do produto
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Mudanças regulatórias | Redução potencial de receita | Médio |
Concorrência de mercado | Compressão de margem | Alto |
Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Baixo |
Principais indicadores de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38,2 milhões
Os riscos externos de mercado incluem possíveis ajustes em reembolso do Medicare e aumento da pressões competitivas no mercado de concentrador de oxigênio portátil.
Fonte de risco | Impacto financeiro potencial |
---|---|
Mudanças na política de saúde | Potencial US $ 15-25 milhões Impacto de receita |
Expansão do mercado internacional | Potencial US $ 10-20 milhões Novo fluxo de receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Inogen, Inc. (IngN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores concretos financeiros e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
---|---|---|
Mercado portátil de concentrador de oxigênio | 8.5% Cagr | US $ 3,2 bilhões |
Equipamento de saúde em casa | 7.2% Cagr | US $ 2,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% expansão da receita
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 22 milhões anualmente
- Integração de tecnologia da saúde digital
- Expansão do serviço de telessaúde
Projeções de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | US $ 410 milhões | 6.3% |
2025 | US $ 445 milhões | 8.5% |
2026 | US $ 485 milhões | 9.0% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes Cobertura 12 tecnologias médicas inovadoras
- Eficiência de custo de fabricação de 22% abaixo da média da indústria
- Spanning de rede de distribuição 48 países
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.