Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
Verständnis Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Inspired Entertainment, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 214,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Virtuelle Sportarten | 87.6 | 40.8% |
| Digitales Spielen | 62.3 | 29.0% |
| Arcade -Spiele | 64.6 | 30.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Virtual Sportsegment wuchs durch 15.7% Jahr-über-Jahr
- Digitale Spiele erlebt 10.2% Umsatzwachstum
- Das Arcade -Gaming -Segment erhöhte sich um um 8.9%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 112.3 | 52.4% |
| Europa | 76.5 | 35.7% |
| Rest der Welt | 25.7 | 12.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der inspirierten Entertainment, Inc. (INSE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.5% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 7.1% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 24.2%
- Nettoeinkommen verbessert durch 3,6 Millionen US -Dollar Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Betriebscashflow | 22,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie inspirierte Entertainment, Inc. (INSE) das Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Inspired Entertainment, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 249,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 164,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Aktuelles Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 22,4 Millionen US -Dollar jährlich
Aktuelle Schuldenstruktur Details:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 185 Millionen Dollar | 8.75% | 2027 |
| Drehende Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | LIBOR + 5,5% | 2025 |
Finanzierungszuweisung Aufschlüsselung:
- Fremdfinanzierung: 60.3%
- Eigenkapitalfinanzierung: 39.7%
Bewertung der Liquidität von Inspired Entertainment, Inc. (INSE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,9 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken:
- Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
- Stabiler operierender Cashflow
- Moderates Schuldenniveau
- Potenzielle Cashflow -Einschränkungen bei Investitionstätigkeiten
Ist Inspired Entertainment, Inc. (INSE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger sorgfältig untersuchen sollten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Analyse der Aktienleistung unterstreicht wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.75 - $6.25
- Aktueller Aktienkurs: $4.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Aktuelle Daten |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 40%
- Empfehlungen halten: 45%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für inspirierte Entertainment, Inc. (Inse)
Risikofaktoren für Inspired Entertainment, Inc. (Inse)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Langfristige Refinanzierung der Schulden | 254,3 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Gaming -Segmentschwankungen | 12.7% Vierteljährliche Umsatzvarianz |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance in mehreren Gaming -Gerichtsbarkeiten
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck im digitalen Gaming -Sektor
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Potenzial 15.3% Reduzierung der Gaming -Hardware -Investitionen
- Erhöhung der Cybersicherheitsbedrohungen in digitalen Plattformen
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf Spieltechnologie auswirken
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Mäßiger Wettbewerbsdruck | 7.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologieanpassung | Fortlaufende digitale Transformation | Geschätzt 12,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken zählen globale wirtschaftliche Unsicherheiten, potenzielle Störungen der Lieferkette und internationale regulatorische Veränderungen, die sich auf Spieltechnologien auswirken.
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Inspired Entertainment, Inc. (INSE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Expansion des digitalen Spielmarktes: 95,45 Milliarden US -Dollar projizierter globaler interaktiver Gaming -Markt bis 2025
- Online -Gaming -Umsatzpotential: 17.2% zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate bis 2027
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 12,3 Millionen US -Dollar für Upgrades für digitale Plattform zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 78,6 Millionen US -Dollar | 112,4 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Marktdurchdringung | 12.3% | 21.5% bis 2025 |
| Internationale Expansion | 3 Märkte | 8 Märkte bis 2026 |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologieintegration: Zusammenarbeit mit 4 Gaming -Softwareanbieter
- Geografische Expansion: Ziel 3 aufkommende internationale Spielmärkte
- Produktentwicklung: 5,7 Millionen US -Dollar F & E -Investition in neue Spielplattformen
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform: 7 registrierte Patente
- Metriken für Benutzervergütung: 42.6% höhere Retentionsraten im Vergleich zum Branchendurchschnitt
- Kosteneffizienz: 22.3% Niedrigere Betriebskosten pro Benutzer
Inspired Entertainment, Inc. (INSE) DCF Excel Template
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