Inspired Entertainment, Inc. (INSE) Bundle
Entendendo a Inspired Entertainment, Inc. (INSE) fluxos de receita
Análise de receita
Inspired Entertainment, Inc. relatou receita total de US $ 214,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Esportes virtuais | 87.6 | 40.8% |
| Jogos digitais | 62.3 | 29.0% |
| Jogos de arcade | 64.6 | 30.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de esportes virtuais cresceu 15.7% ano a ano
- Jogos digitais experimentados 10.2% crescimento de receita
- Segmento de jogos de arcade aumentado por 8.9%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 112.3 | 52.4% |
| Europa | 76.5 | 35.7% |
| Resto do mundo | 25.7 | 12.0% |
Um profundo mergulho na Inspired Entertainment, Inc. (INSE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 7.1% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 24.2%
- O lucro líquido melhorou por US $ 3,6 milhões comparado ao ano fiscal anterior
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: How Inspired Entertainment, Inc. (INSE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Inspired Entertainment, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 249,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 164,2 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.75:1
- Classificação de crédito atual: B+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,4 milhões anualmente
Detalhes recentes da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 185 milhões | 8.75% | 2027 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 50 milhões | Libor + 5,5% | 2025 |
Redução de alocação de financiamento:
- Financiamento da dívida: 60.3%
- Financiamento de patrimônio: 39.7%
Avaliando a Inspired Entertainment, Inc. (INSE) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões | US $ 3,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,9 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 8,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Forças de liquidez e possíveis preocupações:
- Tendência positiva nas proporções atuais e rápidas
- Fluxo de caixa operacional estável
- Níveis moderados de dívida
- Restrições potenciais de fluxo de caixa em atividades de investimento
O Inspired Entertainment, Inc. (INSE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que os investidores devem examinar cuidadosamente.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Análise de desempenho do preço das ações destaca as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.75 - $6.25
- Preço atual das ações: $4.85
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Dados atuais |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 40%
- Hold Recomendações: 45%
- Vender recomendações: 15%
Os principais riscos enfrentados pela Inspired Entertainment, Inc. (INSE)
Fatores de risco para a Inspired Entertainment, Inc. (INSE)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Refinanciamento de dívida de longo prazo | US $ 254,3 milhões Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Flutuações do segmento de jogos | 12.7% Variação trimestral da receita |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições de jogos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Pressões de mercado competitivas no setor de jogos digitais
Riscos de condição de mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Potencial 15.3% Redução em investimentos em hardware de jogo
- Aumentando ameaças de segurança cibernética em plataformas digitais
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam a tecnologia de jogos
Avaliação Estratégica de Risco
| Elemento de risco | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão competitiva moderada | 7.5% redução potencial de participação de mercado |
| Adaptação tecnológica | Transformação digital em andamento | Estimado US $ 12,6 milhões investimento anual |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem incertezas econômicas globais, interrupções potenciais da cadeia de suprimentos e mudanças regulatórias internacionais que afetam as tecnologias de jogos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Inspired Entertainment, Inc. (INSE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado de jogos digitais: US $ 95,45 bilhões Mercado Global de Jogos Interativos Projetados até 2025
- Potencial de receita de jogos online: 17.2% Taxa de crescimento anual composta até 2027
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 12,3 milhões alocado para atualizações de plataforma digital
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 78,6 milhões | US $ 112,4 milhões até 2026 |
| Penetração de mercado | 12.3% | 21.5% até 2025 |
| Expansão internacional | 3 mercados | 8 mercados até 2026 |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Integração de tecnologia: colaboração com 4 provedores de software de jogo
- Expansão geográfica: alvo 3 mercados internacionais de jogos emergentes
- Desenvolvimento de produtos: US $ 5,7 milhões Investimento em P&D em novas plataformas de jogos
Principais vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária: 7 patentes registradas
- Métricas de engajamento do usuário: 42.6% taxas de retenção mais altas em comparação à média da indústria
- Eficiência de custos: 22.3% Despesas operacionais mais baixas por usuário
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