Inogen, Inc. (INGN) Bundle
Compréhension des sources de revenus d'Inogen, Inc. (INGN)
Analyse des revenus
Inogen, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 451,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.4% diminuer par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes intérieures | 368,9 millions de dollars | 81.7% |
| Ventes internationales | 82,3 millions de dollars | 18.3% |
Réflexion des revenus clés par catégorie de produits:
- Concentteurs d'oxygène portables: 392,5 millions de dollars
- Concentteurs d'oxygène stationnaires: 41,7 millions de dollars
- Accessoires et services: 17 millions de dollars
Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 541,1 millions de dollars | +12.6% |
| 2022 | 467,3 millions de dollars | -13.6% |
| 2023 | 451,2 millions de dollars | -3.4% |
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 368,9 millions de dollars
- Europe: 52,3 millions de dollars
- Autres marchés internationaux: 30 millions de dollars
Une plongée profonde dans Inogen, Inc. (INGN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité clés pour la société de technologie médicale:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.2% | 61.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.7% | -8.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.3% | -9.2% |
Analyse détaillée de la rentabilité Sights:
- Revenus pour 2023: 413,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 240,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 272,4 millions de dollars
- Revenu net: - 67,3 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | -8.9% |
| Retour des capitaux propres | -14.2% |
Les indicateurs de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un paysage financier difficile avec les inefficacités opérationnelles en cours.
Dette vs Équité: comment Inogen, Inc. (INGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 156,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 199,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.87 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 8,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 228,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 22,1 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Activités de financement récentes:
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars
- Refinancement de la dette au troisième trimestre 2023: 75 millions de dollars
- Offre de capitaux propres: 95,6 millions de dollars élevé en décembre 2023
Évaluation des liquidités d'Inogen, Inc. (INGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur la position de liquidité de l'entreprise à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.89 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 7,8 millions de dollars | 2023 |
Facteurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 61,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 37,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Indicateurs de liquidité clés
Les mesures financières critiques indiquent un positionnement modéré de liquidité avec des domaines potentiels de résilience financière.
Inogen, Inc. (INGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.76 |
| Cours actuel | $34.57 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $22.13
- 52 semaines de haut: $56.84
- Performance de l'année à jour: -37.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Informations sur le dividende
Rendement des dividendes: 0% (Aucun paiement de dividende actuel)
Risques clés face à Inogen, Inc. (INGN)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers et opérationnels pour la société de dispositifs médicaux comprennent:
- Risque de concentration des revenus: 87% du total des revenus dérivés des ventes de concentrateurs d'oxygène
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
- Modifications potentielles de politique de remboursement affectant la demande de produits
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Faible |
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Frais de recherche et développement annuels: 38,2 millions de dollars
Les risques externes du marché comprennent des ajustements potentiels de remboursement de l'assurance-maladie et une augmentation des pressions concurrentielles sur le marché des concentrateurs d'oxygène portable.
| Source de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Changements de politique de santé | Potentiel 15-25 millions de dollars impact sur les revenus |
| Expansion du marché international | Potentiel 10-20 millions de dollars Nouvelle source de revenus |
Perspectives de croissance futures pour Inogen, Inc. (INGN)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenues par des indicateurs financiers et de marché concrets.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Marché de concentrateur d'oxygène portable | 8.5% TCAC | 3,2 milliards de dollars |
| Équipement de santé à domicile | 7.2% TCAC | 2,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Ciblage de pénétration du marché international 15% Expansion des revenus
- Investissement de recherche et développement de 22 millions de dollars annuellement
- Intégration de la technologie de la santé numérique
- Expansion du service de télésanté
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 410 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 445 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 485 millions de dollars | 9.0% |
Avantages compétitifs
- Couvre-portefeuille de brevets 12 technologies médicales innovantes
- Fabrication de rentabilité de 22% en dessous de la moyenne de l'industrie
- Réseau de distribution couvrant 48 pays
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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