Intapp, Inc. (INTA) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen intapp, Inc. (INTA)
Einnahmeanalyse
Intapp, Inc. meldete einen Jahresumsatz von 364,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Professionelle Dienstleistungen | 212.5 | 58.3% |
| Software -Lizenzierung | 121.8 | 33.4% |
| Cloud -Abonnement | 30.0 | 8.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Abonnementeinnahmen stiegen um um 22.7% im Vergleich zum Vorjahr
- Segment professioneller Dienstleistungen wuchs durch 14.2%
- Software -Lizenzeinnahmen erweitert um 12.9%
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 247.3 | 18.6% |
| Europa | 82.5 | 12.3% |
| Asien -Pazifik | 34.5 | 9.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von IntApp, Inc. (INTA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.6% | 9.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Umsatzwachstum von 22.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen von 84,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 62,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.6% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit:
- Bruttomarge 3.6% über Industriemedian
- Betriebsspanne 2.9% über dem Sektordurchschnitt
- Nettogewinnmarge übertrifft Kollegen nach 2.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Intapp, Inc. (INTA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 199,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.69 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze: gewichteter Durchschnitt von 5.6%
- Schuldenfälle Profile: 67% fällig nach 2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamt autorisierte Aktien: 200 Millionen
- Aktien hervorragend: 87,3 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 53% von Wachstum finanziert durch Eigenkapital und 47% durch Schuldeninstrumente.
Bewertung der Liquidität der IntApp, Inc. (INTA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 67,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -24,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit inkrementellen Verbesserungen der Schlüsselquoten.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,3 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Schuldenstruktur zeigt eine überschaubare Hebelwirkung:
- Gesamtverschuldung: 112,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist IntApp, Inc. (INTA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $34.65 |
Aktienkursleistung
- 12-Monats-Preisspanne: $24.50 - $42.30
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +17.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 285.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken
- Jährliche Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: $0.14
Wichtige Risiken gegenüber Intapp, Inc. (INTA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und finanziellen Angaben:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Technologiesektors | ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Softwareentwicklungsherausforderungen | 12,3 Millionen US -Dollar potenzielle Entwicklungskostenüberschreitungen |
| Wettbewerbsrisiko | Marktanteildruck | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften auf dem Markt für professionelle Dienstleistungen Software
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheitsinfrastruktur
- Aufkommende Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Neue Marktteilnehmer
Finanzielle Risikokennzahlen
Die Bewertung des finanziellen Risikos zeigt kritische Indikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Kassenverbrennungsrate: 4,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Umsatzvolatilitätsbereich: ±12% jährlich
Betriebsrisikoaufschlüsselung
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Kundenkonzentration | 42% Einnahmen von oben 5 Kunden |
| Produktentwicklungsrisiko | 8,6 Millionen US -Dollar F & E -Investition |
| Herausforderung der Talentbindung | 14.3% jährliche Umsatzrate der Mitarbeiter |
Zukünftige Wachstumsaussichten für IntApp, Inc. (INTA)
Wachstumschancen
Die Analyse der Wachstumsaussichten für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Professionelle Dienstleistungssoftware | 12.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Markt für juristische Technologie | 14.2% CAGR | 38,2 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovation mit der Fokussierung auf KI-betriebene Workflow-Automatisierung
- Expansion in aufstrebende internationale Märkte
- Verbesserte Cloud-basierte Serviceangebote
- Strategische Technologie -Partnerschaften
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 310,5 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| 2025 | 362,4 Millionen US -Dollar | 18.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre KI-gesteuerte Softwareplattform
- Starker Kundenbasis in professionellen Dienstleistungen
- Robustes Portfolio des geistigen Eigentums
- Skalierbare Wolkeninfrastruktur
Schlüsselinvestitionskennzahlen zeigen ein robustes Wachstumspotenzial mit 18.7% Die projizierte Umsatzsteigerung und Erweiterung der Marktchancen in der professionellen Dienstleistungstechnologie.
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