Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
فهم الترفيه الملهم، Inc. (INSE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Inspired Entertainment، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 214.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.3% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرياضات الافتراضية | 87.6 | 40.8% |
| الألعاب الرقمية | 62.3 | 29.0% |
| ألعاب آركيد | 64.6 | 30.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نما قطاع الرياضة الافتراضية بمقدار 15.7% على أساس سنوي
- خبرة الألعاب الرقمية 10.2% نمو الإيرادات
- زاد قطاع ألعاب آركيد بمقدار 8.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112.3 | 52.4% |
| أوروبا | 76.5 | 35.7% |
| بقية العالم | 25.7 | 12.0% |
غوص عميق في شركة Inspired Entertainment، Inc. (INSE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.5% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 7.1% على أساس سنوي
- انخفضت مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 24.2%
- تحسن صافي الدخل بمقدار 3.6 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.4 مليون دولار |
الديون مقابل حقوق الملكية: How Inspired Entertainment، Inc. (INSE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Inspired Entertainment، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 249.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| إجمالي مساواة المساهمين | 164.2 مليون دولار |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- التصنيف الائتماني الحالي: B + (Standard & Poor's)
- مصاريف الفائدة: 22.4 مليون دولار سنويا
تفاصيل هيكل الديون الأخيرة:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي | سعر الفائدة | النضج |
|---|---|---|---|
| كبار المذكرات المضمونة | 185 مليون دولار | 8.75% | 2027 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 50 مليون دولار | ليبور + 5.5٪ | 2025 |
توزيع مخصصات التمويل:
- تمويل الديون: 60.3%
- تمويل الأسهم: 39.7%
تقييم شركة Inspired Entertainment، Inc. (INSE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية مهمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
| رأس المال المتداول | 4.2 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 6.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 3.9 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 8.6 مليون دولار |
| الديون القصيرة الأجل | 5.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
نقاط القوة في مجال السيولة والشواغل المحتملة:
- الاتجاه الإيجابي في النسب الحالية والسريعة
- التدفق النقدي التشغيلي المستقر
- مستويات الدين المعتدلة
- القيود المحتملة على التدفق النقدي في أنشطة الاستثمار
Is Inspired Entertainment، Inc. (INSE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حاسمة يجب على المستثمرين فحصها بعناية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × | 9.2x |
يسلط تحليل أداء أسعار الأسهم الضوء على الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $3.75 - $6.25
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | البيانات الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 2.1% |
| نسبة المدفوعات | 35.6% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 40%
- عقد التوصيات: 45%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Inspired Entertainment، Inc. (INSE)
عوامل الخطر لشركة Inspired Entertainment، Inc. (INSE)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| التزامات الديون | إعادة تمويل الديون الطويلة الأجل | 254.3 مليون دولار مجموع الديون في الربع الثالث 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلبات قطاع الألعاب | 12.7% فرق الإيرادات الفصلية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في العديد من ولايات الألعاب
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- ضغوط السوق التنافسية في قطاع الألعاب الرقمية
مخاطر حالة السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- إمكانات 15.3% الحد من استثمارات أجهزة الألعاب
- زيادة تهديدات الأمن السيبراني في المنصات الرقمية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على تقنية الألعاب
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| عنصر الخطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | ضغط تنافسي معتدل | 7.5% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| التكيف التكنولوجي | التحول الرقمي المستمر | تقديرات 12.6 مليون دولار الاستثمار السنوي |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد، والتغييرات التنظيمية الدولية التي تؤثر على تقنيات الألعاب.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Inspired Entertainment، Inc. (INSE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسع سوق الألعاب الرقمية: 95.45 مليار دولار سوق الألعاب التفاعلية العالمية المتوقعة بحلول عام 2025
- إمكانات إيرادات الألعاب عبر الإنترنت: 17.2% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2027
- الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا: 12.3 مليون دولار مخصصة لتحديث المنصة الرقمية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 78.6 مليون دولار | 112.4 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| اختراق السوق | 12.3% | 21.5% بحلول عام 2025 |
| التوسع الدولي | 3 أسواق | 8 أسواق بحلول عام 2026 |
وتشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- التكامل التكنولوجي: التعاون مع 4 مزودي برامج ألعاب
- التوسع الجغرافي: الهدف 3 أسواق ألعاب دولية ناشئة
- تطوير المنتج: 5.7 مليون دولار استثمار البحث والتطوير في منصات ألعاب جديدة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية: 7 براءات اختراع مسجلة
- مقاييس مشاركة المستخدم: 42.6% معدلات استبقاء أعلى مقارنة بمتوسط الصناعة
- كفاءة التكلفة: 22.3% انخفاض النفقات التشغيلية لكل مستخدم
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.