Inogen, Inc. (INGN) Bundle
UNERCENDENCENTE INOGEN, INC. (INGN) fluxos de receita
Análise de receita
A Inogen, Inc. relatou receita total de US $ 451,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.4% diminuir em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas domésticas | US $ 368,9 milhões | 81.7% |
| Vendas internacionais | US $ 82,3 milhões | 18.3% |
Principal Receita de Receita por categoria de produto:
- Concentradores de oxigênio portáteis: US $ 392,5 milhões
- Concentradores estacionários de oxigênio: US $ 41,7 milhões
- Acessórios e serviços: US $ 17 milhões
Tendências de crescimento de receita de 2021-2023:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 541,1 milhões | +12.6% |
| 2022 | US $ 467,3 milhões | -13.6% |
| 2023 | US $ 451,2 milhões | -3.4% |
Distribuição de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 368,9 milhões
- Europa: US $ 52,3 milhões
- Outros mercados internacionais: US $ 30 milhões
Um mergulho profundo na Inogen, Inc. (ingn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as principais idéias de lucratividade para a empresa de tecnologia médica:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.2% | 61.3% |
| Margem de lucro operacional | -15.7% | -8.4% |
| Margem de lucro líquido | -16.3% | -9.2% |
A análise de rentabilidade detalhada destaca:
- Receita para 2023: US $ 413,6 milhões
- Lucro bruto: US $ 240,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 272,4 milhões
- Resultado líquido: -US $ 67,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | -14.2% |
Os indicadores comparativos de lucratividade da indústria demonstram cenário financeiro desafiador com ineficiências operacionais em andamento.
Dívida vs. Equidade: Como a Inogen, Inc. (Ingn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 199,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 8,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 228,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 22,1 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,2 bilhão |
Atividades de financiamento recentes:
- Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões
- Refinanciamento da dívida no terceiro trimestre de 2023: US $ 75 milhões
- Oferta de ações: US $ 95,6 milhões Criado em dezembro de 2023
Avaliando a Inogen, Inc. (ingn) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 7,8 milhões | 2023 |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 61,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 37,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Indicadores -chave de liquidez
As métricas financeiras críticas indicam posicionamento moderado de liquidez com possíveis áreas de resiliência financeira.
A Inogen, Inc. (ingn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a oportunidade de investimento potencial da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.76 |
| Preço atual das ações | $34.57 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $22.13
- Alta de 52 semanas: $56.84
- Desempenho no ano: -37.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamento de dividendos atuais)
Riscos -chave enfrentados pela Inogen, Inc. (IngN)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e operacionais para a empresa de dispositivos médicos incluem:
- Risco de concentração de receita: 87% de receita total derivada das vendas de concentradores de oxigênio
- Desafios de conformidade regulatória no setor de dispositivos médicos
- Potenciais mudanças de política de reembolso que afetam a demanda do produto
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Redução potencial de receita | Médio |
| Concorrência de mercado | Compressão de margem | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Baixo |
Principais indicadores de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 38,2 milhões
Os riscos externos de mercado incluem possíveis ajustes em reembolso do Medicare e aumento da pressões competitivas no mercado de concentrador de oxigênio portátil.
| Fonte de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Mudanças na política de saúde | Potencial US $ 15-25 milhões Impacto de receita |
| Expansão do mercado internacional | Potencial US $ 10-20 milhões Novo fluxo de receita |
Perspectivas de crescimento futuro da Inogen, Inc. (IngN)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores concretos financeiros e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Mercado portátil de concentrador de oxigênio | 8.5% Cagr | US $ 3,2 bilhões |
| Equipamento de saúde em casa | 7.2% Cagr | US $ 2,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% expansão da receita
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 22 milhões anualmente
- Integração de tecnologia da saúde digital
- Expansão do serviço de telessaúde
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 410 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 445 milhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 485 milhões | 9.0% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes Cobertura 12 tecnologias médicas inovadoras
- Eficiência de custo de fabricação de 22% abaixo da média da indústria
- Spanning de rede de distribuição 48 países
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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