Intapp, Inc. (INTA) Bundle
فهم Intapp، Inc. (INTA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت Intapp، Inc. عن إيرادات سنوية قدرها 364.3 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 16.4% النمو على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الخدمات المهنية | 212.5 | 58.3% |
| ترخيص البرمجيات | 121.8 | 33.4% |
| اشتراك السحابة | 30.0 | 8.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- زادت عائدات الاشتراك بمقدار 22.7% مقارنة بالعام السابق
- نما قطاع الخدمات المهنية بنسبة 14.2%
- توسعت عائدات ترخيص البرمجيات بنسبة 12.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 247.3 | 18.6% |
| أوروبا | 82.5 | 12.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 34.5 | 9.7% |
غوص عميق في Intapp، Inc. (INTA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 11.6% | 9.4% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 22.5% على أساس سنوي
- الإيرادات التشغيلية 84.3 مليون دولار
- صافي الدخل من 62.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 17.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.6% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة موقعًا تنافسيًا مع:
- الهامش الإجمالي 3.6% فوق متوسط الصناعة
- هامش التشغيل 2.9% فوق المتوسط القطاعي
- صافي هامش الربح يتفوق على أقرانه 2.2%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Intapp، Inc. (INTA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 199.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 287.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.69 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: المتوسط المرجح لـ 5.6%
- استحقاق الدين Profile: 67% مستحقة بعد عام 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المصرح بها: 200 مليون
- الأسهم القائمة: 87.3 مليون
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
وتدل أنشطة التمويل الأخيرة على اتباع نهج متوازن إزاء هيكل رأس المال 53% النمو الممول عن طريق الأسهم 47% من خلال أدوات الدين.
تقييم Intapp، Inc. (INTA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للوضع المالي الحالي للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار | 38.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 24.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 18.9 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية استقرار الوضع المالي مع تحسن تدريجي في النسب الرئيسية.
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 89.7 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون عن نفوذ يمكن التحكم فيه:
- إجمالي الديون: 112.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هو Intapp، Inc. (INTA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7x |
| نسبة السعر إلى الدفتر (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.5x |
| سعر السهم الحالي | $34.65 |
أداء سعر السهم
- نطاق السعر 12-Month: $24.50 - $42.30
- تغيير السعر حتى تاريخه: +17.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 285000 سهم
توصيات المحللين
| رابعا - التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح السنوية: 1.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 22%
- توزيعات الأرباح الفصلية لكل سهم: $0.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه Intapp، Inc. (INTA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة بناءً على إيداعات SEC الأخيرة والإفصاحات المالية:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب قطاع التكنولوجيا | ±15% التقلبات المحتملة في الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تحديات تطوير البرمجيات | 12.3 مليون دولار تجاوزات محتملة لتكاليف التنمية |
| مخاطر تنافسية | ضغط حصة السوق | 7.2% تخفيض محتمل لحصة السوق |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي في سوق برمجيات الخدمات المهنية
- نقاط الضعف المحتملة في البنية التحتية للأمن السيبراني
- المشهد التنافسي الناشئ مع 3-4 الوافدون الجدد إلى السوق
مقاييس المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية عن مؤشرات حاسمة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- معدل الحرق النقدي: 4.7 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
- نطاق تقلب الإيرادات: ±12% سنويا
انهيار المخاطر التشغيلية
| عنصر الخطر | القياس الكمي |
|---|---|
| تركيز العملاء | 42% الإيرادات من القمة 5 العملاء |
| مخاطر تطوير المنتج | 8.6 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير |
| تحدي الاحتفاظ بالمواهب | 14.3% معدل دوران الموظفين السنوي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Intapp، Inc. (INTA)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو للشركة عن العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| برامجيات الخدمات المهنية | 12.5% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| سوق التكنولوجيا القانونية | 14.2% CAGR | 38.2 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ابتكار المنتج الذي يركز على أتمتة سير العمل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
- التوسع في الأسواق الدولية الناشئة
- عروض الخدمة المحسنة المستندة إلى السحابة
- الشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 310.5 مليون دولار | 16.3% |
| 2025 | 362.4 مليون دولار | 18.7% |
مزايا تنافسية
- منصة برمجيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- قاعدة عملاء المؤسسات القوية في الخدمات المهنية
- محفظة ملكية فكرية قوية
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
تُظهر مقاييس الاستثمار الرئيسية إمكانات نمو قوية مع 18.7% الزيادة المتوقعة في الإيرادات وتوسيع فرص السوق في تكنولوجيا الخدمات المهنية.
Intapp, Inc. (INTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.